晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.9434 0.006 9.9992 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.9434
21/05/14 9.9374
21/05/13 9.9420
21/05/12 9.9485
21/05/11 9.9433
21/05/10 9.9628
21/05/07 9.9566
21/05/06 9.9499
21/05/05 9.9482
21/05/04 9.9387
日期 淨值
21/05/03 9.9234
21/04/29 9.9046
21/04/28 9.9022
21/04/27 9.9034
21/04/26 9.8992
21/04/23 9.9015
21/04/22 9.9023
21/04/21 9.8971
21/04/20 9.8881
21/04/19 9.8883
日期 淨值
21/04/16 9.8742
21/04/15 9.8703
21/04/14 9.8590
21/04/13 9.8688
21/04/12 9.8783
21/04/09 9.8755
21/04/08 9.8819
21/04/07 9.8734
21/04/06 9.8608
21/04/01 9.8566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.17 0.19 2.64 0.17 0.19 0.70

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP171
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.32億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網