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基金名稱:

國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.3254 0.0016 42.7796 40.4664

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.3254
20/05/27 41.3238
20/05/26 41.4970
20/05/25 41.6275
20/05/22 41.6464
20/05/21 41.6279
20/05/20 41.5659
20/05/19 41.5497
20/05/18 41.6579
20/05/15 41.6652
日期 淨值
20/05/14 41.6978
20/05/13 41.7131
20/05/12 41.7488
20/05/11 41.8424
20/05/08 42.1001
20/05/07 42.1328
20/05/06 42.3185
20/04/29 42.3890
20/04/28 42.4774
20/04/27 42.5403
日期 淨值
20/04/24 42.5623
20/04/23 42.5665
20/04/22 42.4443
20/04/21 42.4221
20/04/20 42.4573
20/04/17 42.5206
20/04/16 42.5423
20/04/15 42.4393
20/04/14 42.5442
20/04/09 42.4691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.89 -0.46 0.13 -1.89 -0.46 -2.71

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY105
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 435.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網