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基金名稱:

國泰台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.4414 0.0002 12.4414 12.407

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.4414
19/03/21 12.4412
19/03/20 12.4411
19/03/19 12.4409
19/03/18 12.4407
19/03/15 12.4403
19/03/14 12.4401
19/03/13 12.4399
19/03/12 12.4398
19/03/11 12.4396
日期 淨值
19/03/08 12.4392
19/03/07 12.4390
19/03/06 12.4388
19/03/05 12.4387
19/03/04 12.4385
19/02/27 12.4377
19/02/26 12.4375
19/02/25 12.4374
19/02/23 12.4370
19/02/22 12.4369
日期 淨值
19/02/21 12.4367
19/02/20 12.4365
19/02/19 12.4364
19/02/18 12.4362
19/02/15 12.4357
19/02/14 12.4356
19/02/13 12.4354
19/02/12 12.4353
19/02/11 12.4351
19/02/01 12.4335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.13 0.22 0.08 0.13 0.04

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACCY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 327.9億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 練中生
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網