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基金名稱：國泰台灣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.8553 | 0.002 | 12.8553 | 12.6982 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.8553 |
| 24/07/19 | 12.8533 |
| 24/07/18 | 12.8528 |
| 24/07/12 | 12.8499 |
| 24/07/05 | 12.8466 |
| 24/07/02 | 12.8452 |
| 24/06/28 | 12.8432 |
| 24/06/27 | 12.8428 |
| 24/06/26 | 12.8423 |
| 24/06/21 | 12.8399 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.8394 |
| 24/06/19 | 12.8390 |
| 24/06/18 | 12.8385 |
| 24/06/17 | 12.8380 |
| 24/06/14 | 12.8366 |
| 24/06/13 | 12.8361 |
| 24/06/12 | 12.8357 |
| 24/06/11 | 12.8352 |
| 24/06/07 | 12.8333 |
| 24/06/06 | 12.8329 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.8319 |
| 24/06/03 | 12.8315 |
| 24/05/31 | 12.8301 |
| 24/05/30 | 12.8296 |
| 24/05/29 | 12.8292 |
| 24/05/28 | 12.8287 |
| 24/05/27 | 12.8282 |
| 24/05/24 | 12.8268 |
| 24/05/23 | 12.8264 |
| 24/05/22 | 12.8259 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.69 | 0.23 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/07 | 基金代碼 | ACCY02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 628.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」