晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2872 0.0019 9.9924 10.0114

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2872
24/02/22 10.2853
24/02/20 10.2791
24/02/16 10.2774
24/02/15 10.2788
24/02/07 10.2769
24/02/06 10.2703
24/02/05 10.2674
24/02/02 10.2725
24/02/01 10.2760
日期 淨值
24/01/31 10.2676
24/01/30 10.2689
24/01/29 10.2677
24/01/26 10.2661
24/01/25 10.2646
24/01/24 10.2607
24/01/23 10.2570
24/01/22 10.2554
24/01/19 10.2566
24/01/18 10.2567
日期 淨值
24/01/16 10.2597
24/01/12 10.2623
24/01/11 10.2577
24/01/10 10.2536
24/01/09 10.2475
24/01/08 10.2438
24/01/04 10.2410
24/01/03 10.2404
24/01/02 10.2449
23/12/29 10.2440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.59 1.45 1.31 0.59 1.45 0.29

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網