晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 40.6406 0.0961 49.5277 40.2996

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 40.6406
21/05/12 40.5445
21/05/11 40.8522
21/05/10 40.9510
21/05/07 41.4141
21/05/06 41.6392
21/05/05 41.5289
21/05/04 41.4267
21/05/03 41.3598
21/04/29 41.1690
日期 淨值
21/04/28 41.2700
21/04/27 41.2031
21/04/26 41.5303
21/04/23 41.8483
21/04/22 41.8844
21/04/21 41.7629
21/04/20 41.6705
21/04/19 42.0598
21/04/16 42.4030
21/04/15 42.7674
日期 淨值
21/04/14 42.3497
21/04/13 42.4037
21/04/12 42.1943
21/04/09 42.1216
21/04/08 42.1790
21/04/07 41.8548
21/04/06 42.1715
21/04/01 42.0283
21/03/31 41.4904
21/03/30 41.3343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -2.48 -5.62 -8.12 -2.48 -5.62 -3.38

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY114
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網