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基金名稱:

國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 1.6015 0.0535 1.6015 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 1.6015
19/10/09 1.5480
19/10/08 1.5567
19/10/07 1.5516
19/10/04 1.5293
19/10/03 1.5201
19/10/02 1.5146
19/10/01 1.4959
19/09/27 1.4801
19/09/26 1.5004
日期 淨值
19/09/25 1.4999
19/09/24 1.5146
19/09/23 1.5219
19/09/20 1.5177
19/09/19 1.5042
19/09/18 1.5010
19/09/17 1.4871
19/09/16 1.4849
19/09/12 1.4824
19/09/11 1.4536
日期 淨值
19/09/10 1.4362
19/09/09 1.4550
19/09/06 1.4666
19/09/05 1.4659
19/09/04 1.4476
19/09/03 1.4259
19/09/02 1.4426
19/08/30 1.4326
19/08/29 1.4328
19/08/28 1.4161

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.40 12.88 17.47 12.88 17.47 8.03

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網