晴時多雲

基金名稱:景順貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.3662 0.0015 16.3662 16.1912

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.3662
24/02/23 16.3647
24/02/21 16.3637
24/02/20 16.3632
24/02/19 16.3627
24/02/16 16.3612
24/02/15 16.3607
24/02/07 16.3569
24/02/06 16.3565
24/02/05 16.3560
日期 淨值
24/02/02 16.3546
24/02/01 16.3541
24/01/31 16.3536
24/01/30 16.3531
24/01/29 16.3526
24/01/26 16.3511
24/01/25 16.3506
24/01/24 16.3501
24/01/23 16.3496
24/01/22 16.3491
日期 淨值
24/01/19 16.3477
24/01/17 16.3466
24/01/15 16.3456
24/01/12 16.3441
24/01/11 16.3436
24/01/10 16.3431
24/01/09 16.3426
24/01/05 16.3407
24/01/04 16.3402
24/01/03 16.3397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.19 0.33 0.60 0.19 0.33 0.09

基本資料

成立日期 1995/11/09 基金代碼 ACCS03
投信公司 景順投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網