晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1415 0.007 8.203 7.8165

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1415
24/02/22 8.1345
24/02/20 8.1278
24/02/19 8.1046
24/02/17 8.0987
24/02/16 8.0996
24/02/15 8.0983
24/02/07 8.0852
24/02/06 8.0801
24/02/05 8.0807
日期 淨值
24/02/02 8.0637
24/02/01 8.0816
24/01/31 8.0729
24/01/30 8.0426
24/01/29 8.0501
24/01/26 8.0504
24/01/25 8.0470
24/01/24 8.0468
24/01/23 8.0397
24/01/22 8.0418
日期 淨值
24/01/19 8.0570
24/01/18 8.0750
24/01/16 8.0537
24/01/12 8.0135
24/01/11 8.0022
24/01/10 7.9972
24/01/09 7.9745
24/01/08 7.9712
24/01/04 7.9714
24/01/03 7.9731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.09 2.59 3.64 2.09 2.59 1.27

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網