晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6972 0.0186 9.6972 8.898

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6972
24/02/22 9.6786
24/02/20 9.6733
24/02/16 9.6192
24/02/15 9.6423
24/02/07 9.6084
24/02/06 9.5961
24/02/05 9.5917
24/02/02 9.5606
24/02/01 9.5985
日期 淨值
24/01/31 9.6537
24/01/30 9.5926
24/01/29 9.6135
24/01/26 9.6083
24/01/25 9.6077
24/01/24 9.5988
24/01/23 9.5825
24/01/22 9.5843
24/01/19 9.6125
24/01/18 9.6505
日期 淨值
24/01/16 9.6140
24/01/12 9.5258
24/01/11 9.4979
24/01/10 9.4799
24/01/09 9.4385
24/01/08 9.4262
24/01/04 9.4369
24/01/03 9.4514
24/01/02 9.4062
23/12/29 9.3608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.13 3.89 6.41 3.13 3.89 1.94

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS118
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網