晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.3979 -0.0428 9.8524 8.0897

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.3979
22/08/16 8.4407
22/08/15 8.4123
22/08/12 8.3674
22/08/11 8.3476
22/08/10 8.3326
22/08/09 8.2983
22/08/08 8.3079
22/08/05 8.2750
22/08/04 8.2975
日期 淨值
22/08/03 8.2747
22/08/02 8.2683
22/08/01 8.3022
22/07/29 8.2826
22/07/28 8.2479
22/07/27 8.2193
22/07/26 8.2109
22/07/25 8.2048
22/07/22 8.1803
22/07/21 8.1365
日期 淨值
22/07/20 8.0897
22/07/19 8.0928
22/07/18 8.1254
22/07/15 8.1359
22/07/14 8.1375
22/07/13 8.1601
22/07/12 8.1792
22/07/11 8.2173
22/07/08 8.2365
22/07/07 8.2481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 1.04 -1.41 -6.71 1.04 -1.41 3.75

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP189
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網