晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.8497 -0.0458 9.999 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.8497
22/08/16 8.8955
22/08/15 8.8658
22/08/12 8.8211
22/08/11 8.8043
22/08/10 8.7791
22/08/09 8.7316
22/08/08 8.7402
22/08/05 8.7079
22/08/04 8.7263
日期 淨值
22/08/03 8.6963
22/08/02 8.6907
22/08/01 8.7254
22/07/29 8.7035
22/07/28 8.6670
22/07/27 8.6270
22/07/26 8.6196
22/07/25 8.6120
22/07/22 8.5824
22/07/21 8.5416
日期 淨值
22/07/20 8.4971
22/07/19 8.5016
22/07/18 8.5352
22/07/15 8.5374
22/07/14 8.5440
22/07/13 8.5763
22/07/12 8.5925
22/07/11 8.6388
22/07/08 8.6532
22/07/07 8.6609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 1.73 -1.19 -5.82 1.73 -1.19 4.19

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP194
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網