晴時多雲

基金名稱:國泰國泰基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 44.57 -0.12 53.75 38.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 44.5700
22/05/19 44.6900
22/05/18 44.8700
22/05/17 44.3900
22/05/16 43.4700
22/05/13 43.3600
22/05/12 42.2600
22/05/11 42.9800
22/05/10 43.2200
22/05/09 42.4700
日期 淨值
22/05/06 43.4200
22/05/05 44.7500
22/05/04 43.8300
22/05/03 43.7100
22/04/29 43.5200
22/04/28 42.8100
22/04/27 42.7900
22/04/26 42.4800
22/04/25 42.8400
22/04/22 44.6500
日期 淨值
22/04/21 46.1000
22/04/20 46.0500
22/04/19 45.6200
22/04/18 45.0000
22/04/15 45.1600
22/04/14 46.7900
22/04/13 46.4800
22/04/12 45.6200
22/04/11 45.5900
22/04/08 47.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.55 -6.32 -9.43 -3.25 -6.32 -9.43 -3.21

基本資料

成立日期 2000/06/23 基金代碼 ACCY01
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 42.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網