晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3726 0.0012 9.9924 10.0114

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3726
24/06/18 10.3714
24/06/17 10.3703
24/06/14 10.3683
24/06/13 10.3702
24/06/12 10.3655
24/06/11 10.3645
24/06/07 10.3633
24/06/06 10.3620
24/06/05 10.3599
日期 淨值
24/06/03 10.3620
24/05/31 10.3583
24/05/30 10.3562
24/05/29 10.3576
24/05/28 10.3599
24/05/24 10.3592
24/05/23 10.3590
24/05/22 10.3580
24/05/21 10.3566
24/05/20 10.3557
日期 淨值
24/05/16 10.3609
24/05/14 10.3523
24/05/13 10.3473
24/05/10 10.3472
24/05/09 10.3462
24/05/07 10.3358
24/05/06 10.3330
24/05/03 10.3311
24/05/02 10.3274
24/04/30 10.3257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.46 0.79 1.70 0.46 0.79 0.16

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.65億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網