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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 8.3979 | -0.0428 | 9.8524 | 8.0897 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 8.3979 |
| 22/08/16 | 8.4407 |
| 22/08/15 | 8.4123 |
| 22/08/12 | 8.3674 |
| 22/08/11 | 8.3476 |
| 22/08/10 | 8.3326 |
| 22/08/09 | 8.2983 |
| 22/08/08 | 8.3079 |
| 22/08/05 | 8.2750 |
| 22/08/04 | 8.2975 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 8.2747 |
| 22/08/02 | 8.2683 |
| 22/08/01 | 8.3022 |
| 22/07/29 | 8.2826 |
| 22/07/28 | 8.2479 |
| 22/07/27 | 8.2193 |
| 22/07/26 | 8.2109 |
| 22/07/25 | 8.2048 |
| 22/07/22 | 8.1803 |
| 22/07/21 | 8.1365 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 8.0897 |
| 22/07/19 | 8.0928 |
| 22/07/18 | 8.1254 |
| 22/07/15 | 8.1359 |
| 22/07/14 | 8.1375 |
| 22/07/13 | 8.1601 |
| 22/07/12 | 8.1792 |
| 22/07/11 | 8.2173 |
| 22/07/08 | 8.2365 |
| 22/07/07 | 8.2481 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.58 | 1.04 | -1.41 | -6.71 | 1.04 | -1.41 | 3.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP189 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.09億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新加坡華僑銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」