晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0411 0.0036 8.0411 7.6444

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0411
24/02/22 8.0375
24/02/20 8.0373
24/02/19 8.0317
24/02/16 8.0292
24/02/15 8.0313
24/02/05 8.0252
24/02/02 8.0303
24/02/01 8.0394
24/01/31 8.0384
日期 淨值
24/01/30 8.0251
24/01/29 8.0244
24/01/26 8.0150
24/01/25 8.0153
24/01/24 8.0071
24/01/23 8.0069
24/01/22 8.0052
24/01/19 8.0023
24/01/18 8.0018
24/01/16 8.0090
日期 淨值
24/01/12 8.0101
24/01/11 7.9996
24/01/10 7.9879
24/01/09 7.9861
24/01/08 7.9829
24/01/04 7.9807
24/01/03 7.9842
24/01/02 7.9774
23/12/29 7.9746
23/12/28 7.9729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.34 2.74 3.61 1.34 2.74 0.43

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP170
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網