晴時多雲

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基金名稱:

國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.1 -0.01 27.8 18.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.1000
20/05/27 26.1100
20/05/26 26.3000
20/05/25 26.0200
20/05/22 25.5900
20/05/21 26.0900
20/05/20 25.5500
20/05/19 25.3000
20/05/18 25.1500
20/05/15 25.7500
日期 淨值
20/05/14 25.3000
20/05/13 25.8400
20/05/12 25.6200
20/05/11 25.8600
20/05/08 25.5900
20/05/07 25.4800
20/05/06 25.0300
20/05/05 24.9900
20/05/04 24.9500
20/04/30 25.2600
日期 淨值
20/04/29 24.9000
20/04/28 24.5800
20/04/27 24.2600
20/04/24 23.8100
20/04/23 23.7300
20/04/22 23.5400
20/04/21 23.2600
20/04/20 23.7900
20/04/17 23.6000
20/04/16 23.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.30 12.55 4.29 7.82 12.55 4.29 7.63

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網