晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 9.1756 -0.0189 9.993 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 9.1756
21/11/30 9.1945
21/11/29 9.1953
21/11/26 9.2247
21/11/25 9.2322
21/11/24 9.2446
21/11/23 9.2470
21/11/22 9.2636
21/11/19 9.2373
21/11/18 9.2322
日期 淨值
21/11/17 9.2337
21/11/16 9.2269
21/11/15 9.2513
21/11/12 9.2179
21/11/11 9.1465
21/11/10 9.0936
21/11/09 9.0760
21/11/08 9.0990
21/11/05 9.1174
21/11/04 9.1362
日期 淨值
21/11/03 9.1504
21/11/02 9.1568
21/11/01 9.1798
21/10/29 9.2193
21/10/28 9.2354
21/10/27 9.2549
21/10/26 9.2541
21/10/25 9.2601
21/10/22 9.2594
21/10/21 9.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 -2.83 -3.96 -4.52 -2.83 -3.96 -0.05

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP172
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網