晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 9.5682 -0.0005 9.5687 8.5363

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 9.5682
24/07/17 9.5687
24/07/11 9.5512
24/07/04 9.5141
24/07/01 9.5037
24/06/27 9.5069
24/06/26 9.5164
24/06/25 9.5158
24/06/20 9.5103
24/06/19 9.5030
日期 淨值
24/06/18 9.5019
24/06/17 9.4948
24/06/14 9.4997
24/06/13 9.4939
24/06/12 9.4808
24/06/11 9.4791
24/06/07 9.4615
24/06/06 9.4585
24/06/05 9.4597
24/06/03 9.4528
日期 淨值
24/05/31 9.4452
24/05/30 9.4403
24/05/29 9.4322
24/05/28 9.4385
24/05/27 9.4406
24/05/24 9.4346
24/05/23 9.4341
24/05/22 9.4358
24/05/21 9.4315
24/05/20 9.4297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 1.77 3.00 6.41 1.77 3.00 0.70

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP190
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 5.81億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網