晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.8814 0.0001 8.8814 8.443

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.8814
24/02/23 8.8813
24/02/22 8.8772
24/02/20 8.8770
24/02/19 8.8709
24/02/16 8.8681
24/02/15 8.8704
24/02/05 8.8637
24/02/02 8.8693
24/02/01 8.8794
日期 淨值
24/01/31 8.8783
24/01/30 8.8636
24/01/29 8.8628
24/01/26 8.8524
24/01/25 8.8528
24/01/24 8.8437
24/01/23 8.8435
24/01/22 8.8416
24/01/19 8.8384
24/01/18 8.8379
日期 淨值
24/01/16 8.8458
24/01/12 8.8471
24/01/11 8.8355
24/01/10 8.8225
24/01/09 8.8206
24/01/08 8.8170
24/01/04 8.8145
24/01/03 8.8184
24/01/02 8.8109
23/12/29 8.8079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 1.29 2.69 3.62 1.29 2.69 0.33

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP169
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 26.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網