晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.6429 0.0277 9.9977 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.6429
21/10/26 9.6152
21/10/25 9.6142
21/10/22 9.6106
21/10/21 9.6326
21/10/20 9.6367
21/10/19 9.6610
21/10/18 9.6939
21/10/15 9.6854
21/10/14 9.6946
日期 淨值
21/10/13 9.7043
21/10/12 9.7242
21/10/08 9.7887
21/10/07 9.8012
21/10/06 9.8484
21/10/05 9.8226
21/10/04 9.8620
21/10/01 9.8789
21/09/30 9.8856
21/09/29 9.8594
日期 淨值
21/09/28 9.8197
21/09/27 9.8727
21/09/24 9.8681
21/09/23 9.9099
21/09/22 9.9364
21/09/17 9.9055
21/09/16 9.9272
21/09/15 9.9371
21/09/14 9.9204
21/09/13 9.9073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -1.67 0.14 -1.67 0.14 -2.33

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網