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基金名稱:

國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 26.05 0.62 26.05 17.8

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 26.0500
19/10/09 25.4300
19/10/08 25.5400
19/10/07 25.5500
19/10/04 25.1400
19/10/03 25.1100
19/10/02 24.9700
19/10/01 24.6700
19/09/27 24.3700
19/09/26 24.7300
日期 淨值
19/09/25 24.7400
19/09/24 24.8800
19/09/23 25.0800
19/09/20 24.9400
19/09/19 24.6800
19/09/18 24.5400
19/09/17 24.3100
19/09/16 24.2600
19/09/12 24.3000
19/09/11 23.9600
日期 淨值
19/09/10 23.7900
19/09/09 24.0600
19/09/06 24.2800
19/09/05 24.3200
19/09/04 24.1200
19/09/03 23.8000
19/09/02 24.0200
19/08/30 23.8700
19/08/29 23.9500
19/08/28 23.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.56 10.27 14.01 22.18 10.27 14.01 7.20

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.87億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網