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基金名稱：國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/22 | 42.2234 | -0.1223 | 42.6501 | 41.9149 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/22 | 42.2234 |
| 23/11/21 | 42.3457 |
| 23/11/17 | 42.3744 |
| 23/11/16 | 42.2709 |
| 23/11/15 | 42.1098 |
| 23/11/14 | 42.1236 |
| 23/11/13 | 42.1085 |
| 23/11/10 | 42.0936 |
| 23/11/09 | 42.1573 |
| 23/11/08 | 42.1288 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/07 | 42.2025 |
| 23/11/06 | 42.2736 |
| 23/11/03 | 42.2693 |
| 23/11/02 | 42.2152 |
| 23/11/01 | 42.0831 |
| 23/10/31 | 42.2513 |
| 23/10/30 | 42.2419 |
| 23/10/27 | 42.2495 |
| 23/10/26 | 42.2292 |
| 23/10/25 | 42.2855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/24 | 42.3224 |
| 23/10/20 | 42.2936 |
| 23/10/19 | 42.2909 |
| 23/10/18 | 42.3340 |
| 23/10/17 | 42.3545 |
| 23/10/16 | 42.3690 |
| 23/10/13 | 42.3228 |
| 23/10/12 | 42.2167 |
| 23/10/11 | 42.1788 |
| 23/09/28 | 42.3747 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.83 | -0.12 | 0.64 | 1.22 | -0.12 | 0.64 | -0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/25 | 基金代碼 | ACCY105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.73億元(台幣)(2023/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」