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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7002 0.0186 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7002
20/06/03 9.6816
20/06/02 9.6062
20/06/01 9.6027
20/05/29 9.5830
20/05/28 9.6025
20/05/27 9.5779
20/05/26 9.5444
20/05/25 9.4895
20/05/22 9.5152
日期 淨值
20/05/21 9.4874
20/05/20 9.4478
20/05/19 9.4026
20/05/18 9.3589
20/05/15 9.3284
20/05/14 9.3060
20/05/13 9.3024
20/05/12 9.3087
20/05/11 9.2374
20/05/08 9.2242
日期 淨值
20/05/07 9.1926
20/05/06 9.1453
20/05/05 9.1520
20/05/04 9.1195
20/04/30 9.0928
20/04/29 9.0567
20/04/28 9.0257
20/04/27 8.9962
20/04/24 9.0269
20/04/23 9.0396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 3.09 -0.88 3.09 -0.88 6.37

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP164
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網