基金名稱:景順全球康健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 25.91 -0.38 33.5 25.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 25.9100
25/07/14 26.2900
25/07/11 26.1900
25/07/10 26.5700
25/07/09 26.2200
25/07/08 26.0100
25/07/07 25.9000
25/07/04 26.0200
25/07/03 25.8800
25/07/02 26.1000
日期 淨值
25/07/01 26.2400
25/06/30 26.5400
25/06/27 25.8400
25/06/26 25.8600
25/06/25 26.0100
25/06/24 26.1500
25/06/23 26.0200
25/06/20 25.8800
25/06/19 26.0200
25/06/18 25.9600
日期 淨值
25/06/17 26.1100
25/06/16 26.5500
25/06/13 26.7800
25/06/12 26.9900
25/06/11 26.9700
25/06/10 27.0500
25/06/09 26.7300
25/06/06 26.7800
25/06/05 26.5900
25/06/04 26.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.92 -4.43 -9.92 -14.53 -4.43 -9.92 -3.25

基本資料

成立日期 2002/06/05 基金代碼 ACCS16
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.26億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網