晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9785 0.0198 9.9785 9.1981

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9785
24/06/12 9.9587
24/06/11 9.9711
24/06/07 9.9586
24/06/06 9.9615
24/06/05 9.9569
24/06/03 9.9486
24/05/31 9.9460
24/05/30 9.9362
24/05/29 9.9526
日期 淨值
24/05/28 9.9438
24/05/27 9.9386
24/05/24 9.9386
24/05/23 9.9350
24/05/22 9.9301
24/05/21 9.9255
24/05/20 9.9221
24/05/16 9.9009
24/05/14 9.9024
24/05/13 9.8979
日期 淨值
24/05/10 9.8870
24/05/09 9.8795
24/05/07 9.8703
24/05/06 9.8544
24/05/03 9.8331
24/05/02 9.8449
24/04/30 9.8639
24/04/29 9.8452
24/04/26 9.8592
24/04/25 9.8517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.45 2.63 4.61 1.45 2.63 0.81

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.84億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網