晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2752 0.0093 9.9997 10.0098

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2752
21/10/13 9.2659
21/10/12 9.2550
21/10/08 9.3578
21/10/07 9.3868
21/10/06 9.4562
21/10/05 9.5060
21/10/04 9.5703
21/10/01 9.5740
21/09/30 9.5775
日期 淨值
21/09/29 9.5801
21/09/28 9.5913
21/09/27 9.5959
21/09/24 9.6200
21/09/23 9.6388
21/09/22 9.6231
21/09/17 9.6750
21/09/16 9.6895
21/09/15 9.7328
21/09/14 9.7427
日期 淨值
21/09/13 9.7482
21/09/11 9.7421
21/09/10 9.7427
21/09/09 9.7437
21/09/08 9.7430
21/09/07 9.7316
21/09/06 9.7377
21/09/03 9.7469
21/09/02 9.8032
21/09/01 9.8139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.91 -5.39 -5.63 -5.83 -5.39 -5.63 -4.80

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP169
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 28.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網