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基金名稱：景順貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.4466 | 0.0024 | 16.4466 | 16.2603 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.4466 |
| 24/07/19 | 16.4442 |
| 24/07/18 | 16.4437 |
| 24/07/12 | 16.4403 |
| 24/07/05 | 16.4364 |
| 24/07/02 | 16.4348 |
| 24/06/28 | 16.4326 |
| 24/06/27 | 16.4321 |
| 24/06/26 | 16.4315 |
| 24/06/21 | 16.4286 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.4280 |
| 24/06/19 | 16.4274 |
| 24/06/18 | 16.4269 |
| 24/06/17 | 16.4263 |
| 24/06/14 | 16.4246 |
| 24/06/13 | 16.4240 |
| 24/06/12 | 16.4234 |
| 24/06/11 | 16.4229 |
| 24/06/07 | 16.4206 |
| 24/06/06 | 16.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.4190 |
| 24/06/03 | 16.4184 |
| 24/05/31 | 16.4167 |
| 24/05/30 | 16.4162 |
| 24/05/29 | 16.4156 |
| 24/05/28 | 16.4150 |
| 24/05/27 | 16.4145 |
| 24/05/24 | 16.4128 |
| 24/05/23 | 16.4122 |
| 24/05/22 | 16.4116 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.64 | 0.21 | 0.36 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/11/09 | 基金代碼 | ACCS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.25億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」