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基金名稱:

景順貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.9721 0.0002 15.9721 15.9311

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.9721
19/03/21 15.9719
19/03/20 15.9717
19/03/19 15.9716
19/03/18 15.9714
19/03/15 15.9709
19/03/14 15.9707
19/03/13 15.9705
19/03/12 15.9703
19/03/11 15.9701
日期 淨值
19/03/08 15.9696
19/03/07 15.9694
19/03/06 15.9692
19/03/05 15.9691
19/03/04 15.9689
19/02/27 15.9680
19/02/26 15.9678
19/02/25 15.9676
19/02/23 15.9672
19/02/22 15.9671
日期 淨值
19/02/21 15.9669
19/02/20 15.9667
19/02/19 15.9665
19/02/18 15.9663
19/02/15 15.9658
19/02/14 15.9656
19/02/13 15.9654
19/02/12 15.9652
19/02/11 15.9650
19/02/01 15.9632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.07 0.11 0.20 0.07 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1995/11/09 基金代碼 ACCS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 12.9億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網