晴時多雲

基金名稱:國泰標普北美科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 29.74 0.76 41.33 28.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 29.7400
22/05/25 28.9800
22/05/24 28.5700
22/05/23 29.4200
22/05/20 28.9700
22/05/19 29.0600
22/05/18 29.1600
22/05/17 30.6200
22/05/16 29.8300
22/05/13 30.2800
日期 淨值
22/05/12 29.0900
22/05/11 29.0100
22/05/10 29.9000
22/05/09 29.5600
22/05/06 30.8500
22/05/05 31.0700
22/05/04 32.9000
22/05/03 31.8200
22/04/29 31.1400
22/04/28 32.8000
日期 淨值
22/04/27 31.2100
22/04/26 31.1000
22/04/25 32.4000
22/04/22 31.7500
22/04/21 32.6200
22/04/20 33.5400
22/04/19 33.9600
22/04/18 33.1700
22/04/14 32.8600
22/04/13 33.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.07 -10.25 -14.05 -15.44 -10.25 -14.05 -4.37

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACCY111
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網