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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8419 -0.002 9.9834 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8419
19/11/11 9.8439
19/11/08 9.8482
19/11/07 9.8509
19/11/06 9.8600
19/11/05 9.8509
19/11/04 9.8585
19/11/01 9.8642
19/10/31 9.8531
19/10/30 9.8644
日期 淨值
19/10/29 9.8654
19/10/28 9.8781
19/10/25 9.8831
19/10/24 9.8816
19/10/23 9.8827
19/10/22 9.8775
19/10/21 9.8559
19/10/18 9.8590
19/10/17 9.8672
19/10/16 9.8735
日期 淨值
19/10/15 9.8662
19/10/14 9.8566
19/10/09 9.8914
19/10/08 9.8945
19/10/07 9.9043
19/10/05 9.9084
19/10/04 9.9078
19/10/03 9.9170
19/10/02 9.9084
19/10/01 9.9060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -33.72 -33.72 -0.50

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP162
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.59億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網