晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7017 -0.0055 9.9588 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7017
21/10/14 9.7072
21/10/13 9.6890
21/10/12 9.6984
21/10/08 9.7272
21/10/07 9.7379
21/10/06 9.7503
21/10/05 9.7569
21/10/04 9.7741
21/10/01 9.7683
日期 淨值
21/09/30 9.7763
21/09/29 9.7683
21/09/28 9.7642
21/09/27 9.7912
21/09/24 9.8062
21/09/23 9.8297
21/09/22 9.8383
21/09/17 9.8614
21/09/16 9.8776
21/09/15 9.8889
日期 淨值
21/09/14 9.8862
21/09/13 9.8820
21/09/10 9.8803
21/09/09 9.8791
21/09/08 9.8913
21/09/07 9.8870
21/09/06 9.8842
21/09/03 9.8799
21/09/02 9.8901
21/09/01 9.8857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -0.09 0.28 -0.09 0.28 -1.89

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP191
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 7.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網