晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6694 -0.0105 9.9813 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6694
21/10/21 9.6799
21/10/20 9.6859
21/10/19 9.7001
21/10/18 9.7032
21/10/15 9.7108
21/10/14 9.7290
21/10/13 9.7175
21/10/12 9.7269
21/10/08 9.7364
日期 淨值
21/10/07 9.7306
21/10/06 9.7462
21/10/05 9.7416
21/10/04 9.7511
21/10/01 9.7491
21/09/30 9.7533
21/09/29 9.7373
21/09/28 9.7258
21/09/27 9.7424
21/09/24 9.7596
日期 淨值
21/09/23 9.7916
21/09/22 9.8019
21/09/17 9.8183
21/09/16 9.8316
21/09/15 9.8416
21/09/14 9.8411
21/09/13 9.8385
21/09/10 9.8315
21/09/09 9.8428
21/09/08 9.8524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.89 -0.46 -0.89 -0.46 -1.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP189
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網