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基金名稱:

國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 22.32 -0.07 25.16 17.8

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 22.3200
19/03/21 22.3900
19/03/20 22.1700
19/03/19 22.0700
19/03/18 21.9500
19/03/15 21.7700
19/03/14 21.6500
19/03/13 21.5800
19/03/12 21.5800
19/03/11 21.4700
日期 淨值
19/03/08 21.4100
19/03/07 21.4600
19/03/06 21.7900
19/03/05 21.6000
19/03/04 21.6600
19/02/27 21.6400
19/02/26 21.5600
19/02/25 21.7200
19/02/22 21.5200
19/02/21 21.6200
日期 淨值
19/02/20 21.5100
19/02/19 21.3600
19/02/18 21.2600
19/02/15 21.1400
19/02/14 21.2800
19/02/13 21.3600
19/02/12 21.2700
19/02/11 21.1500
19/01/30 20.6300
19/01/29 20.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 8.74 10.64 1.32 8.74 10.64 3.72

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 26.24億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網