晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.2957 0.0037 9.9984 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2957
24/06/12 10.2920
24/06/11 10.2876
24/06/07 10.2849
24/06/06 10.2873
24/06/05 10.2854
24/06/03 10.2860
24/05/31 10.2806
24/05/30 10.2790
24/05/29 10.2802
日期 淨值
24/05/28 10.2827
24/05/24 10.2818
24/05/23 10.2813
24/05/22 10.2930
24/05/21 10.2924
24/05/20 10.2905
24/05/16 10.2930
24/05/14 10.2837
24/05/13 10.2793
24/05/10 10.2764
日期 淨值
24/05/09 10.2759
24/05/07 10.2638
24/05/06 10.2618
24/05/03 10.2584
24/05/02 10.2520
24/04/30 10.2460
24/04/29 10.2481
24/04/26 10.2451
24/04/25 10.2394
24/04/24 10.2404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.47 0.86 1.68 0.47 0.86 0.16

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.03億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網