晴時多雲

top
基金名稱:

景順貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 16.0098 0.0002 16.0098 15.9462

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 16.0098
19/10/17 16.0096
19/10/16 16.0095
19/10/15 16.0093
19/10/14 16.0091
19/10/09 16.0082
19/10/08 16.0080
19/10/07 16.0079
19/10/05 16.0076
19/10/04 16.0075
日期 淨值
19/10/03 16.0073
19/10/02 16.0071
19/10/01 16.0069
19/09/27 16.0061
19/09/26 16.0060
19/09/25 16.0058
19/09/24 16.0056
19/09/23 16.0054
19/09/20 16.0048
19/09/19 16.0046
日期 淨值
19/09/18 16.0045
19/09/17 16.0043
19/09/16 16.0041
19/09/12 16.0033
19/09/11 16.0032
19/09/10 16.0030
19/09/09 16.0028
19/09/06 16.0023
19/09/05 16.0021
19/09/04 16.0019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.07 0.12 0.22 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 1995/11/09 基金代碼 ACCS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 12.35億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網