晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9408 -0.0145 9.9988 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9408
21/10/20 9.9553
21/10/19 9.9491
21/10/18 9.9520
21/10/15 9.9098
21/10/14 9.8928
21/10/13 9.8866
21/10/12 9.8846
21/10/08 9.9239
21/10/07 9.9416
日期 淨值
21/10/06 9.9601
21/10/05 9.9722
21/10/04 9.9956
21/10/01 10.0042
21/09/30 9.9979
21/09/29 9.9956
21/09/28 9.9988
21/09/27 10.0095
21/09/24 10.0160
21/09/23 10.0241
日期 淨值
21/09/22 10.0221
21/09/17 10.0389
21/09/16 10.0529
21/09/15 10.0735
21/09/14 10.0791
21/09/13 10.0775
21/09/10 10.0623
21/09/09 10.0615
21/09/08 10.0617
21/09/07 10.0542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 -0.56 0.64 2.49 -0.56 0.64 -0.98

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS100
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網