粉絲團
基金名稱：國泰標普北美科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 47.83 | 0.85 | 48.69 | 33.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 47.8300 |
| 24/07/18 | 46.9800 |
| 24/07/11 | 48.4500 |
| 24/07/03 | 48.6900 |
| 24/07/02 | 48.1700 |
| 24/06/27 | 47.5200 |
| 24/06/26 | 47.2500 |
| 24/06/21 | 46.9500 |
| 24/06/20 | 47.0300 |
| 24/06/18 | 47.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 47.5000 |
| 24/06/14 | 46.9200 |
| 24/06/13 | 46.6200 |
| 24/06/12 | 46.4400 |
| 24/06/11 | 45.6400 |
| 24/06/06 | 44.7500 |
| 24/06/04 | 43.9300 |
| 24/06/03 | 43.8300 |
| 24/05/31 | 43.5600 |
| 24/05/30 | 43.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 44.5900 |
| 24/05/28 | 44.7000 |
| 24/05/24 | 44.4900 |
| 24/05/23 | 44.0300 |
| 24/05/22 | 44.1900 |
| 24/05/21 | 44.1900 |
| 24/05/17 | 43.6700 |
| 24/05/16 | 43.5700 |
| 24/05/15 | 43.9400 |
| 24/05/14 | 43.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.62 | 9.14 | 13.62 | 29.78 | 9.14 | 13.62 | 1.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACCY111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 22.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」