晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 3.1643 0.0055 3.2489 1.9813

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 3.1643
21/10/22 3.1588
21/10/21 3.1157
21/10/20 3.1218
21/10/19 3.0940
21/10/18 2.9908
21/10/15 2.9666
21/10/14 2.8912
21/10/13 2.8788
21/10/12 2.9793
日期 淨值
21/10/08 3.0394
21/10/07 3.0214
21/10/06 2.8879
21/10/05 2.9545
21/10/04 2.8838
21/10/01 2.9262
21/09/30 3.0223
21/09/29 2.9696
21/09/28 3.0988
21/09/27 3.1382
日期 淨值
21/09/24 3.1799
21/09/23 3.1526
21/09/22 3.0839
21/09/17 3.1438
21/09/16 3.1026
21/09/15 3.1192
21/09/14 3.1352
21/09/13 3.1155
21/09/10 3.1751
21/09/09 3.1103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.57 0.91 5.52 18.55 0.91 5.52 -0.49

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網