晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.2314 0.0055 9.2314 8.7494

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.2314
24/06/12 9.2259
24/06/11 9.2204
24/06/07 9.2103
24/06/06 9.2180
24/06/05 9.2187
24/06/03 9.2094
24/05/31 9.2034
24/05/30 9.2015
24/05/29 9.1947
日期 淨值
24/05/28 9.1958
24/05/24 9.1985
24/05/23 9.1956
24/05/22 9.1998
24/05/21 9.2014
24/05/20 9.1972
24/05/16 9.1960
24/05/14 9.1889
24/05/13 9.1844
24/05/10 9.1807
日期 淨值
24/05/09 9.1835
24/05/07 9.1750
24/05/06 9.1689
24/05/03 9.1675
24/05/02 9.1616
24/04/30 9.1490
24/04/29 9.1496
24/04/26 9.1443
24/04/25 9.1415
24/04/24 9.1468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.91 1.49 3.15 0.91 1.49 0.51

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS101
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.66億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網