晴時多雲

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基金名稱:

國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.6609 -0.0043 1.75 1.1671

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.6609
20/05/27 1.6652
20/05/26 1.6711
20/05/25 1.6465
20/05/22 1.6235
20/05/21 1.6607
20/05/20 1.6301
20/05/19 1.6207
20/05/18 1.6049
20/05/15 1.6505
日期 淨值
20/05/14 1.6238
20/05/13 1.6583
20/05/12 1.6546
20/05/11 1.6740
20/05/08 1.6514
20/05/07 1.6389
20/05/06 1.6179
20/05/05 1.6175
20/05/04 1.6116
20/04/30 1.6400
日期 淨值
20/04/29 1.6056
20/04/28 1.5754
20/04/27 1.5556
20/04/24 1.5196
20/04/23 1.5182
20/04/22 1.5115
20/04/21 1.4972
20/04/20 1.5321
20/04/17 1.5210
20/04/16 1.5020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 12.65 5.41 11.95 12.65 5.41 7.05

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
計價幣別 美元 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網