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基金名稱：國泰中小成長基金-I類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 3.9647 | -0.0299 | 4.3662 | 2.9248 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 3.9647 |
| 24/07/19 | 3.9946 |
| 24/07/18 | 4.0319 |
| 24/07/12 | 4.2090 |
| 24/07/05 | 4.3662 |
| 24/07/02 | 4.1281 |
| 24/06/28 | 4.1689 |
| 24/06/27 | 4.0896 |
| 24/06/26 | 4.1212 |
| 24/06/21 | 4.1406 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 4.2287 |
| 24/06/19 | 4.1163 |
| 24/06/18 | 4.0792 |
| 24/06/17 | 4.0909 |
| 24/06/14 | 4.1207 |
| 24/06/13 | 4.0739 |
| 24/06/12 | 3.9809 |
| 24/06/11 | 3.9171 |
| 24/06/07 | 3.9126 |
| 24/06/06 | 3.9352 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 3.8851 |
| 24/06/03 | 3.9382 |
| 24/05/31 | 3.9015 |
| 24/05/30 | 3.9673 |
| 24/05/29 | 4.0641 |
| 24/05/28 | 4.0767 |
| 24/05/27 | 4.0364 |
| 24/05/24 | 3.9641 |
| 24/05/23 | 3.8946 |
| 24/05/22 | 3.8489 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.89 | 3.72 | 4.89 | 13.46 | 3.72 | 4.89 | -4.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCY110 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林靜怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 3000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」