晴時多雲

基金名稱:景順全球康健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 25.88 0.2 27.5 21.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 25.8800
21/10/13 25.6800
21/10/12 25.6500
21/10/08 25.7200
21/10/07 25.7800
21/10/06 25.4800
21/10/05 25.5300
21/10/04 25.4100
21/10/01 25.6200
21/09/30 25.5400
日期 淨值
21/09/29 25.7500
21/09/28 25.6400
21/09/27 26.0800
21/09/24 26.5400
21/09/23 26.6200
21/09/22 26.3800
21/09/17 26.4300
21/09/16 26.2700
21/09/15 26.4300
21/09/14 26.4900
日期 淨值
21/09/13 26.2800
21/09/10 26.5300
21/09/09 26.7200
21/09/08 27.1100
21/09/07 27.1100
21/09/06 27.3300
21/09/03 27.2300
21/09/02 27.2100
21/09/01 27.0500
21/08/31 27.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 -3.51 -0.20 4.83 -3.51 -0.20 -2.30

基本資料

成立日期 2002/06/05 基金代碼 ACCS16
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網