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基金名稱：景順全球康健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/28 | 26.87 | -0.12 | 33.5 | 25.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/28 | 26.8700 |
| 25/07/25 | 26.9900 |
| 25/07/24 | 26.9300 |
| 25/07/23 | 26.7900 |
| 25/07/22 | 26.3200 |
| 25/07/21 | 25.7900 |
| 25/07/18 | 25.9400 |
| 25/07/17 | 25.9900 |
| 25/07/16 | 26.2300 |
| 25/07/15 | 25.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 26.2900 |
| 25/07/11 | 26.1900 |
| 25/07/10 | 26.5700 |
| 25/07/09 | 26.2200 |
| 25/07/08 | 26.0100 |
| 25/07/07 | 25.9000 |
| 25/07/04 | 26.0200 |
| 25/07/03 | 25.8800 |
| 25/07/02 | 26.1000 |
| 25/07/01 | 26.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 26.5400 |
| 25/06/27 | 25.8400 |
| 25/06/26 | 25.8600 |
| 25/06/25 | 26.0100 |
| 25/06/24 | 26.1500 |
| 25/06/23 | 26.0200 |
| 25/06/20 | 25.8800 |
| 25/06/19 | 26.0200 |
| 25/06/18 | 25.9600 |
| 25/06/17 | 26.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.49 | -0.14 | -6.49 | -11.17 | -0.14 | -6.49 | 3.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/05 | 基金代碼 | ACCS16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.26億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭若梅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」