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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9051 | 0.0094 | 9.9051 | 9.0256 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9051 |
| 24/07/18 | 9.8957 |
| 24/07/17 | 9.8974 |
| 24/07/11 | 9.8810 |
| 24/07/04 | 9.8480 |
| 24/07/01 | 9.8378 |
| 24/06/27 | 9.8376 |
| 24/06/26 | 9.8344 |
| 24/06/25 | 9.8355 |
| 24/06/20 | 9.8321 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8327 |
| 24/06/18 | 9.8312 |
| 24/06/17 | 9.8281 |
| 24/06/14 | 9.8268 |
| 24/06/13 | 9.8257 |
| 24/06/12 | 9.8220 |
| 24/06/11 | 9.8154 |
| 24/06/07 | 9.8100 |
| 24/06/06 | 9.8143 |
| 24/06/05 | 9.8127 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.8062 |
| 24/05/31 | 9.7976 |
| 24/05/30 | 9.7944 |
| 24/05/29 | 9.7924 |
| 24/05/28 | 9.7900 |
| 24/05/27 | 9.7868 |
| 24/05/24 | 9.7842 |
| 24/05/23 | 9.7842 |
| 24/05/22 | 9.7824 |
| 24/05/21 | 9.7824 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.35 | 1.39 | 2.35 | 5.07 | 1.39 | 2.35 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/21 | 基金代碼 | ACCP159 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 | 基金規模 | 15.39億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」