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基金名稱：國泰台灣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 12.9753 | 0.0006 | 12.9753 | 12.7947 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 12.9753 |
| 25/03/11 | 12.9747 |
| 25/03/10 | 12.9742 |
| 25/03/07 | 12.9725 |
| 25/03/06 | 12.9720 |
| 25/03/05 | 12.9715 |
| 25/03/04 | 12.9709 |
| 25/03/03 | 12.9704 |
| 25/02/27 | 12.9682 |
| 25/02/26 | 12.9677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 12.9672 |
| 25/02/24 | 12.9666 |
| 25/02/21 | 12.9650 |
| 25/02/20 | 12.9645 |
| 25/02/19 | 12.9640 |
| 25/02/18 | 12.9635 |
| 25/02/17 | 12.9629 |
| 25/02/14 | 12.9613 |
| 25/02/13 | 12.9608 |
| 25/02/12 | 12.9603 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 12.9597 |
| 25/02/10 | 12.9592 |
| 25/02/07 | 12.9576 |
| 25/02/06 | 12.9571 |
| 25/02/05 | 12.9565 |
| 25/02/04 | 12.9560 |
| 25/02/03 | 12.9555 |
| 25/01/24 | 12.9502 |
| 25/01/23 | 12.9497 |
| 25/01/22 | 12.9491 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.79 | 0.25 | 0.43 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/07 | 基金代碼 | ACCY02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 657.68億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」