晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.4123 0.0144 9.4215 8.5604

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.4123
24/06/12 9.3979
24/06/11 9.3837
24/06/07 9.4043
24/06/06 9.4215
24/06/05 9.4208
24/06/03 9.4074
24/05/31 9.3921
24/05/30 9.3803
24/05/29 9.3731
日期 淨值
24/05/28 9.3755
24/05/24 9.3710
24/05/23 9.3690
24/05/22 9.3773
24/05/21 9.3834
24/05/20 9.3750
24/05/16 9.3690
24/05/14 9.3492
24/05/13 9.3385
24/05/10 9.3338
日期 淨值
24/05/09 9.3344
24/05/07 9.3329
24/05/06 9.3235
24/05/03 9.3100
24/05/02 9.2900
24/04/30 9.2725
24/04/29 9.2775
24/04/26 9.2645
24/04/25 9.2638
24/04/24 9.2731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.32 2.58 5.46 1.32 2.58 0.79

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS119
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.83億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網