晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.3513 0.0041 9.9976 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.3513
25/02/08 10.3472
25/02/07 10.3463
25/02/06 10.3289
25/02/05 10.3210
25/02/04 10.3271
25/02/03 10.3535
25/01/24 10.2796
25/01/23 10.3094
25/01/22 10.3066
日期 淨值
25/01/21 10.2866
25/01/20 10.2971
25/01/17 10.3448
25/01/16 10.3471
25/01/15 10.3467
25/01/14 10.3411
25/01/13 10.3411
25/01/10 10.3470
25/01/09 10.3432
25/01/08 10.3375
日期 淨值
25/01/07 10.3227
25/01/06 10.3308
25/01/03 10.3366
25/01/02 10.3226
24/12/31 10.3117
24/12/30 10.2974
24/12/27 10.2803
24/12/26 10.2845
24/12/25 10.2776
24/12/24 10.2823

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 1.06 2.21 3.59 1.06 2.21 0.04

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.61億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網