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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 10.037 | -0.0012 | 9.9972 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 10.0370 |
| 25/03/10 | 10.0382 |
| 25/03/07 | 10.0310 |
| 25/03/06 | 10.0288 |
| 25/03/05 | 10.0290 |
| 25/03/04 | 10.0299 |
| 25/03/03 | 10.0300 |
| 25/02/27 | 10.0144 |
| 25/02/26 | 10.0113 |
| 25/02/25 | 10.0022 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 10.0000 |
| 25/02/21 | 9.9972 |
| 25/02/20 | 9.9834 |
| 25/02/19 | 9.9812 |
| 25/02/18 | 9.9802 |
| 25/02/17 | 9.9789 |
| 25/02/14 | 9.9762 |
| 25/02/13 | 9.9678 |
| 25/02/12 | 9.9569 |
| 25/02/11 | 9.9592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 9.9583 |
| 25/02/07 | 9.9488 |
| 25/02/06 | 9.9547 |
| 25/02/05 | 9.9516 |
| 25/02/04 | 9.9399 |
| 25/02/03 | 9.9352 |
| 25/01/22 | 9.9134 |
| 25/01/21 | 9.9119 |
| 25/01/20 | 9.9007 |
| 25/01/17 | 9.8968 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.24 | 1.47 | 2.11 | 4.26 | 1.47 | 2.11 | 0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP190 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.4億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」