晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.2033 0.0033 9.9984 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.2033
24/02/16 10.2000
24/02/15 10.2010
24/02/07 10.2007
24/02/06 10.1968
24/02/05 10.1950
24/02/02 10.1982
24/02/01 10.2027
24/01/31 10.1986
24/01/30 10.1933
日期 淨值
24/01/29 10.1919
24/01/26 10.1884
24/01/25 10.1876
24/01/24 10.1799
24/01/23 10.1762
24/01/22 10.1771
24/01/19 10.1756
24/01/18 10.1742
24/01/16 10.1795
24/01/12 10.1797
日期 淨值
24/01/11 10.1769
24/01/10 10.1707
24/01/09 10.1701
24/01/08 10.1631
24/01/04 10.1632
24/01/03 10.1650
24/01/02 10.1686
23/12/29 10.1656
23/12/28 10.1650
23/12/27 10.1753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.68 1.45 1.09 0.68 1.45 0.27

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網