晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.1656 0.0152 8.2585 7.6364

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.1656
24/06/12 8.1504
24/06/11 8.1583
24/06/07 8.1488
24/06/06 8.1521
24/06/05 8.1486
24/06/03 8.1420
24/05/31 8.1380
24/05/30 8.1314
24/05/29 8.1415
日期 淨值
24/05/28 8.1376
24/05/27 8.1344
24/05/24 8.1342
24/05/23 8.1345
24/05/22 8.1326
24/05/21 8.1294
24/05/20 8.1262
24/05/16 8.1125
24/05/14 8.1124
24/05/13 8.1076
日期 淨值
24/05/10 8.1006
24/05/09 8.0963
24/05/07 8.0873
24/05/06 8.0769
24/05/03 8.0615
24/05/02 8.0694
24/04/30 8.0810
24/04/29 8.0681
24/04/26 8.0791
24/04/25 8.0717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.28 2.31 4.03 1.28 2.31 0.72

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.25億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網