晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.1662 -0.0232 9.859 10.0291

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1662
22/08/04 9.1894
22/08/03 9.1940
22/08/02 9.1849
22/08/01 9.2152
22/07/29 9.2184
22/07/28 9.2078
22/07/27 9.1927
22/07/26 9.1814
22/07/25 9.1865
日期 淨值
22/07/22 9.1839
22/07/21 9.1686
22/07/20 9.1395
22/07/19 9.1486
22/07/18 9.1696
22/07/15 9.1788
22/07/14 9.1791
22/07/13 9.1908
22/07/12 9.2058
22/07/11 9.2396
日期 淨值
22/07/08 9.2619
22/07/07 9.2690
22/07/06 9.2791
22/07/05 9.3190
22/07/04 9.3294
22/07/01 9.3284
22/06/30 9.3265
22/06/29 9.3328
22/06/28 9.3429
22/06/27 9.3728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -3.28 -5.31 -9.12 -3.28 -5.31 -1.64

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 18.37億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網