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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9924 -0.0035 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9924
19/11/11 9.9959
19/11/08 10.0120
19/11/07 10.0230
19/11/06 10.0194
19/11/05 10.0094
19/11/04 10.0188
19/11/01 10.0272
19/10/31 10.0233
19/10/30 10.0634
日期 淨值
19/10/29 10.0331
19/10/28 10.0386
19/10/25 10.0391
19/10/24 10.0360
19/10/23 10.0458
19/10/22 10.0399
19/10/21 10.0231
19/10/18 10.0286
19/10/17 10.0413
19/10/16 10.0513
日期 淨值
19/10/15 10.0272
19/10/14 10.0084
19/10/09 10.0672
19/10/08 10.0526
19/10/07 10.0373
19/10/05 10.0444
19/10/04 10.0438
19/10/03 10.0403
19/10/02 10.0248
19/10/01 10.0241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -33.63 -33.63 -0.74

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.86億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網