晴時多雲

基金名稱:國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 40.4731 0.2294 44.7412 40.1447

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 40.4731
21/05/12 40.2437
21/05/11 40.4525
21/05/10 40.3367
21/05/07 40.5185
21/05/06 40.6241
21/05/05 40.5553
21/05/04 40.4995
21/05/03 40.5096
21/04/29 40.3784
日期 淨值
21/04/28 40.4012
21/04/27 40.2526
21/04/26 40.4615
21/04/23 40.7176
21/04/22 40.7129
21/04/21 40.7019
21/04/20 40.6095
21/04/19 40.6409
21/04/16 40.8790
21/04/15 41.0743
日期 淨值
21/04/14 40.9603
21/04/13 41.0101
21/04/12 40.8739
21/04/09 40.8516
21/04/08 40.9159
21/04/07 40.7500
21/04/06 40.8917
21/04/01 40.8596
21/03/31 40.7112
21/03/30 40.6337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 -1.17 -2.52 -4.21 -1.17 -2.52 -1.31

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 106.04億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇傳宇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網