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基金名稱:

國泰台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 12.4749 0.0001 12.4749 12.4188

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 12.4749
19/10/17 12.4748
19/10/16 12.4746
19/10/15 12.4745
19/10/14 12.4743
19/10/09 12.4735
19/10/08 12.4734
19/10/07 12.4732
19/10/04 12.4727
19/10/03 12.4726
日期 淨值
19/10/02 12.4724
19/10/01 12.4723
19/09/27 12.4716
19/09/26 12.4714
19/09/25 12.4713
19/09/24 12.4711
19/09/23 12.4710
19/09/20 12.4705
19/09/19 12.4703
19/09/18 12.4702
日期 淨值
19/09/17 12.4700
19/09/16 12.4699
19/09/12 12.4693
19/09/11 12.4691
19/09/10 12.4690
19/09/09 12.4688
19/09/06 12.4683
19/09/05 12.4682
19/09/04 12.4680
19/09/03 12.4679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACCY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 321.79億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 練中生
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網