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基金名稱：景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/21 | 9.3119 | 0.0054 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/21 | 9.3119 |
| 23/06/20 | 9.3065 |
| 23/06/16 | 9.3120 |
| 23/06/15 | 9.2803 |
| 23/06/14 | 9.2836 |
| 23/06/13 | 9.2743 |
| 23/06/12 | 9.2768 |
| 23/06/09 | 9.2696 |
| 23/06/08 | 9.2689 |
| 23/06/07 | 9.2676 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/06 | 9.2668 |
| 23/06/02 | 9.2772 |
| 23/06/01 | 9.2666 |
| 23/05/30 | 9.2760 |
| 23/05/26 | 9.2517 |
| 23/05/25 | 9.2483 |
| 23/05/24 | 9.2495 |
| 23/05/23 | 9.2503 |
| 23/05/22 | 9.2524 |
| 23/05/19 | 9.2614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/18 | 9.2548 |
| 23/05/17 | 9.2699 |
| 23/05/16 | 9.2865 |
| 23/05/15 | 9.2916 |
| 23/05/12 | 9.2921 |
| 23/05/11 | 9.2879 |
| 23/05/10 | 9.2761 |
| 23/05/09 | 9.2811 |
| 23/05/08 | 9.2853 |
| 23/05/04 | 9.2999 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.85 | 0.54 | 1.20 | 3.34 | 0.54 | 1.20 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/21 | 基金代碼 | ACCS76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.36億元(台幣)(2023/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」