晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.1884 0.0038 9.1884 8.469

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.1884
24/02/15 9.1846
24/02/05 9.1567
24/02/02 9.1589
24/02/01 9.1662
24/01/31 9.1623
24/01/30 9.1547
24/01/29 9.1491
24/01/26 9.1389
24/01/25 9.1381
日期 淨值
24/01/24 9.1269
24/01/23 9.1249
24/01/22 9.1265
24/01/19 9.1135
24/01/18 9.1036
24/01/16 9.1019
24/01/12 9.0794
24/01/11 9.0680
24/01/10 9.0503
24/01/09 9.0419
日期 淨值
24/01/08 9.0320
24/01/04 9.0301
24/01/03 9.0363
24/01/02 9.0406
23/12/29 9.0433
23/12/28 9.0434
23/12/27 9.0375
23/12/26 9.0275
23/12/25 9.0223
23/12/22 9.0186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 2.58 4.56 5.58 2.58 4.56 0.95

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP190
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 6.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網