晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.7092 0.0213 8.7092 8.071

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.7092
24/07/11 8.6879
24/07/04 8.6610
24/07/01 8.6612
24/06/27 8.6659
24/06/26 8.6743
24/06/25 8.6763
24/06/20 8.6711
24/06/19 8.6627
24/06/18 8.6645
日期 淨值
24/06/17 8.6645
24/06/14 8.6681
24/06/13 8.6613
24/06/12 8.6408
24/06/11 8.6523
24/06/07 8.6379
24/06/06 8.6267
24/06/05 8.6308
24/06/03 8.6213
24/05/31 8.6184
日期 淨值
24/05/30 8.6141
24/05/29 8.6114
24/05/28 8.6103
24/05/27 8.6136
24/05/24 8.6137
24/05/23 8.6143
24/05/22 8.6126
24/05/21 8.6046
24/05/20 8.6010
24/05/16 8.5960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.35 2.45 5.54 1.35 2.45 0.52

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.38億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網