晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8919 0.0112 9.997 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8919
21/10/14 9.8807
21/10/13 9.8948
21/10/12 9.9326
21/10/08 9.9333
21/10/07 9.9375
21/10/06 9.9705
21/10/05 9.9687
21/10/04 9.9809
21/10/01 9.9544
日期 淨值
21/09/30 9.9780
21/09/29 9.9859
21/09/28 9.9535
21/09/27 9.9793
21/09/24 9.9653
21/09/23 10.0067
21/09/22 9.9919
21/09/17 9.9966
21/09/16 10.0415
21/09/15 10.0231
日期 淨值
21/09/14 9.9646
21/09/13 9.9851
21/09/11 10.0146
21/09/10 10.0076
21/09/09 9.9894
21/09/08 9.9777
21/09/07 9.9902
21/09/06 9.9970
21/09/03 10.0142
21/09/02 10.0077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.53 -0.17 0.60 -0.53 -0.17 -1.31

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網