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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6777 | 0.0187 | 9.9753 | 10.0173 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6777 |
| 24/07/18 | 10.6590 |
| 24/07/17 | 10.6597 |
| 24/07/11 | 10.6322 |
| 24/07/04 | 10.5876 |
| 24/07/01 | 10.5762 |
| 24/06/27 | 10.5755 |
| 24/06/26 | 10.5807 |
| 24/06/25 | 10.5816 |
| 24/06/20 | 10.5695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.5584 |
| 24/06/18 | 10.5575 |
| 24/06/17 | 10.5498 |
| 24/06/14 | 10.5554 |
| 24/06/13 | 10.5489 |
| 24/06/12 | 10.5297 |
| 24/06/11 | 10.5342 |
| 24/06/07 | 10.5161 |
| 24/06/06 | 10.5124 |
| 24/06/05 | 10.5142 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.4917 |
| 24/05/31 | 10.4897 |
| 24/05/30 | 10.4791 |
| 24/05/29 | 10.4605 |
| 24/05/28 | 10.4614 |
| 24/05/27 | 10.4670 |
| 24/05/24 | 10.4577 |
| 24/05/23 | 10.4583 |
| 24/05/22 | 10.4515 |
| 24/05/21 | 10.4386 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.68 | 2.30 | 3.68 | 8.03 | 2.30 | 3.68 | 0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP194 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」