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基金名稱：國泰7-10年A等級金融產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 38.4473 | 0.2382 | 38.4473 | 34.2941 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 38.4473 |
| 24/07/18 | 38.2091 |
| 24/07/11 | 38.1480 |
| 24/07/03 | 37.8813 |
| 24/07/02 | 37.6197 |
| 24/06/27 | 37.7194 |
| 24/06/26 | 37.6134 |
| 24/06/21 | 37.5623 |
| 24/06/20 | 37.5062 |
| 24/06/18 | 37.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 37.5463 |
| 24/06/14 | 37.6581 |
| 24/06/13 | 37.6150 |
| 24/06/12 | 37.4793 |
| 24/06/11 | 37.3145 |
| 24/06/06 | 37.3823 |
| 24/06/04 | 37.4955 |
| 24/06/03 | 37.3319 |
| 24/05/31 | 37.1082 |
| 24/05/30 | 36.9959 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 36.6587 |
| 24/05/28 | 36.6791 |
| 24/05/24 | 36.9507 |
| 24/05/23 | 36.8708 |
| 24/05/22 | 37.0209 |
| 24/05/21 | 37.1340 |
| 24/05/17 | 36.9952 |
| 24/05/16 | 37.3331 |
| 24/05/15 | 37.5552 |
| 24/05/14 | 37.4584 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.93 | 3.64 | 4.93 | 7.91 | 3.64 | 4.93 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 89.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」