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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2574 0.0278 9.984 10.0407

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2574
20/06/03 10.2296
20/06/02 10.1544
20/06/01 10.1200
20/05/29 10.0977
20/05/28 10.0777
20/05/27 10.0777
20/05/26 10.0407
20/05/22 9.9786
20/05/21 9.9840
日期 淨值
20/05/20 9.9300
20/05/19 9.8718
20/05/18 9.8367
20/05/15 9.8315
20/05/14 9.8091
20/05/13 9.8163
20/05/12 9.8198
20/05/11 9.7824
20/05/08 9.7742
20/05/07 9.7242
日期 淨值
20/05/06 9.7301
20/05/05 9.7024
20/05/04 9.6837
20/04/30 9.7315
20/04/29 9.6641
20/04/28 9.6505
20/04/27 9.6583
20/04/24 9.6769
20/04/23 9.6618
20/04/22 9.6485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 3.80 0.17 -0.37 3.80 0.17 5.92

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS68
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網