晴時多雲

基金名稱:國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 37.4107 0.2616 38.4007 32.9406

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 37.4107
24/06/17 37.1491
24/06/14 37.3975
24/06/13 37.2856
24/06/12 37.0247
24/06/11 36.7804
24/06/06 36.9976
24/06/04 37.0733
24/06/03 36.7804
24/05/31 36.3765
日期 淨值
24/05/30 36.1619
24/05/29 35.7005
24/05/28 35.8715
24/05/24 36.3289
24/05/23 36.2124
24/05/22 36.4496
24/05/21 36.5395
24/05/17 36.4156
24/05/16 36.9439
24/05/15 37.1923
日期 淨值
24/05/14 36.9128
24/05/13 36.7547
24/05/09 36.9325
24/05/08 36.7834
24/05/07 36.9474
24/05/06 36.8069
24/05/02 36.4522
24/04/30 36.1026
24/04/29 36.3800
24/04/26 36.1323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 4.03 3.58 6.27 4.03 3.58 2.73

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 936.91億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網