晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2471 0.0235 9.6991 8.0553

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2471
22/08/11 8.2236
22/08/10 8.2182
22/08/09 8.2131
22/08/08 8.2166
22/08/05 8.2138
22/08/04 8.2296
22/08/03 8.2205
22/08/02 8.2080
22/08/01 8.2334
日期 淨值
22/07/29 8.2218
22/07/28 8.2006
22/07/27 8.1638
22/07/26 8.1412
22/07/25 8.1397
22/07/22 8.1254
22/07/21 8.0958
22/07/20 8.0553
22/07/19 8.0607
22/07/18 8.1041
日期 淨值
22/07/15 8.1204
22/07/14 8.1286
22/07/13 8.1459
22/07/12 8.1696
22/07/11 8.2027
22/07/08 8.2045
22/07/07 8.2216
22/07/06 8.2383
22/07/05 8.2619
22/07/04 8.2699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.81 -1.03 -2.16 -5.46 -1.03 -2.16 0.95

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP172
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網