晴時多雲

基金名稱:景順全球康健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 25.26 0.34 27.5 23.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 25.2600
22/05/19 24.9200
22/05/18 24.8200
22/05/17 25.3800
22/05/16 25.0700
22/05/13 24.9600
22/05/12 24.6300
22/05/11 24.4100
22/05/10 24.6000
22/05/09 24.5100
日期 淨值
22/05/06 25.1600
22/05/05 25.2700
22/05/04 25.6800
22/05/03 25.3800
22/04/29 25.5700
22/04/28 25.8800
22/04/27 25.4400
22/04/26 25.3400
22/04/25 25.9000
22/04/22 25.8500
日期 淨值
22/04/21 26.5300
22/04/20 26.9100
22/04/19 26.6000
22/04/18 26.4400
22/04/15 26.6200
22/04/14 26.5500
22/04/13 26.7300
22/04/12 26.6400
22/04/11 26.9200
22/04/08 27.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.90 -1.73 -2.82 -0.90 -1.73 -6.13

基本資料

成立日期 2002/06/05 基金代碼 ACCS16
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網