晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4319 0.0134 9.9996 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4319
21/10/13 9.4185
21/10/12 9.4253
21/10/08 9.5122
21/10/07 9.5498
21/10/06 9.6105
21/10/05 9.6610
21/10/04 9.7401
21/10/01 9.7310
21/09/30 9.7423
日期 淨值
21/09/29 9.7534
21/09/28 9.7440
21/09/27 9.7554
21/09/24 9.7729
21/09/23 9.7951
21/09/22 9.7815
21/09/17 9.8270
21/09/16 9.8468
21/09/15 9.8871
21/09/14 9.8939
日期 淨值
21/09/13 9.8969
21/09/11 9.9107
21/09/10 9.8878
21/09/09 9.8951
21/09/08 9.8938
21/09/07 9.8802
21/09/06 9.8793
21/09/03 9.9017
21/09/02 9.9532
21/09/01 9.9567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -5.12 -5.07 -4.84 -5.12 -5.07 -4.67

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP171
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網