晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.3091 -0.0727 9.9989 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.3091
22/08/08 8.3818
22/08/05 8.3680
22/08/04 9.0216
22/08/03 9.0201
22/08/02 9.0027
22/08/01 9.0274
22/07/29 9.0321
22/07/28 9.0175
22/07/27 9.0038
日期 淨值
22/07/26 8.9930
22/07/25 8.9915
22/07/22 8.9790
22/07/21 8.9724
22/07/20 8.9506
22/07/19 8.9483
22/07/18 8.9713
22/07/15 8.9789
22/07/14 8.9879
22/07/13 8.9984
日期 淨值
22/07/12 9.0153
22/07/11 9.0556
22/07/08 9.0652
22/07/07 9.0638
22/07/06 9.0732
22/07/05 9.1046
22/07/04 9.0955
22/07/01 9.0933
22/06/30 9.0771
22/06/29 9.0795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 -2.56 -3.98 -7.15 -2.56 -3.98 -1.44

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 1.99億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網