晴時多雲

基金名稱:國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 70.28 1.09 75.84 58.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 70.2800
25/02/10 69.1900
25/02/07 70.3200
25/02/06 68.4800
25/02/05 67.9500
25/02/04 65.8100
25/02/03 67.1600
25/01/22 72.0800
25/01/21 71.1100
25/01/20 71.2500
日期 淨值
25/01/17 69.7400
25/01/16 70.0300
25/01/15 67.8000
25/01/14 69.0500
25/01/13 68.3200
25/01/10 71.1600
25/01/09 71.7200
25/01/08 73.4900
25/01/07 73.9200
25/01/06 72.3700
日期 淨值
25/01/03 70.9100
25/01/02 71.3200
24/12/31 73.2300
24/12/30 72.9100
24/12/27 73.5000
24/12/26 73.0800
24/12/25 72.8700
24/12/24 72.0000
24/12/23 72.4900
24/12/20 71.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -3.74 1.00 4.15 -3.74 1.00 -1.24

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 71.6億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網