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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 11.0518 0.0117 9.9338 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 11.0518
20/08/11 11.0401
20/08/10 11.0150
20/08/07 10.9888
20/08/06 10.9791
20/08/05 10.9696
20/08/04 10.9525
20/08/03 10.9189
20/07/31 10.9001
20/07/30 10.8932
日期 淨值
20/07/29 10.9021
20/07/28 10.8903
20/07/27 10.8907
20/07/24 10.8798
20/07/23 10.8875
20/07/22 10.8671
20/07/21 10.8426
20/07/20 10.7940
20/07/17 10.7739
20/07/16 10.7603
日期 淨值
20/07/15 10.7538
20/07/14 10.7368
20/07/13 10.7467
20/07/10 10.7350
20/07/09 10.7419
20/07/08 10.7447
20/07/07 10.7440
20/07/06 10.7438
20/07/02 10.7086
20/07/01 10.6893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 6.21 6.92 5.04 6.21 6.92 2.95

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS58
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.16億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網