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基金名稱:

景順貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.0484 0.0001 16.0484 15.9839

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.0484
20/05/27 16.0483
20/05/26 16.0482
20/05/25 16.0480
20/05/22 16.0476
20/05/21 16.0475
20/05/20 16.0473
20/05/19 16.0472
20/05/18 16.0470
20/05/15 16.0466
日期 淨值
20/05/14 16.0464
20/05/13 16.0463
20/05/12 16.0461
20/05/11 16.0460
20/05/08 16.0456
20/05/07 16.0454
20/05/06 16.0453
20/05/05 16.0451
20/05/04 16.0450
20/04/30 16.0444
日期 淨值
20/04/29 16.0442
20/04/28 16.0441
20/04/27 16.0439
20/04/24 16.0435
20/04/23 16.0433
20/04/22 16.0431
20/04/21 16.0430
20/04/20 16.0428
20/04/17 16.0424
20/04/16 16.0422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.06 0.11 0.21 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1995/11/09 基金代碼 ACCS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 10.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網