晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5606 -0.0001 9.9983 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5606
21/10/20 9.5607
21/10/19 9.5714
21/10/18 9.5633
21/10/15 9.5476
21/10/14 9.5333
21/10/13 9.5356
21/10/12 9.5502
21/10/08 9.5571
21/10/07 9.5824
日期 淨值
21/10/06 9.6018
21/10/05 9.6173
21/10/04 9.6494
21/10/01 9.6425
21/09/30 9.6648
21/09/29 9.6584
21/09/28 9.6486
21/09/27 9.6610
21/09/24 9.6720
21/09/23 9.6942
日期 淨值
21/09/22 9.6732
21/09/17 9.6951
21/09/16 9.7135
21/09/15 9.7247
21/09/14 9.7233
21/09/13 9.7303
21/09/11 9.7699
21/09/10 9.7424
21/09/09 9.7303
21/09/08 9.7066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -1.08 -0.77 -0.68 -1.08 -0.77 -1.39

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網