晴時多雲

基金名稱:國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 39.1006 0.1674 47.1254 37.3795

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 39.1006
22/05/25 38.9332
22/05/24 38.5238
22/05/23 37.8105
22/05/20 38.1724
22/05/19 37.9327
22/05/18 37.8235
22/05/17 37.3901
22/05/16 37.8677
22/05/13 37.8988
日期 淨值
22/05/12 38.3446
22/05/11 38.2724
22/05/10 37.7768
22/05/09 37.5536
22/05/06 37.3795
22/05/05 37.5835
22/05/04 38.3630
22/05/03 38.0824
22/04/29 38.2355
22/04/28 38.7512
日期 淨值
22/04/27 38.6173
22/04/26 38.9941
22/04/25 38.7534
22/04/22 38.2402
22/04/21 38.5447
22/04/20 39.0237
22/04/19 38.7382
22/04/18 39.0774
22/04/14 39.1201
22/04/13 39.7960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.40 -2.15 -6.54 -9.35 -2.15 -6.54 0.27

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 648.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網