晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.7266 -0.0032 9.7785 9.4786

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.7266
24/06/18 9.7298
24/06/17 9.7269
24/06/14 9.7278
24/06/13 9.7316
24/06/12 9.7260
24/06/11 9.7231
24/06/07 9.7232
24/06/06 9.7263
24/06/05 9.7242
日期 淨值
24/06/03 9.7236
24/05/31 9.7167
24/05/30 9.7170
24/05/29 9.7149
24/05/28 9.7184
24/05/24 9.7563
24/05/23 9.7560
24/05/22 9.7724
24/05/21 9.7728
24/05/20 9.7703
日期 淨值
24/05/16 9.7785
24/05/14 9.7667
24/05/13 9.7610
24/05/10 9.7602
24/05/09 9.7598
24/05/07 9.7487
24/05/06 9.7452
24/05/03 9.7429
24/05/02 9.7354
24/04/30 9.7279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.06 0.23 0.96 -0.06 0.23 -0.45

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS68
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.35億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網