晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.9732 0.0091 9.9998 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.9732
21/10/13 8.9641
21/10/12 8.9536
21/10/08 9.0530
21/10/07 9.0811
21/10/06 9.1484
21/10/05 9.1965
21/10/04 9.2571
21/10/01 9.2608
21/09/30 9.2641
日期 淨值
21/09/29 9.2666
21/09/28 9.2775
21/09/27 9.2819
21/09/24 9.3053
21/09/23 9.3234
21/09/22 9.3083
21/09/17 9.3586
21/09/16 9.3726
21/09/15 9.4144
21/09/14 9.4240
日期 淨值
21/09/13 9.4294
21/09/11 9.4234
21/09/10 9.4240
21/09/09 9.4250
21/09/08 9.4243
21/09/07 9.4132
21/09/06 9.4192
21/09/03 9.4281
21/09/02 9.4825
21/09/01 9.4929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.91 -5.38 -5.62 -5.83 -5.38 -5.62 -4.78

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP170
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網