晴時多雲

基金名稱:國泰台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.7878 0.0013 12.7878 12.6397

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.7878
24/02/23 12.7865
24/02/21 12.7857
24/02/20 12.7853
24/02/19 12.7848
24/02/16 12.7835
24/02/15 12.7831
24/02/07 12.7797
24/02/06 12.7793
24/02/05 12.7789
日期 淨值
24/02/02 12.7776
24/02/01 12.7772
24/01/31 12.7767
24/01/30 12.7763
24/01/29 12.7759
24/01/26 12.7746
24/01/25 12.7742
24/01/24 12.7738
24/01/23 12.7734
24/01/22 12.7729
日期 淨值
24/01/19 12.7717
24/01/17 12.7708
24/01/15 12.7700
24/01/12 12.7687
24/01/11 12.7683
24/01/10 12.7678
24/01/09 12.7674
24/01/05 12.7657
24/01/04 12.7653
24/01/03 12.7649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.21 0.36 0.65 0.21 0.36 0.10

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACCY02
投信公司 國泰投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 633.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網