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基金名稱：國泰國泰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 68.95 | -0.27 | 74.85 | 47.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 68.9500 |
| 24/07/19 | 69.2200 |
| 24/07/18 | 69.6400 |
| 24/07/12 | 72.4400 |
| 24/07/05 | 74.8500 |
| 24/07/02 | 71.2700 |
| 24/06/28 | 71.5500 |
| 24/06/27 | 70.5200 |
| 24/06/26 | 71.0500 |
| 24/06/21 | 70.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 72.0500 |
| 24/06/19 | 70.2900 |
| 24/06/18 | 69.8000 |
| 24/06/17 | 69.9300 |
| 24/06/14 | 70.4200 |
| 24/06/13 | 69.6100 |
| 24/06/12 | 68.1300 |
| 24/06/11 | 66.9700 |
| 24/06/07 | 66.3100 |
| 24/06/06 | 66.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 66.3000 |
| 24/06/03 | 67.1700 |
| 24/05/31 | 66.6000 |
| 24/05/30 | 67.7300 |
| 24/05/29 | 69.1200 |
| 24/05/28 | 69.0300 |
| 24/05/27 | 68.3100 |
| 24/05/24 | 67.4900 |
| 24/05/23 | 66.2100 |
| 24/05/22 | 65.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.96 | 5.70 | 9.96 | 20.98 | 5.70 | 9.96 | -2.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/06/23 | 基金代碼 | ACCY01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 67.33億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」