晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.97 -0.0043 8.9883 8.6108

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.9700
24/02/15 8.9743
24/02/05 8.9754
24/02/02 8.9816
24/02/01 8.9883
24/01/31 8.9826
24/01/30 8.9703
24/01/29 8.9699
24/01/26 8.9617
24/01/25 8.9612
日期 淨值
24/01/24 8.9447
24/01/23 8.9456
24/01/22 8.9475
24/01/19 8.9526
24/01/18 8.9581
24/01/16 8.9662
24/01/12 8.9634
24/01/11 8.9521
24/01/10 8.9400
24/01/09 8.9388
日期 淨值
24/01/08 8.9278
24/01/04 8.9318
24/01/03 8.9354
24/01/02 8.9264
23/12/29 8.9134
23/12/28 8.9106
23/12/27 8.9271
23/12/26 8.9125
23/12/22 8.9139
23/12/21 8.9077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 1.02 1.93 2.67 1.02 1.93 0.04

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP171
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網