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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.9467 0.0135 9.9983 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.9467
20/06/02 8.9332
20/06/01 8.8611
20/05/29 8.9486
20/05/28 8.8464
20/05/27 8.9852
20/05/26 8.8149
20/05/22 8.8123
20/05/21 8.8136
20/05/20 8.7411
日期 淨值
20/05/19 8.6987
20/05/18 8.6064
20/05/15 8.6596
20/05/14 8.5914
20/05/13 8.6783
20/05/12 8.6331
20/05/11 8.5744
20/05/08 8.5242
20/05/07 8.4759
20/05/06 8.5272
日期 淨值
20/05/05 8.4818
20/05/04 8.4426
20/04/30 8.4930
20/04/29 8.4090
20/04/28 8.4103
20/04/27 8.4087
20/04/24 8.4649
20/04/23 8.4285
20/04/22 8.5160
20/04/21 8.4990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 2.18 2.18 5.34

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS101
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網