晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7998 0 9.9588 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7998
21/05/05 9.7998
21/05/04 9.8012
21/05/03 9.8067
21/04/29 9.7847
21/04/28 9.8052
21/04/27 9.7827
21/04/26 9.8164
21/04/23 9.8403
21/04/22 9.8466
日期 淨值
21/04/21 9.8453
21/04/20 9.8540
21/04/19 9.8790
21/04/16 9.8293
21/04/15 9.7849
21/04/14 9.8011
21/04/13 9.8851
21/04/12 9.9238
21/04/09 9.9371
21/04/08 9.9471
日期 淨值
21/04/07 9.9360
21/04/06 9.9460
21/04/01 9.9473
21/03/31 9.9336
21/03/30 9.9350
21/03/29 9.9434
21/03/26 9.9425
21/03/25 9.9486
21/03/24 9.9516
21/03/23 9.9524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 -1.62 -1.62 -1.47

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP191
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 7.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網