晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.5389 0.0005 9.9998 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.5389
21/05/14 9.5384
21/05/13 9.5337
21/05/12 9.5453
21/05/11 9.5484
21/05/10 9.5592
21/05/07 9.5498
21/05/06 9.5442
21/05/05 9.5418
21/05/04 9.5374
日期 淨值
21/05/03 9.5289
21/04/29 9.5092
21/04/28 9.5065
21/04/27 9.4992
21/04/26 9.4994
21/04/23 9.5038
21/04/22 9.5011
21/04/21 9.5008
21/04/20 9.5006
21/04/19 9.4940
日期 淨值
21/04/16 9.4789
21/04/15 9.4737
21/04/14 9.4710
21/04/13 9.4744
21/04/12 9.4793
21/04/09 9.4753
21/04/08 9.4835
21/04/07 9.4835
21/04/06 9.4747
21/04/01 9.4635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -0.14 -0.38 1.86 -0.14 -0.38 0.63

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP170
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.24億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網