晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.6983 0.0008 8.7012 8.0889

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.6983
24/06/18 8.6975
24/06/17 8.6864
24/06/14 8.6936
24/06/13 8.6936
24/06/12 8.6797
24/06/11 8.6665
24/06/07 8.6851
24/06/06 8.7012
24/06/05 8.7007
日期 淨值
24/06/03 8.6885
24/05/31 8.6744
24/05/30 8.6639
24/05/29 8.6572
24/05/28 8.6597
24/05/24 8.6557
24/05/23 8.6543
24/05/22 8.6620
24/05/21 8.6677
24/05/20 8.6567
日期 淨值
24/05/16 8.6512
24/05/14 8.6324
24/05/13 8.6226
24/05/10 8.6180
24/05/09 8.6188
24/05/07 8.6178
24/05/06 8.6092
24/05/03 8.5968
24/05/02 8.5783
24/04/30 8.6323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 1.26 2.33 5.28 1.26 2.33 0.48

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS120
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網