晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7873 0.0052 9.8596 10.1924

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7873
22/08/10 8.7821
22/08/09 8.7731
22/08/08 8.7782
22/08/05 8.7715
22/08/04 8.7989
22/08/03 8.7893
22/08/02 8.7848
22/08/01 8.8076
22/07/29 8.8195
日期 淨值
22/07/28 8.8198
22/07/27 8.8171
22/07/26 8.8132
22/07/25 8.8014
22/07/22 8.7785
22/07/21 8.7697
22/07/20 8.7360
22/07/19 8.7502
22/07/18 8.7916
22/07/15 8.8028
日期 淨值
22/07/14 8.8130
22/07/13 8.8098
22/07/12 8.8070
22/07/11 8.8457
22/07/08 8.8722
22/07/07 8.8817
22/07/06 8.8972
22/07/05 8.9084
22/07/01 8.9116
22/06/30 8.9030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -1.62 -4.17 -9.76 -1.62 -4.17 -0.66

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS76
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 19.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網