基金名稱:景順全球康健基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 31.2 | -0.25 | 33.5 | 29.5 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 31.2000 |
25/02/06 | 31.4500 |
25/02/05 | 31.6100 |
25/02/04 | 31.3000 |
25/02/03 | 31.3700 |
25/01/22 | 30.3800 |
25/01/21 | 30.3900 |
25/01/20 | 29.9400 |
25/01/17 | 30.0400 |
25/01/16 | 30.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 30.3200 |
25/01/14 | 30.0400 |
25/01/13 | 30.5000 |
25/01/10 | 30.2000 |
25/01/09 | 30.3000 |
25/01/08 | 30.2300 |
25/01/07 | 29.9300 |
25/01/06 | 29.9100 |
25/01/03 | 29.9600 |
25/01/02 | 29.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 29.6600 |
24/12/30 | 29.5700 |
24/12/27 | 29.8700 |
24/12/26 | 29.9300 |
24/12/25 | 29.8600 |
24/12/24 | 29.8600 |
24/12/23 | 29.8200 |
24/12/20 | 29.5000 |
24/12/19 | 29.6100 |
24/12/18 | 29.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.24 | 1.39 | -1.24 | -0.05 | 1.39 | -1.24 | 4.24 |
基本資料
成立日期 | 2002/06/05 | 基金代碼 | ACCS16 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.78億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭若梅 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.17 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」