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基金名稱:

景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0406 0.0194 9.9921 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0406
20/06/03 10.0212
20/06/02 10.0048
20/06/01 9.9921
20/05/29 9.9904
20/05/28 10.0000
20/05/27 9.9719
20/05/26 9.9662
20/05/22 9.9445
20/05/21 9.9452
日期 淨值
20/05/20 9.9273
20/05/19 9.9021
20/05/18 9.8936
20/05/15 9.8631
20/05/14 9.8561
20/05/13 9.8404
20/05/12 9.8537
20/05/11 9.8310
20/05/08 9.8308
20/05/07 9.8279
日期 淨值
20/05/06 9.8110
20/05/05 9.7982
20/05/04 9.7843
20/04/30 9.7970
20/04/29 9.7739
20/04/28 9.7535
20/04/27 9.7469
20/04/24 9.7422
20/04/23 9.7396
20/04/22 9.7059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 1.60 -0.19 -8.73 1.60 -0.19 2.62

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 29.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網