晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1952 0.0073 9.1952 8.5055

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1952
24/02/22 9.1879
24/02/20 9.1916
24/02/16 9.1774
24/02/15 9.1815
24/02/07 9.1734
24/02/06 9.1675
24/02/05 9.1525
24/02/02 9.1614
24/02/01 9.1698
日期 淨值
24/01/31 9.1665
24/01/30 9.1491
24/01/29 9.1421
24/01/26 9.1219
24/01/25 9.1183
24/01/24 9.0989
24/01/23 9.0881
24/01/22 9.0826
24/01/19 9.0832
24/01/18 9.0813
日期 淨值
24/01/16 9.0985
24/01/12 9.0912
24/01/11 9.0721
24/01/10 9.0442
24/01/09 9.0386
24/01/08 9.0333
24/01/04 9.0388
24/01/03 9.0544
24/01/02 9.0531
23/12/29 9.0478

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 2.55 4.59 5.33 2.55 4.59 1.18

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS119
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網