晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6654 0.0037 9.9813 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6654
21/05/05 9.6617
21/05/04 9.6617
21/05/03 9.6718
21/04/29 9.6454
21/04/28 9.6634
21/04/27 9.6360
21/04/26 9.6785
21/04/23 9.7279
21/04/22 9.7392
日期 淨值
21/04/21 9.7398
21/04/20 9.7462
21/04/19 9.7825
21/04/16 9.7563
21/04/15 9.7194
21/04/14 9.7444
21/04/13 9.8331
21/04/12 9.8703
21/04/09 9.8797
21/04/08 9.8906
日期 淨值
21/04/07 9.8772
21/04/06 9.8982
21/04/01 9.9076
21/03/31 9.8930
21/03/30 9.8928
21/03/29 9.9066
21/03/26 9.9146
21/03/25 9.9214
21/03/24 9.9123
21/03/23 9.9035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -2.34 -2.34 -2.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP189
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網