晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.1329 0.0041 9.6884 8.1288

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.1329
22/08/11 8.1288
22/08/10 8.1302
22/08/09 8.1383
22/08/08 8.2114
22/08/05 8.1977
22/08/04 8.4821
22/08/03 8.4793
22/08/02 8.4680
22/08/01 8.5017
日期 淨值
22/07/29 8.5001
22/07/28 8.4918
22/07/27 8.4749
22/07/26 8.4620
22/07/25 8.4669
22/07/22 8.4601
22/07/21 8.4376
22/07/20 8.4079
22/07/19 8.4089
22/07/18 8.4288
日期 淨值
22/07/15 8.4441
22/07/14 8.4465
22/07/13 8.4572
22/07/12 8.4754
22/07/11 8.5043
22/07/08 8.5240
22/07/07 8.5332
22/07/06 8.5426
22/07/05 8.5759
22/07/04 8.5768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.55 -3.11 -4.70 -8.28 -3.11 -4.70 -1.07

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網