晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.9497 -0.0508 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9497
21/10/21 10.0005
21/10/20 9.9955
21/10/19 10.0149
21/10/18 9.9708
21/10/15 9.9930
21/10/14 9.9972
21/10/13 10.0004
21/10/12 10.0189
21/10/08 10.0165
日期 淨值
21/10/07 10.0221
21/10/06 10.0309
21/10/05 10.0430
21/10/04 10.0484
21/10/01 10.0208
21/09/30 10.0357
21/09/29 10.0464
21/09/28 10.0052
21/09/27 10.0386
21/09/24 10.0336
日期 淨值
21/09/23 10.0934
21/09/22 10.1023
21/09/17 10.1045
21/09/16 10.1515
21/09/15 10.1565
21/09/14 10.1052
21/09/13 10.1142
21/09/10 10.1320
21/09/09 10.1343
21/09/08 10.1303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 -0.27 1.12 -0.27 1.12 -1.51

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP194
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網