晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.6072 -0.0509 9.9785 8.5097

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.6072
22/08/08 8.6581
22/08/05 8.6543
22/08/04 8.6649
22/08/03 8.6660
22/08/02 8.6598
22/08/01 8.6825
22/07/29 8.6799
22/07/28 8.6561
22/07/27 8.6229
日期 淨值
22/07/26 8.6042
22/07/25 8.6032
22/07/22 8.5815
22/07/21 8.5633
22/07/20 8.5279
22/07/19 8.5097
22/07/18 8.5451
22/07/15 8.5483
22/07/14 8.5557
22/07/13 8.5699
日期 淨值
22/07/12 8.5909
22/07/11 8.6312
22/07/08 8.6543
22/07/07 8.6600
22/07/06 8.6724
22/07/05 8.7162
22/07/01 8.7333
22/06/30 8.7237
22/06/29 8.7333
22/06/28 8.7597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.93 -3.16 -5.16 -8.52 -3.16 -5.16 -0.54

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS101
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.58億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網