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基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.1614 | 0.0079 | 9.1614 | 8.6479 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.1614 |
| 24/07/18 | 9.1535 |
| 24/07/17 | 9.1532 |
| 24/07/11 | 9.1448 |
| 24/07/04 | 9.1249 |
| 24/07/01 | 9.1290 |
| 24/06/27 | 9.1293 |
| 24/06/26 | 9.1257 |
| 24/06/25 | 9.1236 |
| 24/06/20 | 9.1211 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.1215 |
| 24/06/18 | 9.1176 |
| 24/06/17 | 9.1104 |
| 24/06/14 | 9.1144 |
| 24/06/13 | 9.1173 |
| 24/06/12 | 9.1072 |
| 24/06/11 | 9.1035 |
| 24/06/07 | 9.0997 |
| 24/06/06 | 9.1074 |
| 24/06/05 | 9.1029 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.0994 |
| 24/05/31 | 9.0936 |
| 24/05/30 | 9.0885 |
| 24/05/29 | 9.0780 |
| 24/05/28 | 9.0897 |
| 24/05/27 | 9.0888 |
| 24/05/24 | 9.0890 |
| 24/05/23 | 9.0875 |
| 24/05/22 | 9.0847 |
| 24/05/21 | 9.0841 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.48 | 1.02 | 1.48 | 3.08 | 1.02 | 1.48 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 4.26億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」