粉絲團
基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 8.7308 | 0.003 | 9.9644 | 8.5593 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 8.7308 |
| 22/08/05 | 8.7278 |
| 22/08/04 | 8.7445 |
| 22/08/03 | 8.7349 |
| 22/08/02 | 8.7216 |
| 22/08/01 | 8.7487 |
| 22/07/29 | 8.7363 |
| 22/07/28 | 8.7138 |
| 22/07/27 | 8.6746 |
| 22/07/26 | 8.6507 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 8.6491 |
| 22/07/22 | 8.6339 |
| 22/07/21 | 8.6024 |
| 22/07/20 | 8.5593 |
| 22/07/19 | 8.5651 |
| 22/07/18 | 8.6112 |
| 22/07/15 | 8.6286 |
| 22/07/14 | 8.6373 |
| 22/07/13 | 8.6556 |
| 22/07/12 | 8.6808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 8.7159 |
| 22/07/08 | 8.7179 |
| 22/07/07 | 8.7361 |
| 22/07/06 | 8.7538 |
| 22/07/05 | 8.7789 |
| 22/07/04 | 8.7874 |
| 22/07/01 | 8.7936 |
| 22/06/30 | 8.7791 |
| 22/06/29 | 8.7806 |
| 22/06/28 | 8.7926 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.62 | -1.66 | -2.92 | -5.95 | -1.66 | -2.92 | 0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 4.69億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」