晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/22 42.2234 -0.1223 43.232 41.5588

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/22 42.2234
23/11/21 42.3457
23/11/17 42.3744
23/11/16 42.2709
23/11/15 42.1098
23/11/14 42.1236
23/11/13 42.1085
23/11/10 42.0936
23/11/09 42.1573
23/11/08 42.1288
日期 淨值
23/11/07 42.2025
23/11/06 42.2736
23/11/03 42.2693
23/11/02 42.2152
23/11/01 42.0831
23/10/31 42.2513
23/10/30 42.2419
23/10/27 42.2495
23/10/26 42.2292
23/10/25 42.2855
日期 淨值
23/10/24 42.3224
23/10/20 42.2936
23/10/19 42.2909
23/10/18 42.3340
23/10/17 42.3545
23/10/16 42.3690
23/10/13 42.3228
23/10/12 42.2167
23/10/11 42.1788
23/09/28 42.3747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 -0.12 0.64 1.22 -0.12 0.64 -0.17

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY105
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.73億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網