晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/21 9.3119 0.0054 9.3131 9.194

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/21 9.3119
23/06/20 9.3065
23/06/16 9.3120
23/06/15 9.2803
23/06/14 9.2836
23/06/13 9.2743
23/06/12 9.2768
23/06/09 9.2696
23/06/08 9.2689
23/06/07 9.2676
日期 淨值
23/06/06 9.2668
23/06/02 9.2772
23/06/01 9.2666
23/05/30 9.2760
23/05/26 9.2517
23/05/25 9.2483
23/05/24 9.2495
23/05/23 9.2503
23/05/22 9.2524
23/05/19 9.2614
日期 淨值
23/05/18 9.2548
23/05/17 9.2699
23/05/16 9.2865
23/05/15 9.2916
23/05/12 9.2921
23/05/11 9.2879
23/05/10 9.2761
23/05/09 9.2811
23/05/08 9.2853
23/05/04 9.2999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.54 1.20 3.34 0.54 1.20 0.55

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS76
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 19.36億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網