晴時多雲

基金名稱:國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.97 1.02 48.2 29.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.9700
21/10/14 42.9500
21/10/13 42.8600
21/10/12 44.2500
21/10/08 44.8300
21/10/07 44.5400
21/10/06 42.6600
21/10/05 43.4800
21/10/04 42.4900
21/10/01 43.2200
日期 淨值
21/09/30 44.5200
21/09/29 43.6500
21/09/28 45.4000
21/09/27 45.9100
21/09/24 46.5500
21/09/23 46.1600
21/09/22 45.1200
21/09/17 45.8700
21/09/16 45.4000
21/09/15 45.5800
日期 淨值
21/09/14 45.9300
21/09/13 45.7500
21/09/10 46.6400
21/09/09 45.7300
21/09/08 44.8400
21/09/07 46.3900
21/09/06 47.2600
21/09/03 47.4300
21/09/02 46.4100
21/09/01 46.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 -4.04 2.99 14.43 -4.04 2.99 -3.53

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 41.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網