晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.631 0.0067 8.631 7.9238

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.6310
24/06/19 8.6243
24/06/18 8.6233
24/06/17 8.6169
24/06/14 8.6213
24/06/13 8.6161
24/06/12 8.6042
24/06/11 8.6026
24/06/07 8.5867
24/06/06 8.5840
日期 淨值
24/06/05 8.5850
24/06/03 8.5788
24/05/31 8.5719
24/05/30 8.5674
24/05/29 8.5601
24/05/28 8.5659
24/05/27 8.5677
24/05/24 8.5622
24/05/23 8.5618
24/05/22 8.5634
日期 淨值
24/05/21 8.5594
24/05/20 8.5578
24/05/16 8.5540
24/05/14 8.5342
24/05/13 8.5270
24/05/10 8.5181
24/05/09 8.5169
24/05/07 8.5062
24/05/06 8.4863
24/05/03 8.4736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.02 3.22 6.50 2.02 3.22 0.86

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP191
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網