晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 32.0958 -0.1064 34.0626 29.1721

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 32.0958
24/02/20 32.2022
24/02/16 31.9988
24/02/15 32.2292
24/02/05 32.4765
24/02/02 32.8165
24/02/01 33.4371
24/01/31 32.9533
24/01/30 32.6247
24/01/29 32.5072
日期 淨值
24/01/26 32.3467
24/01/25 32.3773
24/01/24 32.1909
24/01/23 32.2437
24/01/22 32.4673
24/01/19 32.4127
24/01/18 32.4583
24/01/17 32.6587
24/01/12 33.0862
24/01/11 33.0253
日期 淨值
24/01/10 32.8538
24/01/09 32.8295
24/01/04 32.7772
24/01/03 33.1854
24/01/02 32.9996
23/12/29 33.1215
23/12/28 33.2935
23/12/27 33.7091
23/12/26 33.4150
23/12/22 33.5042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 0.47 3.79 3.37 0.47 3.79 -0.98

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 8.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網