晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 43.8114 -0.5049 53.1835 43.4774

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 43.8114
21/05/07 44.3163
21/05/06 44.5588
21/05/05 44.4473
21/05/04 44.3452
21/05/03 44.2602
21/04/29 44.0481
21/04/28 44.1519
21/04/27 44.0607
21/04/26 44.4759
日期 淨值
21/04/23 44.7532
21/04/22 44.7582
21/04/21 44.5956
21/04/20 44.4622
21/04/19 44.8426
21/04/16 45.3499
21/04/15 45.8357
21/04/14 45.4173
21/04/13 45.4907
21/04/12 45.2422
日期 淨值
21/04/09 45.2259
21/04/08 45.3360
21/04/07 45.0013
21/04/06 45.3577
21/04/01 45.3877
21/03/31 44.7906
21/03/30 44.5620
21/03/29 44.3331
21/03/26 44.6262
21/03/25 44.6501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 -2.80 -5.58 -8.18 -2.80 -5.58 -2.37

基本資料

成立日期 2018/11/20 基金代碼 ACCY108
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 508.19億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃瑋欣
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網