粉絲團
基金名稱：景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 9.4422 | 0.0001 | 9.4422 | 8.8904 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 9.4422 |
| 25/01/21 | 9.4421 |
| 25/01/17 | 9.4223 |
| 25/01/16 | 9.4238 |
| 25/01/15 | 9.4146 |
| 25/01/14 | 9.3975 |
| 25/01/13 | 9.3916 |
| 25/01/10 | 9.3906 |
| 25/01/08 | 9.3862 |
| 25/01/07 | 9.3871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 9.3823 |
| 25/01/03 | 9.3770 |
| 25/01/02 | 9.3674 |
| 24/12/31 | 9.3600 |
| 24/12/30 | 9.3713 |
| 24/12/27 | 9.3639 |
| 24/12/26 | 9.3658 |
| 24/12/24 | 9.3595 |
| 24/12/23 | 9.3610 |
| 24/12/20 | 9.3594 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 9.3535 |
| 24/12/18 | 9.3623 |
| 24/12/17 | 9.3790 |
| 24/12/16 | 9.3841 |
| 24/12/13 | 9.3831 |
| 24/12/12 | 9.3875 |
| 24/12/11 | 9.3849 |
| 24/12/10 | 9.3935 |
| 24/12/09 | 9.3998 |
| 24/12/06 | 9.4005 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 1.13 | 2.87 | 0.86 | 1.13 | 0.88 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/12 | 基金代碼 | ACCS121 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.18億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」