晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3903 -0.0042 8.3988 7.8165

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3903
24/06/19 8.3945
24/06/18 8.3988
24/06/17 8.3929
24/06/14 8.3898
24/06/13 8.3844
24/06/12 8.3902
24/06/11 8.3860
24/06/07 8.3600
24/06/06 8.3706
日期 淨值
24/06/05 8.3799
24/06/03 8.3806
24/05/31 8.3794
24/05/30 8.3787
24/05/29 8.3542
24/05/28 8.3347
24/05/27 8.3370
24/05/24 8.3452
24/05/23 8.3481
24/05/22 8.3514
日期 淨值
24/05/21 8.3555
24/05/20 8.3442
24/05/16 8.3279
24/05/14 8.3618
24/05/13 8.3578
24/05/10 8.3546
24/05/09 8.3637
24/05/07 8.3434
24/05/06 8.3368
24/05/03 8.3366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 1.15 2.65 4.69 1.15 2.65 0.55

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 2.58億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網