晴時多雲

基金名稱:國泰標普北美科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 47.59 0.09 47.59 33.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 47.5900
24/06/17 47.5000
24/06/14 46.9200
24/06/13 46.6200
24/06/12 46.4400
24/06/11 45.6400
24/06/06 44.7500
24/06/04 43.9300
24/06/03 43.8300
24/05/31 43.5600
日期 淨值
24/05/30 43.6900
24/05/29 44.5900
24/05/28 44.7000
24/05/24 44.4900
24/05/23 44.0300
24/05/22 44.1900
24/05/21 44.1900
24/05/17 43.6700
24/05/16 43.5700
24/05/15 43.9400
日期 淨值
24/05/14 43.1500
24/05/13 42.7400
24/05/09 42.5700
24/05/08 42.6100
24/05/07 42.6000
24/05/06 42.6300
24/05/02 41.2900
24/04/30 41.0900
24/04/29 41.9400
24/04/26 42.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.32 13.10 19.95 33.67 13.10 19.95 8.98

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACCY111
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 22.85億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林淑娟
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網