晴時多雲

基金名稱:國泰台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.5541 0.0001 12.5541 12.5272

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.5541
21/10/14 12.5540
21/10/13 12.5540
21/10/12 12.5539
21/10/08 12.5537
21/10/07 12.5536
21/10/06 12.5535
21/10/05 12.5535
21/10/04 12.5534
21/10/01 12.5533
日期 淨值
21/09/30 12.5532
21/09/29 12.5531
21/09/28 12.5531
21/09/27 12.5530
21/09/24 12.5528
21/09/23 12.5528
21/09/22 12.5527
21/09/17 12.5524
21/09/16 12.5524
21/09/15 12.5523
日期 淨值
21/09/14 12.5523
21/09/13 12.5522
21/09/10 12.5520
21/09/09 12.5520
21/09/08 12.5519
21/09/07 12.5518
21/09/06 12.5518
21/09/03 12.5516
21/09/02 12.5516
21/09/01 12.5515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACCY02
投信公司 國泰投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 509.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網