晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1514 0.0038 8.6984 8.049

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1514
24/02/22 8.1476
24/02/20 8.1455
24/02/16 8.1334
24/02/15 8.1380
24/02/07 8.1265
24/02/06 8.1269
24/02/05 8.1182
24/02/02 8.1165
24/02/01 8.1232
日期 淨值
24/01/31 8.1224
24/01/30 8.1137
24/01/29 8.1140
24/01/26 8.1040
24/01/25 8.1017
24/01/24 8.0918
24/01/23 8.0903
24/01/22 8.0875
24/01/19 8.0797
24/01/18 8.0793
日期 淨值
24/01/16 8.0836
24/01/12 8.0815
24/01/11 8.0756
24/01/10 8.0638
24/01/09 8.0611
24/01/08 8.0567
24/01/04 8.0510
24/01/03 8.0566
24/01/02 8.0490
23/12/29 8.6984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 1.86 3.64 5.44 1.86 3.64 0.76

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS100
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網