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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.1523 0.065 9.9985 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.1523
20/07/03 10.0873
20/07/02 10.1014
20/07/01 10.0972
20/06/30 10.1134
20/06/29 10.1503
20/06/24 10.1032
20/06/23 10.0956
20/06/22 10.1176
20/06/20 10.1167
日期 淨值
20/06/19 10.1160
20/06/18 10.0518
20/06/17 10.0860
20/06/16 10.0456
20/06/15 10.0562
20/06/12 9.9939
20/06/11 10.0121
20/06/10 10.0486
20/06/09 10.0751
20/06/08 9.9868
日期 淨值
20/06/05 9.9485
20/06/04 9.9379
20/06/03 9.8997
20/06/02 9.8598
20/06/01 9.8284
20/05/29 9.8117
20/05/28 9.8169
20/05/27 9.8350
20/05/26 9.7682
20/05/25 9.6972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 8.16 2.73 8.16 2.73 2.05

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.25億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網