晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.7574 0.0064 8.8119 8.2159

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.7574
24/02/23 8.7510
24/02/22 8.7309
24/02/20 8.7353
24/02/16 8.7155
24/02/15 8.7228
24/02/07 8.7055
24/02/06 8.7036
24/02/05 8.6870
24/02/02 8.6804
日期 淨值
24/02/01 8.6916
24/01/31 8.8119
24/01/30 8.7989
24/01/29 8.7898
24/01/26 8.7683
24/01/25 8.7665
24/01/24 8.7487
24/01/23 8.7489
24/01/22 8.7427
24/01/19 8.7373
日期 淨值
24/01/18 8.7344
24/01/16 8.7459
24/01/12 8.7297
24/01/11 8.7109
24/01/10 8.6836
24/01/09 8.6779
24/01/08 8.6713
24/01/04 8.6732
24/01/03 8.6885
24/01/02 8.6790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 3.06 5.58 7.30 3.06 5.58 1.31

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS124
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網