晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.8598 0.0032 9.5002 7.7108

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.8598
22/08/05 7.8566
22/08/04 7.8722
22/08/03 7.8626
22/08/02 7.8544
22/08/01 7.8781
22/07/29 7.8662
22/07/28 7.8462
22/07/27 7.8118
22/07/26 7.7917
日期 淨值
22/07/25 7.7909
22/07/22 7.7783
22/07/21 7.7502
22/07/20 7.7108
22/07/19 7.7144
22/07/18 7.7555
22/07/15 7.7713
22/07/14 7.7774
22/07/13 7.7949
22/07/12 7.8216
日期 淨值
22/07/11 7.8534
22/07/08 7.8553
22/07/07 7.8707
22/07/06 7.8886
22/07/05 7.9146
22/07/04 7.9259
22/07/01 7.9330
22/06/30 7.9196
22/06/29 7.9197
22/06/28 7.9315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 -2.05 -3.70 -7.28 -2.05 -3.70 0.06

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP170
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網