晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.1807 0.3391 50.506 43.2997

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.1807
21/10/21 44.8416
21/10/20 44.9434
21/10/19 45.2144
21/10/18 46.1314
21/10/15 46.0097
21/10/14 46.3115
21/10/13 46.1140
21/10/12 45.7470
21/10/08 45.1300
日期 淨值
21/10/07 45.3246
21/10/06 45.6686
21/10/05 45.4825
21/10/04 45.7000
21/10/01 45.8595
21/09/30 45.4850
21/09/29 45.5830
21/09/28 45.4134
21/09/27 46.0455
21/09/24 46.1118
日期 淨值
21/09/23 46.4137
21/09/22 47.0836
21/09/17 46.4117
21/09/16 46.5037
21/09/15 46.6179
21/09/14 46.8174
21/09/13 46.4957
21/09/10 46.1601
21/09/09 46.4909
21/09/08 46.0015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -2.92 -0.33 -1.21 -2.92 -0.33 -3.35

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 503.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網