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基金名稱：國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.7603 | 0.0326 | 38.4007 | 32.9406 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.7603 |
| 24/07/18 | 37.7277 |
| 24/07/11 | 37.6335 |
| 24/07/03 | 37.1807 |
| 24/07/02 | 36.7756 |
| 24/06/27 | 37.2138 |
| 24/06/26 | 37.0666 |
| 24/06/21 | 37.1583 |
| 24/06/20 | 37.0862 |
| 24/06/18 | 37.4107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 37.1491 |
| 24/06/14 | 37.3975 |
| 24/06/13 | 37.2856 |
| 24/06/12 | 37.0247 |
| 24/06/11 | 36.7804 |
| 24/06/06 | 36.9976 |
| 24/06/04 | 37.0733 |
| 24/06/03 | 36.7804 |
| 24/05/31 | 36.3765 |
| 24/05/30 | 36.1619 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.7005 |
| 24/05/28 | 35.8715 |
| 24/05/24 | 36.3289 |
| 24/05/23 | 36.2124 |
| 24/05/22 | 36.4496 |
| 24/05/21 | 36.5395 |
| 24/05/17 | 36.4156 |
| 24/05/16 | 36.9439 |
| 24/05/15 | 37.1923 |
| 24/05/14 | 36.9128 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.78 | 3.48 | 3.78 | 6.49 | 3.48 | 3.78 | 1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/20 | 基金代碼 | ACCY108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 944.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」