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基金名稱:

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 45.5405 0.2473 48.595 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 45.5405
19/11/19 45.2932
19/11/18 45.0621
19/11/15 45.0077
19/11/14 45.1798
19/11/13 44.7116
19/11/12 44.3884
19/11/08 44.1512
19/11/07 44.2823
19/11/06 44.8818
日期 淨值
19/11/05 44.4610
19/11/04 44.9941
19/11/01 45.5230
19/10/31 45.6711
19/10/30 45.0944
19/10/29 44.7591
19/10/28 44.7143
19/10/25 45.0712
19/10/24 45.2290
19/10/23 45.3327
日期 淨值
19/10/22 45.2399
19/10/21 44.9798
19/10/18 45.2209
19/10/17 45.6919
19/10/16 45.7181
19/10/15 45.6552
19/10/09 46.5244
19/10/08 46.7575
19/10/07 46.8580
19/10/04 47.1337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 -1.18 2.07 -1.18 2.07 0.71

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 18.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網