晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.3034 -0.0144 11.6076 10.968

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.3034
21/10/20 11.3178
21/10/19 11.3167
21/10/18 11.3227
21/10/15 11.3208
21/10/14 11.3156
21/10/13 11.2982
21/10/12 11.2916
21/10/08 11.3090
21/10/07 11.3229
日期 淨值
21/10/06 11.3226
21/10/05 11.3354
21/10/04 11.3584
21/10/01 11.3599
21/09/30 11.3624
21/09/29 11.3616
21/09/28 11.3594
21/09/27 11.3894
21/09/24 11.4049
21/09/23 11.4267
日期 淨值
21/09/22 11.4457
21/09/17 11.4690
21/09/16 11.4862
21/09/15 11.4996
21/09/14 11.5028
21/09/13 11.4905
21/09/10 11.4806
21/09/09 11.4822
21/09/08 11.4721
21/09/07 11.4673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.80 0.07 1.20 -0.80 0.07 -1.44

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網