晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.4635 -0.0421 9.9285 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.4635
21/05/07 9.5056
21/05/06 9.5961
21/05/05 9.6136
21/05/04 9.6117
21/05/03 9.6204
21/04/29 9.5671
21/04/28 9.5974
21/04/27 9.5679
21/04/26 9.5940
日期 淨值
21/04/23 9.6386
21/04/22 9.6444
21/04/21 9.6666
21/04/20 9.6008
21/04/19 9.6504
21/04/16 9.6311
21/04/15 9.5637
21/04/14 9.6198
21/04/13 9.7465
21/04/12 9.7951
日期 淨值
21/04/09 9.8057
21/04/08 9.8079
21/04/07 9.7826
21/04/06 9.7967
21/04/01 9.8540
21/03/31 9.7962
21/03/30 9.7769
21/03/29 9.8151
21/03/26 9.8037
21/03/25 9.8323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.17 -3.17 -3.17 -2.76

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP196
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網