晴時多雲

基金名稱:國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 36.6442 -0.1191 37.0426 34.2941

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 36.6442
24/02/23 36.7633
24/02/22 36.5886
24/02/21 36.5341
24/02/20 36.5613
24/02/16 36.2971
24/02/15 36.5089
24/02/05 36.4693
24/02/02 36.5621
24/02/01 37.0426
日期 淨值
24/01/31 36.8121
24/01/30 36.4258
24/01/29 36.4614
24/01/26 36.3610
24/01/25 36.4220
24/01/24 36.2814
24/01/23 36.3183
24/01/22 36.4531
24/01/19 36.4426
24/01/18 36.6033
日期 淨值
24/01/17 36.6871
24/01/12 36.4799
24/01/11 36.3904
24/01/10 36.2860
24/01/09 36.1860
24/01/04 36.1395
24/01/03 36.3993
24/01/02 36.2825
23/12/29 36.2843
23/12/28 36.3186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.59 3.23 4.46 1.59 3.23 0.78

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 111.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網