晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.7246 -0.0008 9.7254 9.0978

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.7246
24/02/19 9.7254
24/02/17 9.7219
24/02/16 9.7211
24/02/15 9.7163
24/02/07 9.7065
24/02/06 9.6942
24/02/05 9.7032
24/02/02 9.6976
24/02/01 9.6777
日期 淨值
24/01/31 9.6668
24/01/30 9.6650
24/01/29 9.6592
24/01/26 9.6492
24/01/25 9.6386
24/01/24 9.6099
24/01/23 9.6164
24/01/22 9.6254
24/01/19 9.6397
24/01/18 9.6548
日期 淨值
24/01/16 9.6612
24/01/12 9.6294
24/01/11 9.6120
24/01/10 9.6028
24/01/09 9.5996
24/01/08 9.5778
24/01/04 9.5852
24/01/03 9.5767
24/01/02 9.5564
23/12/29 9.5150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 2.16 3.02 4.36 2.16 3.02 0.88

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網