晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.5489 0.0192 9.9753 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.5489
24/06/12 10.5297
24/06/11 10.5342
24/06/07 10.5161
24/06/06 10.5124
24/06/05 10.5142
24/06/03 10.4917
24/05/31 10.4897
24/05/30 10.4791
24/05/29 10.4605
日期 淨值
24/05/28 10.4614
24/05/27 10.4670
24/05/24 10.4577
24/05/23 10.4583
24/05/22 10.4515
24/05/21 10.4386
24/05/20 10.4392
24/05/16 10.4320
24/05/14 10.4182
24/05/13 10.4080
日期 淨值
24/05/10 10.3975
24/05/09 10.3984
24/05/07 10.3777
24/05/06 10.3518
24/05/03 10.3354
24/05/02 10.3179
24/04/30 10.2951
24/04/29 10.2846
24/04/26 10.2730
24/04/25 10.2784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 2.35 4.10 8.11 2.35 4.10 1.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP194
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網