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基金名稱:

景順全球康健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 21.55 0.16 21.68 16.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 21.5500
20/05/22 21.3900
20/05/21 21.4200
20/05/20 21.6600
20/05/19 21.4500
20/05/18 21.6800
20/05/15 21.3500
20/05/14 21.2600
20/05/13 21.0800
20/05/12 21.1600
日期 淨值
20/05/11 21.2500
20/05/08 21.0700
20/05/07 21.0500
20/05/06 21.0100
20/05/05 21.0500
20/05/04 20.6900
20/04/30 20.9800
20/04/29 21.1500
20/04/28 21.2000
20/04/27 21.5500
日期 淨值
20/04/24 21.2600
20/04/23 21.0900
20/04/22 21.0600
20/04/21 20.6900
20/04/20 21.2300
20/04/17 21.3100
20/04/16 20.9500
20/04/15 20.4900
20/04/14 20.6500
20/04/13 20.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.54 8.74 5.49 7.72 8.74 5.49 1.36

基本資料

成立日期 2002/06/05 基金代碼 ACCS16
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網