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基金名稱：景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/03 | 9.6533 | -0.0232 | 9.82 | 9.6126 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 9.6533 |
| 25/02/27 | 9.6765 |
| 25/02/26 | 9.6647 |
| 25/02/25 | 9.6691 |
| 25/02/24 | 9.6541 |
| 25/02/21 | 9.6608 |
| 25/02/20 | 9.6618 |
| 25/02/19 | 9.6919 |
| 25/02/18 | 9.6839 |
| 25/02/14 | 9.6836 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 9.6850 |
| 25/02/12 | 9.6870 |
| 25/02/11 | 9.6861 |
| 25/02/10 | 9.6919 |
| 25/02/07 | 9.6900 |
| 25/02/06 | 9.6889 |
| 25/02/05 | 9.6866 |
| 25/02/04 | 9.6861 |
| 25/02/03 | 9.6832 |
| 25/01/24 | 9.6828 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 9.6848 |
| 25/01/22 | 9.6831 |
| 25/01/21 | 9.6822 |
| 25/01/17 | 9.6712 |
| 25/01/16 | 9.6724 |
| 25/01/15 | 9.6726 |
| 25/01/14 | 9.6693 |
| 25/01/13 | 9.6688 |
| 25/01/10 | 9.6643 |
| 25/01/08 | 9.6573 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.09 | 0.14 | -0.37 | -0.09 | 0.14 | -0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.05億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」