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基金名稱：景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.3354 | 0.0033 | 9.9998 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3354 |
| 24/07/18 | 10.3321 |
| 24/07/17 | 10.3257 |
| 24/07/11 | 10.2923 |
| 24/07/03 | 10.2479 |
| 24/07/01 | 10.2035 |
| 24/06/27 | 10.2191 |
| 24/06/26 | 10.2053 |
| 24/06/25 | 10.2054 |
| 24/06/20 | 10.1940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.1935 |
| 24/06/17 | 10.1831 |
| 24/06/14 | 10.1956 |
| 24/06/13 | 10.1913 |
| 24/06/12 | 10.1777 |
| 24/06/11 | 10.1635 |
| 24/06/07 | 10.1856 |
| 24/06/06 | 10.2001 |
| 24/06/05 | 10.1963 |
| 24/06/03 | 10.1752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.1574 |
| 24/05/30 | 10.1415 |
| 24/05/29 | 10.1241 |
| 24/05/28 | 10.1279 |
| 24/05/24 | 10.1203 |
| 24/05/23 | 10.1173 |
| 24/05/22 | 10.1220 |
| 24/05/21 | 10.1273 |
| 24/05/20 | 10.1175 |
| 24/05/16 | 10.1030 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.51 | 2.30 | 3.51 | 7.50 | 2.30 | 3.51 | 1.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/12 | 基金代碼 | ACCS123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」