晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7664 0.0103 8.7993 7.9918

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7664
24/06/19 8.7561
24/06/18 8.7622
24/06/17 8.7701
24/06/14 8.7790
24/06/13 8.7803
24/06/12 8.7659
24/06/11 8.7800
24/06/07 8.7882
24/06/06 8.7993
日期 淨值
24/06/05 8.7985
24/06/03 8.7568
24/05/31 8.7689
24/05/30 8.7549
24/05/29 8.7317
24/05/28 8.7234
24/05/27 8.7288
24/05/24 8.7268
24/05/23 8.7322
24/05/22 8.7181
日期 淨值
24/05/21 8.7059
24/05/20 8.7097
24/05/16 8.7040
24/05/14 8.7094
24/05/13 8.7015
24/05/10 8.7015
24/05/09 8.7080
24/05/07 8.6964
24/05/06 8.6882
24/05/03 8.6853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.14 2.48 5.57 1.14 2.48 0.65

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP165
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 1.33億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網