晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.685 0.0017 9.993 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6850
21/05/05 9.6833
21/05/04 9.6741
21/05/03 9.6592
21/04/29 9.6409
21/04/28 9.6385
21/04/27 9.6397
21/04/26 9.6356
21/04/23 9.6378
21/04/22 9.6386
日期 淨值
21/04/21 9.6336
21/04/20 9.6247
21/04/19 9.6249
21/04/16 9.6111
21/04/15 9.6073
21/04/14 9.5963
21/04/13 9.5999
21/04/12 9.6091
21/04/09 9.6064
21/04/08 9.6127
日期 淨值
21/04/07 9.6044
21/04/06 9.5922
21/04/01 9.5880
21/03/31 9.5787
21/03/30 9.5561
21/03/29 9.5844
21/03/26 9.5724
21/03/25 9.6108
21/03/24 9.6164
21/03/23 9.6369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.35 0.42 3.01 0.35 0.42 0.97

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP172
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網