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基金名稱:

國泰台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 12.511 0.0001 12.511 12.4539

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 12.5110
20/06/04 12.5109
20/06/03 12.5107
20/06/02 12.5106
20/06/01 12.5105
20/05/29 12.5101
20/05/28 12.5099
20/05/27 12.5098
20/05/26 12.5096
20/05/25 12.5095
日期 淨值
20/05/22 12.5091
20/05/21 12.5090
20/05/20 12.5088
20/05/19 12.5087
20/05/18 12.5086
20/05/15 12.5082
20/05/14 12.5080
20/05/13 12.5079
20/05/12 12.5078
20/05/11 12.5077
日期 淨值
20/05/08 12.5073
20/05/07 12.5071
20/05/06 12.5070
20/05/05 12.5069
20/05/04 12.5067
20/04/30 12.5062
20/04/29 12.5060
20/04/28 12.5059
20/04/27 12.5058
20/04/24 12.5054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.07 0.13 0.25 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACCY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 432.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 練中生
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網