晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1324 0.008 9.1324 8.4092

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1324
24/02/22 9.1244
24/02/20 9.1118
24/02/19 9.0906
24/02/16 9.0850
24/02/15 9.0896
24/02/05 9.0607
24/02/02 9.0451
24/02/01 9.0670
24/01/31 9.0580
日期 淨值
24/01/30 9.0310
24/01/29 9.0390
24/01/26 9.0382
24/01/25 9.0395
24/01/24 9.0332
24/01/23 9.0290
24/01/22 9.0350
24/01/19 9.0361
24/01/18 9.0439
24/01/16 9.0174
日期 淨值
24/01/12 8.9589
24/01/11 8.9450
24/01/10 8.9349
24/01/09 8.9093
24/01/08 8.8965
24/01/04 8.8990
24/01/03 8.9050
24/01/02 8.8889
23/12/29 8.8740
23/12/28 8.8719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 2.46 3.63 5.12 2.46 3.63 1.15

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP189
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.86億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網