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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5799 | 0.0117 | 9.5799 | 8.5363 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5799 |
| 24/07/18 | 9.5682 |
| 24/07/17 | 9.5687 |
| 24/07/11 | 9.5512 |
| 24/07/04 | 9.5141 |
| 24/07/01 | 9.5037 |
| 24/06/27 | 9.5069 |
| 24/06/26 | 9.5164 |
| 24/06/25 | 9.5158 |
| 24/06/20 | 9.5103 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.5030 |
| 24/06/18 | 9.5019 |
| 24/06/17 | 9.4948 |
| 24/06/14 | 9.4997 |
| 24/06/13 | 9.4939 |
| 24/06/12 | 9.4808 |
| 24/06/11 | 9.4791 |
| 24/06/07 | 9.4615 |
| 24/06/06 | 9.4585 |
| 24/06/05 | 9.4597 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.4528 |
| 24/05/31 | 9.4452 |
| 24/05/30 | 9.4403 |
| 24/05/29 | 9.4322 |
| 24/05/28 | 9.4385 |
| 24/05/27 | 9.4406 |
| 24/05/24 | 9.4346 |
| 24/05/23 | 9.4341 |
| 24/05/22 | 9.4358 |
| 24/05/21 | 9.4315 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 1.83 | 2.97 | 6.44 | 1.83 | 2.97 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP190 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.81億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」