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基金名稱:

國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 49.8652 -0.1634 52.8435 40.6756

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 49.8652
20/05/27 50.0286
20/05/26 49.8674
20/05/22 50.0699
20/05/21 49.8758
20/05/20 49.8676
20/05/19 49.1524
20/05/18 48.7654
20/05/15 48.6725
20/05/14 48.4108
日期 淨值
20/05/13 48.0165
20/05/12 47.7225
20/05/11 47.1266
20/05/08 47.8484
20/05/07 48.6044
20/05/06 48.2445
20/05/05 48.9285
20/05/04 49.0870
20/04/30 49.5729
20/04/29 50.0658
日期 淨值
20/04/28 50.3118
20/04/27 50.0376
20/04/24 50.5723
20/04/23 50.5586
20/04/22 50.2464
20/04/21 50.7907
20/04/20 50.7938
20/04/17 50.8348
20/04/16 51.2267
20/04/15 50.8287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 1.41 3.32 5.30 1.41 3.32 -0.89

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 685.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 黃瑋欣
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網