晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.5029 0.0017 8.519 8.071

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.5029
24/02/22 8.5012
24/02/20 8.4939
24/02/19 8.4901
24/02/16 8.4862
24/02/15 8.4892
24/02/05 8.4707
24/02/02 8.4693
24/02/01 8.4645
24/01/31 8.5190
日期 淨值
24/01/30 8.5115
24/01/29 8.5066
24/01/26 8.5004
24/01/25 8.5007
24/01/24 8.4845
24/01/23 8.4926
24/01/22 8.4890
24/01/19 8.4766
24/01/18 8.4749
24/01/16 8.4686
日期 淨值
24/01/12 8.4248
24/01/11 8.4204
24/01/10 8.3968
24/01/09 8.3906
24/01/08 8.3766
24/01/04 8.3769
24/01/03 8.3804
24/01/02 8.3728
23/12/29 8.3626
23/12/28 8.3607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 2.58 4.33 5.48 2.58 4.33 0.88

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網