粉絲團
基金名稱：瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 9.1158 | 0.0229 | 9.9957 | 10.0018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 9.1158 |
| 22/08/15 | 9.0929 |
| 22/08/12 | 9.0716 |
| 22/08/11 | 9.0676 |
| 22/08/10 | 9.0619 |
| 22/08/09 | 9.0786 |
| 22/08/08 | 9.1490 |
| 22/08/05 | 9.1455 |
| 22/08/04 | 9.1638 |
| 22/08/03 | 9.1711 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.1572 |
| 22/08/01 | 9.1919 |
| 22/07/29 | 9.1910 |
| 22/07/28 | 9.1779 |
| 22/07/27 | 9.1681 |
| 22/07/26 | 9.1563 |
| 22/07/25 | 9.1570 |
| 22/07/22 | 9.1548 |
| 22/07/21 | 9.1465 |
| 22/07/20 | 9.1155 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 9.1191 |
| 22/07/18 | 9.1424 |
| 22/07/15 | 9.1535 |
| 22/07/14 | 9.1562 |
| 22/07/13 | 9.1529 |
| 22/07/12 | 9.1678 |
| 22/07/11 | 9.1983 |
| 22/07/08 | 9.2108 |
| 22/07/07 | 9.2216 |
| 22/07/06 | 9.2353 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.24 | -2.15 | -3.41 | -6.91 | -2.15 | -3.41 | -0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/21 | 基金代碼 | ACCP160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 | 基金規模 | 4.93億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」