晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.3496 0.1211 43.9488 34.0445

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.3496
22/05/25 35.2285
22/05/24 34.9748
22/05/23 34.3676
22/05/20 34.7229
22/05/19 34.5615
22/05/18 34.4531
22/05/17 34.0445
22/05/16 34.4556
22/05/13 34.4989
日期 淨值
22/05/12 34.9078
22/05/11 34.8901
22/05/10 34.4342
22/05/09 34.2604
22/05/06 34.0621
22/05/05 34.2472
22/05/04 34.9591
22/05/03 34.7424
22/04/29 35.0257
22/04/28 35.4751
日期 淨值
22/04/27 35.3752
22/04/26 35.7376
22/04/25 35.5512
22/04/22 35.1515
22/04/21 35.4639
22/04/20 35.8310
22/04/19 35.6307
22/04/18 35.9775
22/04/14 35.9849
22/04/13 36.6197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.44 -2.96 -7.76 -10.94 -2.96 -7.76 -1.09

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網