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基金名稱：國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.2942 | 0.0719 | 33.9109 | 29.1721 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.2942 |
| 24/07/18 | 33.2223 |
| 24/07/11 | 33.4922 |
| 24/07/03 | 33.0763 |
| 24/07/02 | 32.7176 |
| 24/06/27 | 33.2192 |
| 24/06/26 | 33.1315 |
| 24/06/21 | 33.2496 |
| 24/06/20 | 33.1919 |
| 24/06/18 | 33.4755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.2944 |
| 24/06/14 | 33.4918 |
| 24/06/13 | 33.3408 |
| 24/06/12 | 33.0821 |
| 24/06/11 | 32.8988 |
| 24/06/06 | 33.1648 |
| 24/06/04 | 33.1855 |
| 24/06/03 | 32.8988 |
| 24/05/31 | 32.5504 |
| 24/05/30 | 32.3496 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.9811 |
| 24/05/28 | 32.1436 |
| 24/05/24 | 32.5345 |
| 24/05/23 | 32.4848 |
| 24/05/22 | 32.6186 |
| 24/05/21 | 32.6750 |
| 24/05/17 | 32.5546 |
| 24/05/16 | 32.6015 |
| 24/05/15 | 32.8048 |
| 24/05/14 | 32.5533 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.96 | 3.23 | 3.96 | 7.10 | 3.23 | 3.96 | 1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」