晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.496 -0.0008 9.9951 9.496

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4960
21/10/25 9.4968
21/10/22 9.5034
21/10/21 9.5075
21/10/20 9.5104
21/10/19 9.5069
21/10/18 9.5159
21/10/15 9.4993
21/10/14 9.5046
21/10/13 9.5004
日期 淨值
21/10/12 9.5146
21/10/08 9.5291
21/10/07 9.5278
21/10/06 9.5565
21/10/05 9.5553
21/10/04 9.5753
21/10/01 9.5726
21/09/30 9.5745
21/09/29 9.5630
21/09/28 9.5590
日期 淨值
21/09/27 9.5717
21/09/24 9.5869
21/09/23 9.6136
21/09/22 9.5933
21/09/17 9.6170
21/09/16 9.6356
21/09/15 9.6375
21/09/14 9.6404
21/09/13 9.6483
21/09/11 9.6524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -1.34 -1.25 -1.36 -1.34 -1.25 -0.95

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網