晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.6019 -0.0056 9.6075 9.0156

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.6019
24/02/23 9.6075
24/02/22 9.6037
24/02/20 9.6003
24/02/19 9.5917
24/02/17 9.5881
24/02/16 9.5870
24/02/15 9.5771
24/02/07 9.5676
24/02/06 9.5640
日期 淨值
24/02/05 9.5585
24/02/02 9.5567
24/02/01 9.5574
24/01/31 9.5540
24/01/30 9.5449
24/01/29 9.5384
24/01/26 9.5278
24/01/25 9.5220
24/01/24 9.5147
24/01/23 9.5092
日期 淨值
24/01/22 9.5045
24/01/19 9.5067
24/01/18 9.5073
24/01/16 9.5115
24/01/12 9.5011
24/01/11 9.4909
24/01/10 9.4781
24/01/09 9.4753
24/01/08 9.4735
24/01/04 9.4672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 2.06 3.58 4.37 2.06 3.58 0.78

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 15.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網