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基金名稱：國泰中小成長基金-I類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 3.6923 | 0.0786 | 4.3662 | 2.712 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 3.6923 |
| 25/05/09 | 3.6137 |
| 25/05/08 | 3.5785 |
| 25/05/07 | 3.5433 |
| 25/05/06 | 3.5675 |
| 25/05/05 | 3.5747 |
| 25/05/02 | 3.4928 |
| 25/04/30 | 3.3024 |
| 25/04/29 | 3.3041 |
| 25/04/28 | 3.2228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 3.2103 |
| 25/04/24 | 3.1132 |
| 25/04/23 | 3.1082 |
| 25/04/22 | 2.9884 |
| 25/04/21 | 3.0462 |
| 25/04/18 | 3.1088 |
| 25/04/17 | 3.0999 |
| 25/04/16 | 3.0892 |
| 25/04/15 | 3.1757 |
| 25/04/14 | 3.0827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 3.0169 |
| 25/04/10 | 2.9069 |
| 25/04/09 | 2.7120 |
| 25/04/08 | 2.8768 |
| 25/04/07 | 3.0277 |
| 25/04/02 | 3.2175 |
| 25/04/01 | 3.2157 |
| 25/03/31 | 3.1599 |
| 25/03/28 | 3.2955 |
| 25/03/27 | 3.3688 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 8.46 | -0.68 | -3.34 | 8.46 | -0.68 | 22.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCY110 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林易衡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 3000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」