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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.0546 -0.0044 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.0546
20/06/02 9.0590
20/06/01 9.0144
20/05/29 9.0625
20/05/28 8.9922
20/05/27 9.0256
20/05/26 8.9376
20/05/22 8.9310
20/05/21 8.7845
20/05/20 8.8716
日期 淨值
20/05/19 8.8914
20/05/18 8.7866
20/05/15 8.7859
20/05/14 8.7069
20/05/13 8.8520
20/05/12 8.7698
20/05/11 8.6945
20/05/08 8.6226
20/05/07 8.6383
20/05/06 8.7443
日期 淨值
20/05/05 8.6777
20/05/04 8.6025
20/04/30 8.7823
20/04/29 8.4460
20/04/28 8.5687
20/04/27 8.5247
20/04/24 8.6836
20/04/23 8.6461
20/04/22 8.7805
20/04/21 8.6240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 1.75 1.75 3.10

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS100
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網