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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4658 0.0192 9.9866 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4658
20/06/03 10.4466
20/06/02 10.3702
20/06/01 10.3362
20/05/29 10.3177
20/05/28 10.2976
20/05/27 10.3124
20/05/26 10.2805
20/05/22 10.2225
20/05/21 10.2404
日期 淨值
20/05/20 10.1906
20/05/19 10.1261
20/05/18 10.0725
20/05/15 10.0404
20/05/14 10.0091
20/05/13 10.0215
20/05/12 10.0265
20/05/11 10.0007
20/05/08 9.9866
20/05/07 9.9420
日期 淨值
20/05/06 9.9364
20/05/05 9.9142
20/05/04 9.8977
20/04/30 9.9265
20/04/29 9.8527
20/04/28 9.8351
20/04/27 9.8357
20/04/24 9.8270
20/04/23 9.8105
20/04/22 9.8028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 4.04 0.67 0.25 4.04 0.67 5.74

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網