晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 11.1428 0.0108 9.9338 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 11.1428
21/05/04 11.1320
21/05/03 11.1210
21/04/29 11.1127
21/04/28 11.1131
21/04/27 11.1060
21/04/26 11.1185
21/04/23 11.1202
21/04/22 11.1242
21/04/21 11.1214
日期 淨值
21/04/20 11.1236
21/04/19 11.1282
21/04/16 11.1111
21/04/15 11.0898
21/04/14 11.0592
21/04/13 11.0718
21/04/12 11.0807
21/04/09 11.0805
21/04/08 11.0907
21/04/07 11.0825
日期 淨值
21/04/06 11.0796
21/04/01 11.0640
21/03/31 11.0472
21/03/30 11.0490
21/03/29 11.0659
21/03/26 11.0713
21/03/25 11.0830
21/03/24 11.0868
21/03/23 11.0869
21/03/22 11.0771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.04 0.61 4.44 -0.04 0.61 0.71

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.78億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網