晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.1532 0.0084 9.1532 8.6479

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.1532
24/07/11 9.1448
24/07/04 9.1249
24/07/01 9.1290
24/06/27 9.1293
24/06/26 9.1257
24/06/25 9.1236
24/06/20 9.1211
24/06/19 9.1215
24/06/18 9.1176
日期 淨值
24/06/17 9.1104
24/06/14 9.1144
24/06/13 9.1173
24/06/12 9.1072
24/06/11 9.1035
24/06/07 9.0997
24/06/06 9.1074
24/06/05 9.1029
24/06/03 9.0994
24/05/31 9.0936
日期 淨值
24/05/30 9.0885
24/05/29 9.0780
24/05/28 9.0897
24/05/27 9.0888
24/05/24 9.0890
24/05/23 9.0875
24/05/22 9.0847
24/05/21 9.0841
24/05/20 9.0799
24/05/16 9.0772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.00 1.49 3.01 1.00 1.49 0.47

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP171
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.26億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網