晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9231 -0.0009 8.0491 7.6765

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9231
24/06/19 7.9240
24/06/18 7.9232
24/06/17 7.9170
24/06/14 7.9186
24/06/13 7.9191
24/06/12 7.9149
24/06/11 7.9074
24/06/07 7.9026
24/06/06 7.9098
日期 淨值
24/06/05 7.9095
24/06/03 7.9007
24/05/31 7.8958
24/05/30 7.8904
24/05/29 7.8786
24/05/28 7.8879
24/05/27 7.8877
24/05/24 7.8851
24/05/23 7.8849
24/05/22 7.8866
日期 淨值
24/05/21 7.8879
24/05/20 7.8852
24/05/16 7.8829
24/05/14 7.8719
24/05/13 7.8680
24/05/10 7.8639
24/05/09 7.8657
24/05/07 7.8570
24/05/06 7.8538
24/05/03 7.8484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.05 1.72 3.78 1.05 1.72 0.48

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP170
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網