晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.1966 -0.0061 8.2027 7.9214

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.1966
25/02/13 8.2027
25/02/12 8.2006
25/02/11 8.2026
25/02/10 8.1992
25/02/07 8.1955
25/02/06 8.1898
25/02/05 8.1865
25/02/04 8.1885
25/02/03 8.1918
日期 淨值
25/01/22 8.1819
25/01/21 8.1760
25/01/20 8.1725
25/01/17 8.1803
25/01/16 8.1816
25/01/15 8.1789
25/01/14 8.1719
25/01/13 8.1692
25/01/10 8.1692
25/01/09 8.1689
日期 淨值
25/01/08 8.1652
25/01/07 8.1592
25/01/06 8.1600
25/01/03 8.1602
25/01/02 8.1562
24/12/31 8.1507
24/12/30 8.1509
24/12/27 8.1481
24/12/26 8.1450
24/12/24 8.1442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.73 0.88 1.83 0.73 0.88 0.30

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP172
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網