晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/11 8.9718 -0.0007 8.9762 8.5237

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/11 8.9718
25/03/10 8.9725
25/03/07 8.9666
25/03/06 8.9601
25/03/05 8.9622
25/03/04 8.9762
25/03/03 8.9715
25/02/27 8.9595
25/02/26 8.9475
25/02/25 8.9366
日期 淨值
25/02/24 8.9323
25/02/21 8.9279
25/02/20 8.9120
25/02/19 8.9178
25/02/18 8.9160
25/02/17 8.9127
25/02/14 8.9105
25/02/13 8.9124
25/02/12 8.8997
25/02/11 8.9040
日期 淨值
25/02/10 8.9051
25/02/07 8.8990
25/02/06 8.9011
25/02/05 8.8971
25/02/04 8.8902
25/02/03 8.8965
25/01/22 8.9302
25/01/21 8.9302
25/01/20 8.9211
25/01/17 8.9231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.43 2.36 4.45 1.43 2.36 0.76

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.32億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網