晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 42.0792 -0.0091 42.1976 40.3773

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 42.0792
21/10/20 42.0883
21/10/19 42.0296
21/10/18 41.9855
21/10/15 42.1070
21/10/12 42.1976
21/10/08 42.1733
21/09/30 41.7836
21/09/29 41.7339
21/09/28 41.6617
日期 淨值
21/09/27 41.5814
21/09/24 41.5453
21/09/23 41.6322
21/09/17 41.6033
21/09/16 41.6289
21/09/15 41.6173
21/09/14 41.6283
21/09/13 41.5744
21/09/10 41.5959
21/09/09 41.6259
日期 淨值
21/09/08 41.6272
21/09/07 41.5003
21/09/06 41.4840
21/09/03 41.5333
21/09/02 41.6016
21/09/01 41.5730
21/08/31 41.6298
21/08/30 41.5738
21/08/27 41.6630
21/08/26 41.7020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.06 2.00 3.61 1.06 2.00 1.14

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY105
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 315.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網