晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.3729 0.0009 8.6984 8.049

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.3729
24/06/13 8.3720
24/06/12 8.3634
24/06/11 8.3562
24/06/07 8.3454
24/06/06 8.3503
24/06/05 8.3506
24/06/03 8.3403
24/05/31 8.3319
24/05/30 8.3279
日期 淨值
24/05/29 8.3255
24/05/28 8.3255
24/05/24 8.3222
24/05/23 8.3198
24/05/22 8.3224
24/05/21 8.3225
24/05/20 8.3187
24/05/16 8.3153
24/05/14 8.3063
24/05/13 8.3005
日期 淨值
24/05/10 8.2957
24/05/09 8.2965
24/05/07 8.2876
24/05/06 8.2808
24/05/03 8.2762
24/05/02 8.2673
24/04/30 8.2555
24/04/29 8.2573
24/04/26 8.2516
24/04/25 8.2485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 1.57 2.67 5.48 1.57 2.67 0.80

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS100
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網