晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0004 0.0192 9.9977 10.0125

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0004
22/08/11 7.9812
22/08/10 7.9682
22/08/09 7.9794
22/08/08 7.9806
22/08/05 7.9762
22/08/04 8.0354
22/08/03 8.0222
22/08/02 8.0128
22/08/01 8.0185
日期 淨值
22/07/29 8.0220
22/07/28 7.9929
22/07/27 7.9763
22/07/26 7.9604
22/07/25 7.9506
22/07/22 7.9291
22/07/21 7.9042
22/07/20 7.8632
22/07/19 7.8599
22/07/18 7.9134
日期 淨值
22/07/15 7.9321
22/07/14 7.9600
22/07/13 7.9665
22/07/12 7.9856
22/07/11 8.0390
22/07/08 8.0270
22/07/07 8.0364
22/07/06 8.0849
22/07/05 8.1206
22/07/04 8.0856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -1.37 -3.79 -9.35 -1.37 -3.79 0.94

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網