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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 12.0422 | 0.0165 | 12.0972 | 11.1909 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 12.0422 |
| 21/10/15 | 12.0257 |
| 21/10/14 | 12.0170 |
| 21/10/13 | 12.0069 |
| 21/10/12 | 11.9939 |
| 21/10/08 | 12.0121 |
| 21/10/07 | 12.0257 |
| 21/10/06 | 12.0257 |
| 21/10/05 | 12.0316 |
| 21/10/04 | 12.0450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 12.0453 |
| 21/09/30 | 12.0430 |
| 21/09/29 | 12.0443 |
| 21/09/28 | 12.0404 |
| 21/09/27 | 12.0580 |
| 21/09/24 | 12.0611 |
| 21/09/23 | 12.0696 |
| 21/09/22 | 12.0640 |
| 21/09/17 | 12.0805 |
| 21/09/16 | 12.0939 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 12.0972 |
| 21/09/14 | 12.0971 |
| 21/09/13 | 12.0895 |
| 21/09/10 | 12.0850 |
| 21/09/09 | 12.0780 |
| 21/09/08 | 12.0732 |
| 21/09/07 | 12.0839 |
| 21/09/03 | 12.0566 |
| 21/09/02 | 12.0569 |
| 21/09/01 | 12.0568 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.72 | 0.22 | 1.05 | 2.66 | 0.22 | 1.05 | -0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.98億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」