晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.397 -0.0016 9.8215 8.2394

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.3970
22/08/08 8.3986
22/08/05 8.3951
22/08/04 8.4118
22/08/03 8.4015
22/08/02 8.3928
22/08/01 8.4182
22/07/29 8.4054
22/07/28 8.3840
22/07/27 8.3473
日期 淨值
22/07/26 8.3258
22/07/25 8.3250
22/07/22 8.3115
22/07/21 8.2814
22/07/20 8.2394
22/07/19 8.2432
22/07/18 8.2872
22/07/15 8.3040
22/07/14 8.3106
22/07/13 8.3292
日期 淨值
22/07/12 8.3578
22/07/11 8.3917
22/07/08 8.3938
22/07/07 8.4102
22/07/06 8.4293
22/07/05 8.4572
22/07/04 8.4692
22/07/01 8.4769
22/06/30 8.4625
22/06/29 8.4626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.42 -2.08 -3.62 -7.24 -2.08 -3.62 0.04

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP169
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 26.1億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網