晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.6297 -0.002 9.8681 9.3278

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6297
24/06/18 9.6317
24/06/17 9.6169
24/06/14 9.6292
24/06/13 9.6315
24/06/12 9.6147
24/06/11 9.5927
24/06/07 9.5805
24/06/06 9.6009
24/06/05 9.6014
日期 淨值
24/06/03 9.5877
24/05/31 9.5705
24/05/30 9.5611
24/05/29 9.5515
24/05/28 9.5614
24/05/24 9.5707
24/05/23 9.5702
24/05/22 9.5921
24/05/21 9.5974
24/05/20 9.5903
日期 淨值
24/05/16 9.5941
24/05/14 9.5669
24/05/13 9.5587
24/05/10 9.5529
24/05/09 9.5517
24/05/07 9.5408
24/05/06 9.5325
24/05/03 9.5198
24/05/02 9.4965
24/04/30 9.4763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 1.01 1.45 3.63 1.01 1.45 0.41

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 22.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網