晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.8953 0.033 9.8913 7.7259

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.8953
22/08/09 7.8623
22/08/08 7.8714
22/08/05 7.8438
22/08/04 7.9191
22/08/03 7.8973
22/08/02 7.8915
22/08/01 7.9245
22/07/29 7.9099
22/07/28 7.8761
日期 淨值
22/07/27 7.8471
22/07/26 7.8397
22/07/25 7.8347
22/07/22 7.8100
22/07/21 7.7702
22/07/20 7.7259
22/07/19 7.7294
22/07/18 7.7593
22/07/15 7.7642
22/07/14 7.7678
日期 淨值
22/07/13 7.7927
22/07/12 7.8090
22/07/11 7.8510
22/07/08 7.8707
22/07/07 7.8795
22/07/06 7.9069
22/07/05 7.9381
22/07/04 7.9388
22/07/01 7.9505
22/06/30 7.9249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -1.31 -4.23 -9.92 -1.31 -4.23 1.07

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP191
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 5.6億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網