晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.4786 0.0028 9.4804 8.6095

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4786
24/06/19 9.4758
24/06/18 9.4804
24/06/17 9.4716
24/06/14 9.4739
24/06/13 9.4651
24/06/12 9.4607
24/06/11 9.4614
24/06/07 9.4241
24/06/06 9.4278
日期 淨值
24/06/05 9.4380
24/06/03 9.4387
24/05/31 9.4390
24/05/30 9.4356
24/05/29 9.4072
24/05/28 9.3945
24/05/27 9.4014
24/05/24 9.4069
24/05/23 9.4073
24/05/22 9.4112
日期 淨值
24/05/21 9.4116
24/05/20 9.4002
24/05/16 9.3840
24/05/14 9.4055
24/05/13 9.3971
24/05/10 9.3890
24/05/09 9.3966
24/05/07 9.3734
24/05/06 9.3470
24/05/03 9.3392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 1.86 3.43 6.19 1.86 3.43 0.83

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP189
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網