晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8447 -0.0055 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8447
21/10/14 9.8502
21/10/13 9.8319
21/10/12 9.8415
21/10/08 9.8708
21/10/07 9.8816
21/10/06 9.8941
21/10/05 9.9002
21/10/04 9.9176
21/10/01 9.9117
日期 淨值
21/09/30 9.9199
21/09/29 9.9117
21/09/28 9.9076
21/09/27 9.9349
21/09/24 9.9502
21/09/23 9.9752
21/09/22 9.9838
21/09/17 10.0085
21/09/16 10.0257
21/09/15 10.0372
日期 淨值
21/09/14 10.0356
21/09/13 10.0313
21/09/10 10.0302
21/09/09 10.0291
21/09/08 10.0416
21/09/07 10.0372
21/09/06 10.0344
21/09/03 10.0307
21/09/02 10.0413
21/09/01 10.0369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.12 0.24 -0.12 0.24 -1.92

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP190
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 8.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網