晴時多雲

基金名稱:國泰7-10年A等級金融產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 36.6246 0.0651 41.7172 36.1685

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 36.6246
22/05/25 36.5595
22/05/24 36.4467
22/05/23 36.1685
22/05/20 36.3694
22/05/19 36.3719
22/05/18 36.2243
22/05/17 36.4968
22/05/16 36.8573
22/05/13 36.7972
日期 淨值
22/05/12 36.9672
22/05/11 36.7961
22/05/10 36.5859
22/05/09 36.5385
22/05/06 36.3159
22/05/05 36.2918
22/05/04 36.6770
22/05/03 36.4875
22/04/29 36.6190
22/04/28 36.8522
日期 淨值
22/04/27 36.7638
22/04/26 36.8967
22/04/25 36.7880
22/04/22 36.4892
22/04/21 36.5308
22/04/20 36.8054
22/04/19 36.5410
22/04/18 36.7351
22/04/14 36.5999
22/04/13 37.0119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.36 -0.70 -3.09 -5.33 -0.70 -3.09 0.33

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY112
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 94.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇傳宇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網