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基金名稱:

國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 1.3673 0.0007 1.3673 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 1.3673
19/03/21 1.3666
19/03/20 1.3544
19/03/19 1.3497
19/03/18 1.3461
19/03/15 1.3379
19/03/14 1.3323
19/03/13 1.3274
19/03/12 1.3277
19/03/11 1.3203
日期 淨值
19/03/08 1.3222
19/03/07 1.3253
19/03/06 1.3406
19/03/05 1.3307
19/03/04 1.3350
19/02/27 1.3355
19/02/26 1.3319
19/02/25 1.3385
19/02/22 1.3297
19/02/21 1.3355
日期 淨值
19/02/20 1.3331
19/02/19 1.3208
19/02/18 1.3140
19/02/15 1.3029
19/02/14 1.3105
19/02/13 1.3107
19/02/12 1.3102
19/02/11 1.3100
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 2.83

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 謝振興
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網