晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.9864 0.0013 8.9864 8.4298

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.9864
24/02/23 8.9851
24/02/22 8.9784
24/02/20 8.9786
24/02/16 8.9692
24/02/15 8.9743
24/02/07 8.9725
24/02/06 8.9644
24/02/05 8.9532
24/02/02 8.9613
日期 淨值
24/02/01 8.9721
24/01/31 8.9669
24/01/30 8.9498
24/01/29 8.9438
24/01/26 8.9260
24/01/25 8.9225
24/01/24 8.9021
24/01/23 8.8904
24/01/22 8.8879
24/01/19 8.8937
日期 淨值
24/01/18 8.8937
24/01/16 8.9117
24/01/12 8.9056
24/01/11 8.8883
24/01/10 8.8617
24/01/09 8.8565
24/01/08 8.8504
24/01/04 8.8584
24/01/03 8.8756
24/01/02 8.8746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.91 3.78 3.96 1.91 3.78 0.68

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS121
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網