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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.9981 0.0188 9.8975 10.1116

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.9981
19/11/11 10.9793
19/11/08 10.9876
19/11/07 10.9592
19/11/06 11.0166
19/11/05 10.9992
19/11/04 10.9946
19/11/01 10.9916
19/10/31 10.9848
19/10/30 10.9971
日期 淨值
19/10/29 10.9905
19/10/28 10.9801
19/10/25 10.9604
19/10/24 10.9739
19/10/23 10.9572
19/10/22 10.9665
19/10/21 10.9629
19/10/18 10.9564
19/10/17 10.9681
19/10/16 10.9433
日期 淨值
19/10/15 10.9537
19/10/14 10.9328
19/10/09 10.9476
19/10/08 10.9567
19/10/07 10.9304
19/10/04 10.9039
19/10/03 10.8936
19/10/02 10.8816
19/10/01 10.8868
19/09/27 10.9057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 1.31 2.16 5.49 1.31 2.16 0.46

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網