晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.041 -0.0221 9.7699 8.031

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.0410
22/08/16 8.0631
22/08/15 8.0485
22/08/12 8.0383
22/08/11 8.0354
22/08/10 8.0310
22/08/09 8.0420
22/08/08 8.1158
22/08/05 8.1064
22/08/04 8.5557
日期 淨值
22/08/03 8.5551
22/08/02 8.5393
22/08/01 8.5765
22/07/29 8.5770
22/07/28 8.5651
22/07/27 8.5501
22/07/26 8.5365
22/07/25 8.5394
22/07/22 8.5301
22/07/21 8.5137
日期 淨值
22/07/20 8.4839
22/07/19 8.4826
22/07/18 8.5031
22/07/15 8.5140
22/07/14 8.5190
22/07/13 8.5231
22/07/12 8.5381
22/07/11 8.5711
22/07/08 8.5860
22/07/07 8.5954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -2.34 -4.16 -7.80 -2.34 -4.16 -0.58

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網