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基金名稱：國泰標普北美科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 43.81 | 1.29 | 53.18 | 40.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 43.8100 |
| 25/03/13 | 42.5200 |
| 25/03/12 | 43.4800 |
| 25/03/11 | 42.7000 |
| 25/03/10 | 42.7000 |
| 25/03/07 | 44.6500 |
| 25/03/06 | 44.1700 |
| 25/03/05 | 45.5700 |
| 25/03/04 | 45.0100 |
| 25/03/03 | 45.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 45.6100 |
| 25/02/26 | 47.1700 |
| 25/02/25 | 46.6900 |
| 25/02/24 | 47.3900 |
| 25/02/21 | 48.1200 |
| 25/02/20 | 49.5900 |
| 25/02/19 | 49.9100 |
| 25/02/18 | 50.0800 |
| 25/02/14 | 49.9300 |
| 25/02/13 | 49.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 49.2300 |
| 25/02/11 | 49.2700 |
| 25/02/10 | 49.4000 |
| 25/02/07 | 48.6200 |
| 25/02/06 | 49.2200 |
| 25/02/05 | 49.1800 |
| 25/02/04 | 49.1900 |
| 25/02/03 | 48.4300 |
| 25/01/22 | 49.4900 |
| 25/01/21 | 48.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.61 | -9.55 | -5.65 | 0.51 | -9.55 | -5.65 | -12.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACCY111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 59.04億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」