晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8605 0.0005 9.9997 10.0098

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8605
21/05/14 9.8600
21/05/13 9.8551
21/05/12 9.8671
21/05/11 9.8703
21/05/10 9.8814
21/05/07 9.8717
21/05/06 9.8659
21/05/05 9.8634
21/05/04 9.8589
日期 淨值
21/05/03 9.8501
21/04/29 9.8297
21/04/28 9.8269
21/04/27 9.8194
21/04/26 9.8196
21/04/23 9.8241
21/04/22 9.8213
21/04/21 9.8210
21/04/20 9.8209
21/04/19 9.8140
日期 淨值
21/04/16 9.7983
21/04/15 9.7929
21/04/14 9.7901
21/04/13 9.7936
21/04/12 9.7987
21/04/09 9.7953
21/04/08 9.8037
21/04/07 9.8037
21/04/06 9.7946
21/04/01 9.7830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.14 -0.37 1.87 -0.14 -0.37 0.63

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP169
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 29.97億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網