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基金名稱:

國泰標普北美科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.32 -0.07 27.43 19.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.3200
20/05/27 26.3900
20/05/26 26.2900
20/05/22 26.3400
20/05/21 26.1000
20/05/20 26.4300
20/05/19 25.7600
20/05/18 25.8100
20/05/15 25.1800
20/05/14 25.0200
日期 淨值
20/05/13 24.6400
20/05/12 25.0100
20/05/11 25.5100
20/05/08 25.3600
20/05/07 25.1100
20/05/06 24.6600
20/05/05 24.4400
20/05/04 24.1300
20/04/30 24.5500
20/04/29 24.7000
日期 淨值
20/04/28 23.6800
20/04/27 24.0800
20/04/24 23.9700
20/04/23 23.5600
20/04/22 23.6100
20/04/21 22.7100
20/04/20 23.6500
20/04/17 23.9800
20/04/16 23.6400
20/04/15 23.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.40 15.86 10.91 13.20 15.86 10.91 11.15

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACCY111
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 2.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網