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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0524 0.005 9.9985 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0524
19/11/19 10.0474
19/11/18 10.0172
19/11/15 10.0654
19/11/14 10.1172
19/11/13 10.0163
19/11/12 10.0551
19/11/11 10.0581
19/11/08 10.0524
19/11/07 10.0831
日期 淨值
19/11/06 10.0536
19/11/05 10.0555
19/11/04 10.0099
19/11/01 10.0534
19/10/31 10.0784
19/10/30 10.0606
19/10/29 9.9467
19/10/28 10.0141
19/10/25 10.0306
19/10/24 10.0344
日期 淨值
19/10/23 10.0163
19/10/22 10.0386
19/10/21 10.0022
19/10/18 9.9957
19/10/17 10.0077
19/10/16 10.0012
19/10/15 9.9647
19/10/14 9.9985
19/10/09 10.0149
19/10/08 9.9309

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -32.90 -32.90 0.57

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 6.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網