晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.7069 -0.003 11.7773 10.8963

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.7069
21/10/25 11.7099
21/10/22 11.7041
21/10/21 11.6994
21/10/20 11.7124
21/10/19 11.7036
21/10/18 11.7030
21/10/15 11.6647
21/10/14 11.6394
21/10/13 11.6276
日期 淨值
21/10/12 11.6303
21/10/08 11.6675
21/10/07 11.6872
21/10/06 11.6987
21/10/05 11.7038
21/10/04 11.7270
21/10/01 11.7268
21/09/30 11.7265
21/09/29 11.7221
21/09/28 11.7254
日期 淨值
21/09/27 11.7314
21/09/24 11.7354
21/09/23 11.7434
21/09/22 11.7343
21/09/17 11.7518
21/09/16 11.7664
21/09/15 11.7762
21/09/14 11.7773
21/09/13 11.7729
21/09/10 11.7681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 0.09 0.94 2.47 0.09 0.94 -0.24

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網