晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 3.8281 0.0176 4.0134 2.5673

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 3.8281
24/02/23 3.8105
24/02/21 3.8014
24/02/20 3.8424
24/02/19 3.8399
24/02/16 3.9293
24/02/15 4.0134
24/02/05 3.8055
24/02/02 3.7881
24/02/01 3.6645
日期 淨值
24/01/31 3.6298
24/01/30 3.6478
24/01/29 3.5685
24/01/26 3.5210
24/01/25 3.5261
24/01/24 3.5259
24/01/23 3.5629
24/01/22 3.5558
24/01/19 3.4187
24/01/17 3.3410
日期 淨值
24/01/15 3.4073
24/01/12 3.4261
24/01/11 3.4476
24/01/10 3.3605
24/01/09 3.3428
24/01/05 3.3241
24/01/04 3.3147
24/01/03 3.3515
24/01/02 3.4192
23/12/29 3.4848

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.72 12.58 18.03 24.94 12.58 18.03 8.72

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCY110
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 900000元

資料來源:MoneyDJ理財網