晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.8846 0.0119 8.8846 8.2159

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.8846
24/06/12 8.8727
24/06/11 8.8603
24/06/07 8.8796
24/06/06 8.8827
24/06/05 8.8795
24/06/03 8.8613
24/05/31 8.8457
24/05/30 8.8319
24/05/29 8.8167
日期 淨值
24/05/28 8.8200
24/05/24 8.8128
24/05/23 8.8102
24/05/22 8.8143
24/05/21 8.8189
24/05/20 8.8103
24/05/16 8.8021
24/05/14 8.7902
24/05/13 8.7787
24/05/10 8.7733
日期 淨值
24/05/09 8.7759
24/05/07 8.7715
24/05/06 8.7603
24/05/03 8.7481
24/05/02 8.7317
24/04/30 8.8397
24/04/29 8.8458
24/04/26 8.8369
24/04/25 8.8411
24/04/24 8.8562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 1.87 3.43 7.11 1.87 3.43 1.21

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS124
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網