晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.7138 0.0062 9.7138 9.4786

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.7138
24/02/20 9.7076
24/02/16 9.7027
24/02/15 9.6913
24/02/07 9.6930
24/02/06 9.6899
24/02/05 9.6839
24/02/02 9.6884
24/02/01 9.6982
24/01/31 9.6922
日期 淨值
24/01/30 9.6829
24/01/29 9.6836
24/01/26 9.6781
24/01/25 9.6796
24/01/24 9.6646
24/01/23 9.6657
24/01/22 9.6702
24/01/19 9.6695
24/01/18 9.6704
24/01/16 9.6720
日期 淨值
24/01/12 9.6746
24/01/11 9.6716
24/01/10 9.6571
24/01/09 9.6571
24/01/08 9.6501
24/01/04 9.6512
24/01/03 9.6582
24/01/02 9.6621
23/12/29 9.6621
23/12/28 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.76 1.45 1.16 0.76 1.45 0.45

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS68
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網