晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.7308 0.003 9.9644 8.5593

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.7308
22/08/05 8.7278
22/08/04 8.7445
22/08/03 8.7349
22/08/02 8.7216
22/08/01 8.7487
22/07/29 8.7363
22/07/28 8.7138
22/07/27 8.6746
22/07/26 8.6507
日期 淨值
22/07/25 8.6491
22/07/22 8.6339
22/07/21 8.6024
22/07/20 8.5593
22/07/19 8.5651
22/07/18 8.6112
22/07/15 8.6286
22/07/14 8.6373
22/07/13 8.6556
22/07/12 8.6808
日期 淨值
22/07/11 8.7159
22/07/08 8.7179
22/07/07 8.7361
22/07/06 8.7538
22/07/05 8.7789
22/07/04 8.7874
22/07/01 8.7936
22/06/30 8.7791
22/06/29 8.7806
22/06/28 8.7926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -1.66 -2.92 -5.95 -1.66 -2.92 0.15

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP171
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.69億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網