晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.6991 0.109 46.6385 40.2996

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.6991
21/10/13 42.5901
21/10/12 42.2510
21/10/08 41.6489
21/10/07 41.7864
21/10/06 42.1049
21/10/05 41.9559
21/10/04 42.1536
21/10/01 42.2928
21/09/30 42.0484
日期 淨值
21/09/29 42.0439
21/09/28 41.9286
21/09/27 42.4199
21/09/24 42.5116
21/09/23 42.9210
21/09/22 43.5004
21/09/17 42.9233
21/09/16 42.9939
21/09/15 43.0841
21/09/14 43.2253
日期 淨值
21/09/13 42.8793
21/09/10 42.6029
21/09/09 42.9221
21/09/08 42.5426
21/09/07 42.1910
21/09/03 42.5292
21/09/02 42.8908
21/09/01 42.7417
21/08/31 42.7877
21/08/30 43.0131

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.83 1.39 0.20 -0.83 1.39 -1.22

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網