晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.4774 0.0172 10.519 10.0626

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.4774
21/10/19 10.4602
21/10/18 10.4567
21/10/15 10.4306
21/10/14 10.4111
21/10/13 10.4044
21/10/12 10.4053
21/10/08 10.4436
21/09/30 10.4788
21/09/29 10.4759
日期 淨值
21/09/28 10.4820
21/09/27 10.4864
21/09/24 10.4861
21/09/23 10.4867
21/09/22 10.4828
21/09/17 10.4965
21/09/16 10.5083
21/09/15 10.5153
21/09/14 10.5167
21/09/13 10.5142
日期 淨值
21/09/10 10.5143
21/09/09 10.5127
21/09/08 10.5190
21/09/07 10.5164
21/09/03 10.5117
21/09/02 10.5125
21/09/01 10.5090
21/08/31 10.5059
21/08/30 10.5102
21/08/27 10.4871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 0.69 1.75 1.69 0.69 1.75 -0.18

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS76
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 23.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網