晴時多雲

基金名稱:國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 40.764 0.0533 43.1067 40.0189

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 40.7640
21/10/13 40.7107
21/10/12 40.6531
21/10/08 40.4252
21/10/07 40.4105
21/10/06 40.5615
21/10/05 40.4882
21/10/04 40.5602
21/10/01 40.6556
21/09/30 40.4910
日期 淨值
21/09/29 40.4496
21/09/28 40.2893
21/09/27 40.4094
21/09/24 40.4903
21/09/23 40.6514
21/09/22 40.9372
21/09/17 40.6907
21/09/16 40.7439
21/09/15 40.7956
21/09/14 40.9166
日期 淨值
21/09/13 40.7963
21/09/10 40.6771
21/09/09 40.8523
21/09/08 40.7510
21/09/07 40.4922
21/09/03 40.7019
21/09/02 40.8568
21/09/01 40.8156
21/08/31 40.8858
21/08/30 40.9785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.60 0.24 -0.59 -0.60 0.24 -0.37

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 74.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇傳宇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網