基金名稱:國泰國泰基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 70.28 | 1.09 | 75.84 | 58.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 70.2800 |
25/02/10 | 69.1900 |
25/02/07 | 70.3200 |
25/02/06 | 68.4800 |
25/02/05 | 67.9500 |
25/02/04 | 65.8100 |
25/02/03 | 67.1600 |
25/01/22 | 72.0800 |
25/01/21 | 71.1100 |
25/01/20 | 71.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 69.7400 |
25/01/16 | 70.0300 |
25/01/15 | 67.8000 |
25/01/14 | 69.0500 |
25/01/13 | 68.3200 |
25/01/10 | 71.1600 |
25/01/09 | 71.7200 |
25/01/08 | 73.4900 |
25/01/07 | 73.9200 |
25/01/06 | 72.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 70.9100 |
25/01/02 | 71.3200 |
24/12/31 | 73.2300 |
24/12/30 | 72.9100 |
24/12/27 | 73.5000 |
24/12/26 | 73.0800 |
24/12/25 | 72.8700 |
24/12/24 | 72.0000 |
24/12/23 | 72.4900 |
24/12/20 | 71.7400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.24 | -3.74 | 1.00 | 4.15 | -3.74 | 1.00 | -1.24 |
基本資料
成立日期 | 2000/06/23 | 基金代碼 | ACCY01 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 71.6億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」