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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8165 0.0166 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8165
20/07/03 9.7999
20/07/02 9.7882
20/07/01 9.7667
20/06/30 9.7609
20/06/29 9.7542
20/06/24 9.7731
20/06/23 9.7818
20/06/22 9.7780
20/06/20 9.7720
日期 淨值
20/06/19 9.7714
20/06/18 9.7667
20/06/17 9.7728
20/06/16 9.7639
20/06/15 9.7164
20/06/12 9.7302
20/06/11 9.7415
20/06/10 9.7768
20/06/09 9.7585
20/06/08 9.7670
日期 淨值
20/06/05 9.6916
20/06/04 9.6434
20/06/03 9.6312
20/06/02 9.5600
20/06/01 9.5467
20/05/29 9.5207
20/05/28 9.5275
20/05/27 9.5080
20/05/26 9.4863
20/05/25 9.4243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 7.05 1.38 7.05 1.38 1.29

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 27.45億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網