晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1699 -0.0006 9.9957 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1699
21/10/20 10.1705
21/10/19 10.1792
21/10/18 10.1754
21/10/15 10.1581
21/10/14 10.1442
21/10/13 10.1503
21/10/12 10.1667
21/10/08 10.1760
21/10/07 10.2026
日期 淨值
21/10/06 10.2252
21/10/05 10.2390
21/10/04 10.2735
21/10/01 10.2627
21/09/30 10.2925
21/09/29 10.2849
21/09/28 10.2745
21/09/27 10.2858
21/09/24 10.2966
21/09/23 10.3150
日期 淨值
21/09/22 10.2911
21/09/17 10.3105
21/09/16 10.3285
21/09/15 10.3366
21/09/14 10.3387
21/09/13 10.3494
21/09/11 10.3870
21/09/10 10.3598
21/09/09 10.3502
21/09/08 10.3249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.14 -0.79 -0.61 -1.14 -0.79 -1.36

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 5.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網