晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8321 -0.0006 9.8327 9.0256

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8321
24/06/19 9.8327
24/06/18 9.8312
24/06/17 9.8281
24/06/14 9.8268
24/06/13 9.8257
24/06/12 9.8220
24/06/11 9.8154
24/06/07 9.8100
24/06/06 9.8143
日期 淨值
24/06/05 9.8127
24/06/03 9.8062
24/05/31 9.7976
24/05/30 9.7944
24/05/29 9.7924
24/05/28 9.7900
24/05/27 9.7868
24/05/24 9.7842
24/05/23 9.7842
24/05/22 9.7824
日期 淨值
24/05/21 9.7824
24/05/20 9.7805
24/05/16 9.7752
24/05/14 9.7645
24/05/13 9.7611
24/05/10 9.7545
24/05/09 9.7541
24/05/07 9.7467
24/05/06 9.7403
24/05/03 9.7339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 1.28 2.34 4.90 1.28 2.34 0.53

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 15.39億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網