晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.4827 0.0099 9.8681 9.3016

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4827
24/02/22 9.4728
24/02/20 9.4740
24/02/16 9.4652
24/02/15 9.4715
24/02/07 9.4736
24/02/06 9.4742
24/02/05 9.4577
24/02/02 9.4759
24/02/01 9.5005
日期 淨值
24/01/31 9.4946
24/01/30 9.4776
24/01/29 9.4787
24/01/26 9.4608
24/01/25 9.4602
24/01/24 9.4434
24/01/23 9.4455
24/01/22 9.4508
24/01/19 9.4427
24/01/18 9.4431
日期 淨值
24/01/16 9.4564
24/01/12 9.4677
24/01/11 9.4516
24/01/10 9.4275
24/01/09 9.4204
24/01/08 9.4203
24/01/04 9.4264
24/01/03 9.4464
24/01/02 9.4569
23/12/29 9.8670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 1.31 3.06 3.83 1.31 3.06 0.39

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網