晴時多雲

基金名稱:景順貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.083 0 16.083 16.0657

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.0830
21/10/14 16.0830
21/10/13 16.0830
21/10/12 16.0829
21/10/08 16.0828
21/10/07 16.0827
21/10/06 16.0827
21/10/05 16.0826
21/10/04 16.0826
21/10/01 16.0825
日期 淨值
21/09/30 16.0824
21/09/29 16.0824
21/09/28 16.0823
21/09/27 16.0823
21/09/24 16.0821
21/09/23 16.0821
21/09/22 16.0821
21/09/17 16.0818
21/09/16 16.0818
21/09/15 16.0817
日期 淨值
21/09/14 16.0817
21/09/13 16.0817
21/09/10 16.0815
21/09/09 16.0815
21/09/08 16.0814
21/09/07 16.0814
21/09/06 16.0813
21/09/03 16.0812
21/09/02 16.0812
21/09/01 16.0811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.03 0.01

基本資料

成立日期 1995/11/09 基金代碼 ACCS03
投信公司 景順投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網