基金名稱：
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 9.9776 | 0.0016 | 9.9992 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 9.9776 |
| 19/11/12 | 9.9760 |
| 19/11/11 | 9.9795 |
| 19/11/08 | 9.9944 |
| 19/11/07 | 10.0034 |
| 19/11/06 | 10.0017 |
| 19/11/05 | 9.9922 |
| 19/11/04 | 10.0017 |
| 19/11/01 | 10.0103 |
| 19/10/31 | 10.0081 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.0484 |
| 19/10/29 | 10.0190 |
| 19/10/28 | 10.0250 |
| 19/10/25 | 10.0277 |
| 19/10/24 | 10.0244 |
| 19/10/23 | 10.0338 |
| 19/10/22 | 10.0283 |
| 19/10/21 | 10.0127 |
| 19/10/18 | 10.0193 |
| 19/10/17 | 10.0319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.0447 |
| 19/10/15 | 10.0183 |
| 19/10/14 | 9.9992 |
| 19/10/09 | 10.0618 |
| 19/10/08 | 10.0485 |
| 19/10/07 | 10.0325 |
| 19/10/05 | 10.0393 |
| 19/10/04 | 10.0387 |
| 19/10/03 | 10.0361 |
| 19/10/02 | 10.0209 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.53 | -33.69 | -33.69 | -0.84 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/21 | 基金代碼 | ACCP160 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 | 基金規模 | 7.15億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」