晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1158 0.0229 9.9957 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1158
22/08/15 9.0929
22/08/12 9.0716
22/08/11 9.0676
22/08/10 9.0619
22/08/09 9.0786
22/08/08 9.1490
22/08/05 9.1455
22/08/04 9.1638
22/08/03 9.1711
日期 淨值
22/08/02 9.1572
22/08/01 9.1919
22/07/29 9.1910
22/07/28 9.1779
22/07/27 9.1681
22/07/26 9.1563
22/07/25 9.1570
22/07/22 9.1548
22/07/21 9.1465
22/07/20 9.1155
日期 淨值
22/07/19 9.1191
22/07/18 9.1424
22/07/15 9.1535
22/07/14 9.1562
22/07/13 9.1529
22/07/12 9.1678
22/07/11 9.1983
22/07/08 9.2108
22/07/07 9.2216
22/07/06 9.2353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.24 -2.15 -3.41 -6.91 -2.15 -3.41 -0.41

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP160
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 4.93億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網