晴時多雲

基金名稱:國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 37.5623 0.0561 37.69 34.2941

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 37.5623
24/06/20 37.5062
24/06/18 37.6900
24/06/17 37.5463
24/06/14 37.6581
24/06/13 37.6150
24/06/12 37.4793
24/06/11 37.3145
24/06/06 37.3823
24/06/04 37.4955
日期 淨值
24/06/03 37.3319
24/05/31 37.1082
24/05/30 36.9959
24/05/29 36.6587
24/05/28 36.6791
24/05/24 36.9507
24/05/23 36.8708
24/05/22 37.0209
24/05/21 37.1340
24/05/17 36.9952
日期 淨值
24/05/16 37.3331
24/05/15 37.5552
24/05/14 37.4584
24/05/13 37.3519
24/05/09 37.4627
24/05/08 37.3562
24/05/07 37.4136
24/05/06 37.3190
24/05/02 37.1903
24/04/30 36.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 2.25 3.40 6.41 2.25 3.40 1.15

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 88.91億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網