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基金名稱：景順全球康健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 25.88 | 0.2 | 27.5 | 21.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 25.8800 |
| 21/10/13 | 25.6800 |
| 21/10/12 | 25.6500 |
| 21/10/08 | 25.7200 |
| 21/10/07 | 25.7800 |
| 21/10/06 | 25.4800 |
| 21/10/05 | 25.5300 |
| 21/10/04 | 25.4100 |
| 21/10/01 | 25.6200 |
| 21/09/30 | 25.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 25.7500 |
| 21/09/28 | 25.6400 |
| 21/09/27 | 26.0800 |
| 21/09/24 | 26.5400 |
| 21/09/23 | 26.6200 |
| 21/09/22 | 26.3800 |
| 21/09/17 | 26.4300 |
| 21/09/16 | 26.2700 |
| 21/09/15 | 26.4300 |
| 21/09/14 | 26.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 26.2800 |
| 21/09/10 | 26.5300 |
| 21/09/09 | 26.7200 |
| 21/09/08 | 27.1100 |
| 21/09/07 | 27.1100 |
| 21/09/06 | 27.3300 |
| 21/09/03 | 27.2300 |
| 21/09/02 | 27.2100 |
| 21/09/01 | 27.0500 |
| 21/08/31 | 27.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.43 | -3.51 | -0.20 | 4.83 | -3.51 | -0.20 | -2.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/05 | 基金代碼 | ACCS16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.59億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭宗豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」