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基金名稱:

景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1879 0.0012 10.2021 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1879
19/11/11 10.1867
19/11/08 10.1873
19/11/07 10.1799
19/11/06 10.1979
19/11/05 10.1852
19/11/04 10.1964
19/11/01 10.2021
19/10/31 10.2014
19/10/30 10.1919
日期 淨值
19/10/29 10.1900
19/10/28 10.1833
19/10/25 10.1715
19/10/24 10.1793
19/10/23 10.1835
19/10/22 10.1785
19/10/21 10.1684
19/10/18 10.1764
19/10/17 10.1701
19/10/16 10.1711
日期 淨值
19/10/15 10.1553
19/10/14 10.1570
19/10/09 10.1487
19/10/08 10.1502
19/10/07 10.1520
19/10/04 10.1525
19/10/03 10.1576
19/10/02 10.1515
19/10/01 10.1501
19/09/27 10.1316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.75 0.75 0.39

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 34.18億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網