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基金名稱:

國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 42.5449 0.0434 44.4339 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 42.5449
19/11/19 42.5015
19/11/18 42.7087
19/11/15 42.6725
19/11/14 42.7712
19/11/13 42.5171
19/11/12 42.3198
19/11/08 42.2109
19/11/07 42.2387
19/11/06 42.4790
日期 淨值
19/11/05 42.2863
19/11/04 42.5179
19/11/01 42.7597
19/10/31 42.7629
19/10/30 42.5427
19/10/29 42.5115
19/10/28 42.5512
19/10/25 42.6736
19/10/24 42.7184
19/10/23 42.7649
日期 淨值
19/10/22 42.6730
19/10/21 42.6239
19/10/18 42.7140
19/10/17 42.7885
19/10/16 42.8211
19/10/15 42.7305
19/10/09 43.3303
19/10/08 43.4066
19/10/07 43.4906
19/10/04 43.6625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 -1.10 0.14 -1.10 0.14 0.26

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 210.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網