晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.1359 0.0142 9.1465 8.4298

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.1359
24/06/12 9.1217
24/06/11 9.1072
24/06/07 9.1289
24/06/06 9.1465
24/06/05 9.1448
24/06/03 9.1362
24/05/31 9.1218
24/05/30 9.1111
24/05/29 9.1074
日期 淨值
24/05/28 9.1107
24/05/24 9.1080
24/05/23 9.1044
24/05/22 9.1120
24/05/21 9.1165
24/05/20 9.1082
24/05/16 9.1053
24/05/14 9.0869
24/05/13 9.0752
24/05/10 9.0714
日期 淨值
24/05/09 9.0724
24/05/07 9.0672
24/05/06 9.0569
24/05/03 9.0452
24/05/02 9.0281
24/04/30 9.0135
24/04/29 9.0208
24/04/26 9.0113
24/04/25 9.0074
24/04/24 9.0168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 1.02 1.94 4.15 1.02 1.94 0.67

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS121
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網