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基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 9.9434 | 0.006 | 9.9992 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 9.9434 |
| 21/05/14 | 9.9374 |
| 21/05/13 | 9.9420 |
| 21/05/12 | 9.9485 |
| 21/05/11 | 9.9433 |
| 21/05/10 | 9.9628 |
| 21/05/07 | 9.9566 |
| 21/05/06 | 9.9499 |
| 21/05/05 | 9.9482 |
| 21/05/04 | 9.9387 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 9.9234 |
| 21/04/29 | 9.9046 |
| 21/04/28 | 9.9022 |
| 21/04/27 | 9.9034 |
| 21/04/26 | 9.8992 |
| 21/04/23 | 9.9015 |
| 21/04/22 | 9.9023 |
| 21/04/21 | 9.8971 |
| 21/04/20 | 9.8881 |
| 21/04/19 | 9.8883 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 9.8742 |
| 21/04/15 | 9.8703 |
| 21/04/14 | 9.8590 |
| 21/04/13 | 9.8688 |
| 21/04/12 | 9.8783 |
| 21/04/09 | 9.8755 |
| 21/04/08 | 9.8819 |
| 21/04/07 | 9.8734 |
| 21/04/06 | 9.8608 |
| 21/04/01 | 9.8566 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | 0.17 | 0.19 | 2.64 | 0.17 | 0.19 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 5.32億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」