晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 43.7386 -0.1262 44.974 41.4264

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 43.7386
22/05/23 43.8648
22/05/20 43.7448
22/05/19 43.2464
22/05/18 43.2807
22/05/17 43.1900
22/05/16 43.0407
22/05/13 43.0587
22/05/12 43.2896
22/05/11 43.3672
日期 淨值
22/05/10 43.4693
22/05/06 43.5309
22/05/05 43.6419
22/04/29 43.7409
22/04/28 43.7561
22/04/27 43.9497
22/04/26 43.8592
22/04/25 43.9069
22/04/22 44.2534
22/04/21 44.3992
日期 淨值
22/04/20 44.7490
22/04/19 44.9740
22/04/14 44.7166
22/04/13 44.7898
22/04/12 44.9508
22/04/11 44.7358
22/04/08 44.5632
22/04/07 44.4532
22/04/06 44.1820
22/04/01 44.1227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -0.00 1.73 4.42 -0.00 1.73 -1.16

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY105
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 208.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網