晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.7651 -0.0481 3.6972 2.721

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.7651
22/05/25 2.8132
22/05/24 2.7776
22/05/23 2.8607
22/05/20 2.8773
22/05/19 2.8801
22/05/18 2.9008
22/05/17 2.8713
22/05/16 2.8025
22/05/13 2.7972
日期 淨值
22/05/12 2.7210
22/05/11 2.7749
22/05/10 2.7868
22/05/09 2.7430
22/05/06 2.8075
22/05/05 2.9148
22/05/04 2.8415
22/05/03 2.8283
22/04/29 2.8246
22/04/28 2.7747
日期 淨值
22/04/27 2.7842
22/04/26 2.7850
22/04/25 2.8069
22/04/22 2.9433
22/04/21 3.0375
22/04/20 3.0137
22/04/19 2.9958
22/04/18 2.9646
22/04/15 2.9844
22/04/14 3.1086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.88 -11.88 -15.94 -12.81 -11.88 -15.94 -0.71

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網