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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 9.8226 | -0.0075 | 9.8385 | 9.029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 9.8226 |
| 25/01/17 | 9.8301 |
| 25/01/16 | 9.8300 |
| 25/01/15 | 9.8385 |
| 25/01/14 | 9.8148 |
| 25/01/13 | 9.8216 |
| 25/01/10 | 9.8094 |
| 25/01/09 | 9.8122 |
| 25/01/08 | 9.8072 |
| 25/01/07 | 9.7964 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 9.8022 |
| 25/01/03 | 9.8009 |
| 25/01/02 | 9.7891 |
| 24/12/31 | 9.7774 |
| 24/12/30 | 9.7739 |
| 24/12/27 | 9.7707 |
| 24/12/26 | 9.7714 |
| 24/12/25 | 9.7654 |
| 24/12/24 | 9.7651 |
| 24/12/23 | 9.7630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 9.7659 |
| 24/12/19 | 9.7574 |
| 24/12/18 | 9.7483 |
| 24/12/17 | 9.7599 |
| 24/12/16 | 9.7580 |
| 24/12/13 | 9.7615 |
| 24/12/12 | 9.7584 |
| 24/12/11 | 9.7638 |
| 24/12/10 | 9.7537 |
| 24/12/09 | 9.7582 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | 1.77 | 3.96 | 1.04 | 1.77 | 0.58 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP189 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.63億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」