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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 8.1431 | 0.0037 | 8.8068 | 8.0793 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 8.1431 |
| 25/01/15 | 8.1394 |
| 25/01/14 | 8.1311 |
| 25/01/13 | 8.1273 |
| 25/01/10 | 8.1251 |
| 25/01/08 | 8.1239 |
| 25/01/07 | 8.1215 |
| 25/01/06 | 8.1206 |
| 25/01/03 | 8.1141 |
| 25/01/02 | 8.1115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 8.8068 |
| 24/12/30 | 8.8050 |
| 24/12/27 | 8.7981 |
| 24/12/26 | 8.7962 |
| 24/12/24 | 8.7921 |
| 24/12/23 | 8.7886 |
| 24/12/20 | 8.7827 |
| 24/12/19 | 8.7800 |
| 24/12/18 | 8.7815 |
| 24/12/17 | 8.7853 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 8.7846 |
| 24/12/13 | 8.7797 |
| 24/12/12 | 8.7783 |
| 24/12/11 | 8.7681 |
| 24/12/10 | 8.7674 |
| 24/12/09 | 8.7674 |
| 24/12/06 | 8.7640 |
| 24/12/05 | 8.7601 |
| 24/12/04 | 8.7591 |
| 24/12/03 | 8.7552 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 2.52 | 5.07 | 1.38 | 2.52 | 0.70 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」