晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.3089 0.0221 9.7242 10.5663

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.3089
22/08/15 9.2868
22/08/12 9.2463
22/08/11 9.1928
22/08/10 9.1677
22/08/09 9.1953
22/08/08 9.2653
22/08/05 9.2314
22/08/04 9.2538
22/08/03 9.2498
日期 淨值
22/08/02 9.2435
22/08/01 9.2670
22/07/29 9.2586
22/07/28 9.2400
22/07/27 9.2077
22/07/26 9.1915
22/07/25 9.1830
22/07/22 9.1660
22/07/21 9.1512
22/07/20 9.1275
日期 淨值
22/07/19 9.1224
22/07/18 9.1597
22/07/15 9.1775
22/07/14 9.1848
22/07/13 9.2084
22/07/12 9.2145
22/07/11 9.2586
22/07/08 9.2763
22/07/07 9.2919
22/07/06 9.2959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -0.56 -3.54 -10.95 -0.56 -3.54 1.43

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS68
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.63億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網