晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.8958 0.0227 9.8958 8.9026

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.8958
24/02/22 9.8731
24/02/20 9.8780
24/02/16 9.8558
24/02/15 9.8639
24/02/07 9.8444
24/02/06 9.8423
24/02/05 9.8235
24/02/02 9.8160
24/02/01 9.8287
日期 淨值
24/01/31 9.8234
24/01/30 9.8098
24/01/29 9.7996
24/01/26 9.7757
24/01/25 9.7737
24/01/24 9.7539
24/01/23 9.7537
24/01/22 9.7467
24/01/19 9.7407
24/01/18 9.7375
日期 淨值
24/01/16 9.7538
24/01/12 9.7357
24/01/11 9.7146
24/01/10 9.6842
24/01/09 9.6779
24/01/08 9.6722
24/01/04 9.6743
24/01/03 9.6913
24/01/02 9.6808
23/12/29 9.6731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.19 5.60 7.20 3.19 5.60 1.46

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS123
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網