晴時多雲

基金名稱:瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.0352 0.0085 9.0352 8.4786

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.0352
24/06/11 9.0267
24/06/07 9.0212
24/06/06 9.0294
24/06/05 9.0290
24/06/03 9.0190
24/05/31 9.0134
24/05/30 9.0072
24/05/29 8.9938
24/05/28 9.0044
日期 淨值
24/05/27 9.0042
24/05/24 9.0012
24/05/23 9.0010
24/05/22 9.0029
24/05/21 9.0044
24/05/20 9.0013
24/05/16 8.9986
24/05/14 8.9861
24/05/13 8.9816
24/05/10 8.9770
日期 淨值
24/05/09 8.9791
24/05/07 8.9691
24/05/06 8.9655
24/05/03 8.9593
24/05/02 8.9497
24/04/30 8.9344
24/04/29 8.9425
24/04/26 8.9337
24/04/25 8.9329
24/04/24 8.9377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.06 1.82 3.77 1.06 1.82 0.65

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACCP169
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 26.53億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網