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基金名稱：景順全球康健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 25.26 | 0.34 | 27.5 | 23.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 25.2600 |
| 22/05/19 | 24.9200 |
| 22/05/18 | 24.8200 |
| 22/05/17 | 25.3800 |
| 22/05/16 | 25.0700 |
| 22/05/13 | 24.9600 |
| 22/05/12 | 24.6300 |
| 22/05/11 | 24.4100 |
| 22/05/10 | 24.6000 |
| 22/05/09 | 24.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 25.1600 |
| 22/05/05 | 25.2700 |
| 22/05/04 | 25.6800 |
| 22/05/03 | 25.3800 |
| 22/04/29 | 25.5700 |
| 22/04/28 | 25.8800 |
| 22/04/27 | 25.4400 |
| 22/04/26 | 25.3400 |
| 22/04/25 | 25.9000 |
| 22/04/22 | 25.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 26.5300 |
| 22/04/20 | 26.9100 |
| 22/04/19 | 26.6000 |
| 22/04/18 | 26.4400 |
| 22/04/15 | 26.6200 |
| 22/04/14 | 26.5500 |
| 22/04/13 | 26.7300 |
| 22/04/12 | 26.6400 |
| 22/04/11 | 26.9200 |
| 22/04/08 | 27.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.39 | -0.90 | -1.73 | -2.82 | -0.90 | -1.73 | -6.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/05 | 基金代碼 | ACCS16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.45億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭宗豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」