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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.1699 | -0.0006 | 9.9957 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.1699 |
| 21/10/20 | 10.1705 |
| 21/10/19 | 10.1792 |
| 21/10/18 | 10.1754 |
| 21/10/15 | 10.1581 |
| 21/10/14 | 10.1442 |
| 21/10/13 | 10.1503 |
| 21/10/12 | 10.1667 |
| 21/10/08 | 10.1760 |
| 21/10/07 | 10.2026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.2252 |
| 21/10/05 | 10.2390 |
| 21/10/04 | 10.2735 |
| 21/10/01 | 10.2627 |
| 21/09/30 | 10.2925 |
| 21/09/29 | 10.2849 |
| 21/09/28 | 10.2745 |
| 21/09/27 | 10.2858 |
| 21/09/24 | 10.2966 |
| 21/09/23 | 10.3150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.2911 |
| 21/09/17 | 10.3105 |
| 21/09/16 | 10.3285 |
| 21/09/15 | 10.3366 |
| 21/09/14 | 10.3387 |
| 21/09/13 | 10.3494 |
| 21/09/11 | 10.3870 |
| 21/09/10 | 10.3598 |
| 21/09/09 | 10.3502 |
| 21/09/08 | 10.3249 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | -1.14 | -0.79 | -0.61 | -1.14 | -0.79 | -1.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/21 | 基金代碼 | ACCP160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 | 基金規模 | 5.82億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」