晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5931 0.0239 9.987 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5931
22/08/11 9.5692
22/08/10 9.5499
22/08/09 9.5478
22/08/08 9.5442
22/08/05 9.5176
22/08/04 9.5329
22/08/03 9.5479
22/08/02 9.5343
22/08/01 9.5513
日期 淨值
22/07/29 9.5407
22/07/28 9.5179
22/07/27 9.4932
22/07/26 9.4772
22/07/25 9.4693
22/07/22 9.4378
22/07/21 9.4237
22/07/20 9.3847
22/07/19 9.3903
22/07/18 9.4156
日期 淨值
22/07/15 9.4189
22/07/14 9.4256
22/07/13 9.4403
22/07/12 9.4523
22/07/11 9.5014
22/07/08 9.5223
22/07/07 9.5373
22/07/06 9.5513
22/07/05 9.5776
22/07/01 9.6122

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.75 -1.02 -4.00 -10.79 -1.02 -4.00 1.49

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網