晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.9904 -0.0014 8.2585 7.6364

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.9904
24/02/23 7.9918
24/02/22 7.9880
24/02/20 7.9836
24/02/19 7.9819
24/02/17 7.9806
24/02/16 7.9800
24/02/15 7.9738
24/02/07 7.9684
24/02/06 7.9588
日期 淨值
24/02/05 7.9645
24/02/02 7.9639
24/02/01 7.9527
24/01/31 7.9433
24/01/30 7.9392
24/01/29 7.9337
24/01/26 7.9263
24/01/25 7.9177
24/01/24 7.8973
24/01/23 7.9006
日期 淨值
24/01/22 7.9082
24/01/19 7.9186
24/01/18 7.9286
24/01/16 7.9354
24/01/12 7.9189
24/01/11 7.9061
24/01/10 7.8972
24/01/09 7.8927
24/01/08 7.8772
24/01/04 7.8835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 2.01 2.73 3.71 2.01 2.73 0.81

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網