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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.5905 0.0097 9.9881 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.5905
19/11/11 10.5808
19/11/08 10.5873
19/11/07 10.5574
19/11/06 10.6148
19/11/05 10.5922
19/11/04 10.5911
19/11/01 10.5951
19/10/31 10.5889
19/10/30 10.5887
日期 淨值
19/10/29 10.5877
19/10/28 10.5736
19/10/25 10.5501
19/10/24 10.5657
19/10/23 10.5465
19/10/22 10.5542
19/10/21 10.5505
19/10/18 10.5495
19/10/17 10.5594
19/10/16 10.5361
日期 淨值
19/10/15 10.5489
19/10/14 10.5383
19/10/09 10.5529
19/10/08 10.5540
19/10/07 10.5419
19/10/04 10.5232
19/10/03 10.5174
19/10/02 10.5068
19/10/01 10.5128
19/09/27 10.5325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 0.85 1.47 0.85 1.47 0.36

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.15億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網