晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.0422 0.0165 12.0972 11.1909

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.0422
21/10/15 12.0257
21/10/14 12.0170
21/10/13 12.0069
21/10/12 11.9939
21/10/08 12.0121
21/10/07 12.0257
21/10/06 12.0257
21/10/05 12.0316
21/10/04 12.0450
日期 淨值
21/10/01 12.0453
21/09/30 12.0430
21/09/29 12.0443
21/09/28 12.0404
21/09/27 12.0580
21/09/24 12.0611
21/09/23 12.0696
21/09/22 12.0640
21/09/17 12.0805
21/09/16 12.0939
日期 淨值
21/09/15 12.0972
21/09/14 12.0971
21/09/13 12.0895
21/09/10 12.0850
21/09/09 12.0780
21/09/08 12.0732
21/09/07 12.0839
21/09/03 12.0566
21/09/02 12.0569
21/09/01 12.0568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.22 1.05 2.66 0.22 1.05 -0.32

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS49
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網