晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.5194 -0.0324 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.5194
22/08/04 8.5518
22/08/03 8.5463
22/08/02 8.5239
22/08/01 8.5603
22/07/29 8.5784
22/07/28 8.5227
22/07/27 8.4798
22/07/26 8.4596
22/07/25 8.4336
日期 淨值
22/07/22 8.4055
22/07/21 8.3488
22/07/20 8.2950
22/07/19 8.2997
22/07/18 8.3398
22/07/15 8.3625
22/07/14 8.3588
22/07/13 8.3830
22/07/12 8.4173
22/07/11 8.4480
日期 淨值
22/07/08 8.4485
22/07/07 8.4557
22/07/06 8.4916
22/07/05 8.5178
22/07/01 8.5607
22/06/30 8.5442
22/06/29 8.5626
22/06/28 8.5809
22/06/27 8.5794
22/06/24 8.6248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -2.56 -4.17 -2.56 -4.17 0.84

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS118
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網