晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.1778 0.0002 8.184 7.8403

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.1778
24/02/23 8.1776
24/02/22 8.1749
24/02/20 8.1715
24/02/19 8.1687
24/02/16 8.1673
24/02/15 8.1713
24/02/05 8.1722
24/02/02 8.1779
24/02/01 8.1840
日期 淨值
24/01/31 8.1788
24/01/30 8.1676
24/01/29 8.1673
24/01/26 8.1598
24/01/25 8.1593
24/01/24 8.1443
24/01/23 8.1452
24/01/22 8.1468
24/01/19 8.1515
24/01/18 8.1565
日期 淨值
24/01/16 8.1639
24/01/12 8.1614
24/01/11 8.1510
24/01/10 8.1401
24/01/09 8.1389
24/01/08 8.1289
24/01/04 8.1325
24/01/03 8.1358
24/01/02 8.1277
23/12/29 8.1158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 1.04 2.10 2.81 1.04 2.10 0.22

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP172
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網