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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.82 | -0.0538 | 9.9964 | 10.0063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.8200 |
| 22/08/08 | 9.8738 |
| 22/08/05 | 9.8555 |
| 22/08/04 | 9.8533 |
| 22/08/03 | 9.8898 |
| 22/08/02 | 9.8882 |
| 22/08/01 | 9.8930 |
| 22/07/29 | 9.8987 |
| 22/07/28 | 9.8839 |
| 22/07/27 | 9.8534 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 9.8347 |
| 22/07/25 | 9.8319 |
| 22/07/22 | 9.8293 |
| 22/07/21 | 9.8213 |
| 22/07/20 | 9.7812 |
| 22/07/19 | 9.7734 |
| 22/07/18 | 9.8056 |
| 22/07/15 | 9.8132 |
| 22/07/14 | 9.8314 |
| 22/07/13 | 9.8589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.8646 |
| 22/07/11 | 9.9411 |
| 22/07/08 | 9.9703 |
| 22/07/07 | 9.9964 |
| 22/07/06 | 10.0063 |
| 22/07/05 | 10.0486 |
| 22/07/01 | 10.0854 |
| 22/06/30 | 10.1318 |
| 22/06/29 | 10.1449 |
| 22/06/28 | 10.1656 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.38 | -4.11 | -6.80 | -12.44 | -4.11 | -6.80 | -1.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.42億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」