晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.1335 0.0004 9.9753 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.1335
24/02/15 10.1331
24/02/05 10.0995
24/02/02 10.0941
24/02/01 10.0854
24/01/31 10.0833
24/01/30 10.0812
24/01/29 10.0755
24/01/26 10.0585
24/01/25 10.0640
日期 淨值
24/01/24 10.0461
24/01/23 10.0544
24/01/22 10.0607
24/01/19 10.0348
24/01/18 10.0197
24/01/16 10.0173
24/01/12 9.9753
24/01/11 9.9653
24/01/10 9.9433
24/01/09 9.9307
日期 淨值
24/01/08 9.9144
24/01/04 9.9174
24/01/03 9.9238
24/01/02 9.9142
23/12/29 9.8950
23/12/28 9.9113
23/12/27 9.8935
23/12/26 9.9014
23/12/25 9.8831
23/12/22 9.8773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 3.30 5.45 7.53 3.30 5.45 1.16

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP194
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網