晴時多雲

基金名稱:景順全球康健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 31.2 -0.25 33.5 29.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 31.2000
25/02/06 31.4500
25/02/05 31.6100
25/02/04 31.3000
25/02/03 31.3700
25/01/22 30.3800
25/01/21 30.3900
25/01/20 29.9400
25/01/17 30.0400
25/01/16 30.3200
日期 淨值
25/01/15 30.3200
25/01/14 30.0400
25/01/13 30.5000
25/01/10 30.2000
25/01/09 30.3000
25/01/08 30.2300
25/01/07 29.9300
25/01/06 29.9100
25/01/03 29.9600
25/01/02 29.7400
日期 淨值
24/12/31 29.6600
24/12/30 29.5700
24/12/27 29.8700
24/12/26 29.9300
24/12/25 29.8600
24/12/24 29.8600
24/12/23 29.8200
24/12/20 29.5000
24/12/19 29.6100
24/12/18 29.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 1.39 -1.24 -0.05 1.39 -1.24 4.24

基本資料

成立日期 2002/06/05 基金代碼 ACCS16
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.78億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網