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基金名稱：瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 9.3071 | 0.0041 | 9.3071 | 8.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 9.3071 |
| 25/02/07 | 9.3030 |
| 25/02/06 | 9.2965 |
| 25/02/05 | 9.2928 |
| 25/02/04 | 9.2950 |
| 25/02/03 | 9.2988 |
| 25/01/22 | 9.2875 |
| 25/01/21 | 9.2808 |
| 25/01/20 | 9.2768 |
| 25/01/17 | 9.2857 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 9.2872 |
| 25/01/15 | 9.2841 |
| 25/01/14 | 9.2761 |
| 25/01/13 | 9.2731 |
| 25/01/10 | 9.2731 |
| 25/01/09 | 9.2728 |
| 25/01/08 | 9.2685 |
| 25/01/07 | 9.2617 |
| 25/01/06 | 9.2626 |
| 25/01/03 | 9.2629 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 9.2584 |
| 24/12/31 | 9.2520 |
| 24/12/30 | 9.2523 |
| 24/12/27 | 9.2492 |
| 24/12/26 | 9.2456 |
| 24/12/24 | 9.2447 |
| 24/12/23 | 9.2451 |
| 24/12/20 | 9.2382 |
| 24/12/19 | 9.2384 |
| 24/12/18 | 9.2394 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.76 | 0.92 | 1.89 | 0.76 | 0.92 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACCP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 4.09億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」