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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.7025 0.013 9.9869 10.0409

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.7025
20/06/03 10.6895
20/06/02 10.6177
20/06/01 10.5812
20/05/29 10.5633
20/05/28 10.5279
20/05/27 10.5421
20/05/26 10.5110
20/05/22 10.4504
20/05/21 10.4625
日期 淨值
20/05/20 10.3882
20/05/19 10.3295
20/05/18 10.2852
20/05/15 10.2869
20/05/14 10.2516
20/05/13 10.2619
20/05/12 10.2678
20/05/11 10.2311
20/05/08 10.2110
20/05/07 10.1621
日期 淨值
20/05/06 10.1632
20/05/05 10.1423
20/05/04 10.1317
20/04/30 10.1497
20/04/29 10.0864
20/04/28 10.0534
20/04/27 10.0409
20/04/24 10.0646
20/04/23 10.0583
20/04/22 10.0602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 3.28 -0.43 -0.77 3.28 -0.43 5.63

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網