晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.4038 -0.0267 9.9865 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.4038
22/08/04 9.4305
22/08/03 9.3906
22/08/02 9.3579
22/08/01 9.3889
22/07/29 9.3488
22/07/28 9.2995
22/07/27 9.2399
22/07/26 9.2092
22/07/25 9.2165
日期 淨值
22/07/22 9.1982
22/07/21 9.1702
22/07/20 9.1044
22/07/19 9.0843
22/07/18 9.1013
22/07/15 9.0944
22/07/14 9.0910
22/07/13 9.1531
22/07/12 9.1886
22/07/11 9.2249
日期 淨值
22/07/08 9.2388
22/07/07 9.2543
22/07/06 9.2744
22/07/05 9.3220
22/07/01 9.3333
22/06/30 9.3336
22/06/29 9.3457
22/06/28 9.3700
22/06/27 9.4084
22/06/24 9.4124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -1.73 -4.82 -9.38 -1.73 -4.82 0.88

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.22億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網