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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3546 0.0164 9.9969 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3546
20/06/03 9.3382
20/06/02 9.2801
20/06/01 9.2547
20/05/29 9.2383
20/05/28 9.2489
20/05/27 9.2311
20/05/26 9.2078
20/05/25 9.1624
20/05/22 9.1661
日期 淨值
20/05/21 9.1590
20/05/20 9.1189
20/05/19 9.0800
20/05/18 9.0289
20/05/15 9.0038
20/05/14 8.9857
20/05/13 8.9794
20/05/12 8.9798
20/05/11 8.9159
20/05/08 8.9020
日期 淨值
20/05/07 8.8727
20/05/06 8.8283
20/05/05 8.8088
20/05/04 8.7722
20/04/30 8.7646
20/04/29 8.7456
20/04/28 8.7175
20/04/27 8.7074
20/04/24 8.7410
20/04/23 8.7596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 2.56 -1.83 2.56 -1.83 6.64

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網