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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/08 | 9.529 | 0.0033 | 9.529 | 9.0502 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 9.5290 |
| 25/01/07 | 9.5257 |
| 25/01/06 | 9.5276 |
| 25/01/03 | 9.5219 |
| 25/01/02 | 9.5200 |
| 24/12/31 | 9.5161 |
| 24/12/30 | 9.5150 |
| 24/12/27 | 9.5105 |
| 24/12/26 | 9.5095 |
| 24/12/24 | 9.5072 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 9.5053 |
| 24/12/20 | 9.5025 |
| 24/12/19 | 9.5012 |
| 24/12/18 | 9.5013 |
| 24/12/17 | 9.5055 |
| 24/12/16 | 9.5066 |
| 24/12/13 | 9.5030 |
| 24/12/12 | 9.5034 |
| 24/12/11 | 9.5052 |
| 24/12/10 | 9.5041 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 9.5033 |
| 24/12/06 | 9.5008 |
| 24/12/05 | 9.4969 |
| 24/12/04 | 9.4959 |
| 24/12/03 | 9.4861 |
| 24/12/02 | 9.4848 |
| 24/11/29 | 9.4835 |
| 24/11/27 | 9.4774 |
| 24/11/26 | 9.4766 |
| 24/11/25 | 9.4754 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 1.38 | 2.89 | 0.65 | 1.38 | 0.30 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.65億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」