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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.101 0.0077 9.9836 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.1010
19/11/15 11.0933
19/11/14 11.0877
19/11/13 11.0755
19/11/12 11.0774
19/11/11 11.0592
19/11/08 11.0760
19/11/07 11.0820
19/11/06 11.0923
19/11/05 11.0828
日期 淨值
19/11/04 11.0986
19/11/01 11.0974
19/10/31 11.0951
19/10/30 11.0922
19/10/29 11.0890
19/10/28 11.0885
19/10/25 11.0809
19/10/24 11.0755
19/10/23 11.0636
19/10/22 11.0493
日期 淨值
19/10/21 11.0328
19/10/18 11.0439
19/10/17 11.0264
19/10/16 11.0209
19/10/15 11.0199
19/10/14 11.0082
19/10/09 11.0325
19/10/08 11.0415
19/10/07 11.0391
19/10/04 11.0365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 1.28 2.24 -3.97 1.28 2.24 0.52

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.48億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網