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基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 9.3676 | -0.0045 | 9.3721 | 9.078 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 9.3676 |
| 25/05/20 | 9.3721 |
| 25/05/19 | 9.3712 |
| 25/05/16 | 9.3684 |
| 25/05/15 | 9.3681 |
| 25/05/14 | 9.3645 |
| 25/05/13 | 9.3639 |
| 25/05/09 | 9.3696 |
| 25/05/08 | 9.3691 |
| 25/05/07 | 9.3644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 9.3583 |
| 25/05/05 | 9.3531 |
| 25/05/02 | 9.3548 |
| 25/04/30 | 9.3671 |
| 25/04/29 | 9.3688 |
| 25/04/28 | 9.3701 |
| 25/04/25 | 9.3679 |
| 25/04/24 | 9.3658 |
| 25/04/23 | 9.3618 |
| 25/04/22 | 9.3582 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 9.3566 |
| 25/04/17 | 9.3558 |
| 25/04/16 | 9.3523 |
| 25/04/15 | 9.3532 |
| 25/04/14 | 9.3462 |
| 25/04/11 | 9.3297 |
| 25/04/10 | 9.3331 |
| 25/04/09 | 9.3336 |
| 25/04/08 | 9.3488 |
| 25/04/07 | 9.3241 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.47 | 0.31 | 0.85 | 1.50 | 0.31 | 0.85 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 3.99億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」