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基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.4319 | 0.0134 | 9.9996 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.4319 |
| 21/10/13 | 9.4185 |
| 21/10/12 | 9.4253 |
| 21/10/08 | 9.5122 |
| 21/10/07 | 9.5498 |
| 21/10/06 | 9.6105 |
| 21/10/05 | 9.6610 |
| 21/10/04 | 9.7401 |
| 21/10/01 | 9.7310 |
| 21/09/30 | 9.7423 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.7534 |
| 21/09/28 | 9.7440 |
| 21/09/27 | 9.7554 |
| 21/09/24 | 9.7729 |
| 21/09/23 | 9.7951 |
| 21/09/22 | 9.7815 |
| 21/09/17 | 9.8270 |
| 21/09/16 | 9.8468 |
| 21/09/15 | 9.8871 |
| 21/09/14 | 9.8939 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.8969 |
| 21/09/11 | 9.9107 |
| 21/09/10 | 9.8878 |
| 21/09/09 | 9.8951 |
| 21/09/08 | 9.8938 |
| 21/09/07 | 9.8802 |
| 21/09/06 | 9.8793 |
| 21/09/03 | 9.9017 |
| 21/09/02 | 9.9532 |
| 21/09/01 | 9.9567 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.14 | -5.12 | -5.07 | -4.84 | -5.12 | -5.07 | -4.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 5.17億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」