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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6856 0.0181 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6856
20/06/03 9.6675
20/06/02 9.5926
20/06/01 9.5989
20/05/29 9.5822
20/05/28 9.6015
20/05/27 9.5753
20/05/26 9.5363
20/05/25 9.4798
20/05/22 9.4988
日期 淨值
20/05/21 9.4729
20/05/20 9.4307
20/05/19 9.3863
20/05/18 9.3398
20/05/15 9.3150
20/05/14 9.2906
20/05/13 9.2843
20/05/12 9.2872
20/05/11 9.2172
20/05/08 9.2014
日期 淨值
20/05/07 9.1771
20/05/06 9.1312
20/05/05 9.1326
20/05/04 9.1047
20/04/30 9.0705
20/04/29 9.0469
20/04/28 9.0234
20/04/27 9.0006
20/04/24 9.0180
20/04/23 9.0179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 3.11 -0.86 3.11 -0.86 6.38

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 6.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網