晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.3408 0.2587 33.9109 29.1721

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.3408
24/06/12 33.0821
24/06/11 32.8988
24/06/06 33.1648
24/06/04 33.1855
24/06/03 32.8988
24/05/31 32.5504
24/05/30 32.3496
24/05/29 31.9811
24/05/28 32.1436
日期 淨值
24/05/24 32.5345
24/05/23 32.4848
24/05/22 32.6186
24/05/21 32.6750
24/05/17 32.5546
24/05/16 32.6015
24/05/15 32.8048
24/05/14 32.5533
24/05/13 32.4309
24/05/09 32.5543
日期 淨值
24/05/08 32.4205
24/05/07 32.5362
24/05/06 32.3901
24/05/02 32.1323
24/04/30 31.8345
24/04/29 32.0626
24/04/26 31.8589
24/04/25 31.7257
24/04/24 31.7999
24/04/23 32.1010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 3.19 3.21 6.28 3.19 3.21 2.81

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 7.47億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網