晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 8.5408 0.0016 8.7836 7.9918

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 8.5408
24/02/16 8.5392
24/02/15 8.5370
24/02/07 8.5180
24/02/06 8.5080
24/02/05 8.5212
24/02/02 8.5111
24/02/01 8.4859
24/01/31 8.4851
24/01/30 8.4869
日期 淨值
24/01/29 8.4823
24/01/26 8.4671
24/01/25 8.4727
24/01/24 8.4588
24/01/23 8.4719
24/01/22 8.4789
24/01/19 8.4635
24/01/18 8.4572
24/01/16 8.4625
24/01/12 8.4315
日期 淨值
24/01/11 8.4276
24/01/10 8.4138
24/01/09 8.4060
24/01/08 8.3973
24/01/04 8.3995
24/01/03 8.4045
24/01/02 8.3774
23/12/29 8.3419
23/12/28 8.3577
23/12/27 8.3429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 2.67 4.00 5.49 2.67 4.00 0.93

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 1.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網