晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/16 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/16 10.0000
24/07/11 10.0000
24/07/04 10.0000
24/07/01 10.0000
24/06/27 10.0000
24/06/26 10.0000
24/06/25 10.0000
24/06/20 10.0000
24/06/19 10.0000
24/06/18 10.0000
日期 淨值
24/06/14 10.0000
24/06/13 10.0000
24/06/12 10.0000
24/06/11 10.0000
24/06/07 10.0000
24/06/06 10.0000
24/06/05 10.0000
24/06/03 10.0000
24/05/31 10.0000
24/05/30 10.0000
日期 淨值
24/05/29 10.0000
24/05/28 10.0000
24/05/27 10.0000
24/05/24 10.0000
24/05/23 10.0000
24/05/22 10.0000
24/05/21 10.0000
24/05/17 10.0000
24/05/16 10.0000
24/05/14 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2021/10/20 基金代碼 ACCP203
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網