晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 50.1585 0.2225 53.1835 40.6756

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 50.1585
20/12/02 49.9360
20/12/01 50.1431
20/11/30 50.5060
20/11/27 50.3265
20/11/25 49.9655
20/11/24 50.0630
20/11/23 50.1833
20/11/20 50.3562
20/11/19 50.0264
日期 淨值
20/11/18 49.6116
20/11/17 49.3728
20/11/16 49.0717
20/11/13 48.9567
20/11/12 48.9344
20/11/10 48.4723
20/11/09 48.6732
20/11/06 49.2323
20/11/05 49.4878
20/11/04 49.3550
日期 淨值
20/11/03 48.3093
20/11/02 48.3413
20/10/30 48.1655
20/10/29 48.2806
20/10/28 48.6755
20/10/27 48.8700
20/10/26 48.6679
20/10/23 48.4445
20/10/22 48.2756
20/10/21 48.5112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.33 0.24 2.23 1.33 0.24 3.83

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 626.25億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃瑋欣
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網