晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.82 -0.0538 9.9964 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.8200
22/08/08 9.8738
22/08/05 9.8555
22/08/04 9.8533
22/08/03 9.8898
22/08/02 9.8882
22/08/01 9.8930
22/07/29 9.8987
22/07/28 9.8839
22/07/27 9.8534
日期 淨值
22/07/26 9.8347
22/07/25 9.8319
22/07/22 9.8293
22/07/21 9.8213
22/07/20 9.7812
22/07/19 9.7734
22/07/18 9.8056
22/07/15 9.8132
22/07/14 9.8314
22/07/13 9.8589
日期 淨值
22/07/12 9.8646
22/07/11 9.9411
22/07/08 9.9703
22/07/07 9.9964
22/07/06 10.0063
22/07/05 10.0486
22/07/01 10.0854
22/06/30 10.1318
22/06/29 10.1449
22/06/28 10.1656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.38 -4.11 -6.80 -12.44 -4.11 -6.80 -1.51

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.42億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網