晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.4376 0.0139 8.4411 7.9238

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.4376
24/02/23 8.4237
24/02/22 8.4193
24/02/20 8.4128
24/02/19 8.4054
24/02/16 8.4016
24/02/15 8.3982
24/02/05 8.3727
24/02/02 8.3747
24/02/01 8.3814
日期 淨值
24/01/31 8.4411
24/01/30 8.4341
24/01/29 8.4289
24/01/26 8.4195
24/01/25 8.4188
24/01/24 8.4085
24/01/23 8.4066
24/01/22 8.4081
24/01/19 8.3962
24/01/18 8.3870
日期 淨值
24/01/16 8.3854
24/01/12 8.3647
24/01/11 8.3542
24/01/10 8.3379
24/01/09 8.3302
24/01/08 8.3211
24/01/04 8.3193
24/01/03 8.3250
24/01/02 8.3290
23/12/29 8.3315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 2.63 4.90 6.12 2.63 4.90 0.97

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP191
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網