晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.253 0.0345 9.9972 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.2530
22/08/09 8.2185
22/08/08 8.2280
22/08/05 8.1992
22/08/04 8.2157
22/08/03 8.1930
22/08/02 8.1871
22/08/01 8.2213
22/07/29 8.2062
22/07/28 8.1711
日期 淨值
22/07/27 8.1410
22/07/26 8.1333
22/07/25 8.1281
22/07/22 8.1025
22/07/21 8.0612
22/07/20 8.0152
22/07/19 8.0189
22/07/18 8.0499
22/07/15 8.0550
22/07/14 8.0587
日期 淨值
22/07/13 8.0845
22/07/12 8.1014
22/07/11 8.1450
22/07/08 8.1654
22/07/07 8.1746
22/07/06 8.2031
22/07/05 8.2354
22/07/04 8.2361
22/07/01 8.2482
22/06/30 8.2217

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.71 -1.32 -4.25 -9.96 -1.32 -4.25 1.07

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP190
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 6.88億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網