晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 10.6289 -0.0364 9.9965 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 10.6289
25/02/04 10.6653
25/02/03 10.6295
25/01/24 10.5946
25/01/23 10.6183
25/01/22 10.6138
25/01/21 10.6080
25/01/17 10.6419
25/01/16 10.6426
25/01/15 10.6770
日期 淨值
25/01/14 10.6250
25/01/13 10.6673
25/01/10 10.6182
25/01/08 10.5920
25/01/07 10.5489
25/01/06 10.5825
25/01/03 10.5906
25/01/02 10.5631
24/12/31 10.5296
24/12/30 10.5154
日期 淨值
24/12/27 10.5050
24/12/26 10.5000
24/12/24 10.4845
24/12/23 10.4903
24/12/20 10.4900
24/12/19 10.4802
24/12/18 10.4253
24/12/17 10.4536
24/12/16 10.4511
24/12/13 10.4599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 2.70 3.66 6.66 2.70 3.66 1.03

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS118
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網