晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.8041 0.0367 9.9785 9.4194

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.8041
21/10/15 9.7674
21/10/14 9.7504
21/10/13 9.7444
21/10/12 9.7425
21/10/08 9.7852
21/10/07 9.8040
21/10/06 9.8249
21/10/05 9.8380
21/10/04 9.8637
日期 淨值
21/10/01 9.8756
21/09/30 9.8741
21/09/29 9.8711
21/09/28 9.8748
21/09/27 9.8872
21/09/24 9.8988
21/09/23 9.9096
21/09/22 9.9110
21/09/17 9.9352
21/09/16 9.9514
日期 淨值
21/09/15 9.9744
21/09/14 9.9785
21/09/13 9.9739
21/09/10 9.9654
21/09/09 9.9668
21/09/08 9.9612
21/09/07 9.9525
21/09/03 9.9482
21/09/02 9.9631
21/09/01 9.9641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -1.06 -0.39 0.32 -1.06 -0.39 -1.32

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS101
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網