晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.5703 0.0134 8.6167 8.0889

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.5703
24/02/16 8.5569
24/02/15 8.5608
24/02/07 8.5532
24/02/06 8.5477
24/02/05 8.5337
24/02/02 8.5419
24/02/01 8.5497
24/01/31 8.6167
24/01/30 8.6003
日期 淨值
24/01/29 8.5940
24/01/26 8.5751
24/01/25 8.5718
24/01/24 8.5556
24/01/23 8.5457
24/01/22 8.5408
24/01/19 8.5420
24/01/18 8.5399
24/01/16 8.5560
24/01/12 8.5491
日期 淨值
24/01/11 8.5312
24/01/10 8.5050
24/01/09 8.4997
24/01/08 8.4946
24/01/04 8.5001
24/01/03 8.5148
24/01/02 8.5137
23/12/29 8.5087
23/12/28 8.5056
23/12/27 8.5074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 2.63 4.65 5.24 2.63 4.65 1.15

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS120
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網