晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.4822 0.0308 9.9988 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.4822
22/08/15 8.4514
22/08/12 8.4329
22/08/11 8.4170
22/08/10 8.4028
22/08/09 8.4049
22/08/08 8.4538
22/08/05 8.4462
22/08/04 8.4587
22/08/03 8.4572
日期 淨值
22/08/02 8.4446
22/08/01 8.4649
22/07/29 8.4580
22/07/28 8.4422
22/07/27 8.4087
22/07/26 8.3885
22/07/25 8.3849
22/07/22 8.3652
22/07/21 8.3543
22/07/20 8.3175
日期 淨值
22/07/19 8.2961
22/07/18 8.3324
22/07/15 8.3361
22/07/14 8.3413
22/07/13 8.3517
22/07/12 8.3764
22/07/11 8.4167
22/07/08 8.4359
22/07/07 8.4418
22/07/06 8.4521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.09 -0.60 -2.50 -5.31 -0.60 -2.50 1.75

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS100
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網