晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.575 0.0054 9.994 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.5750
21/05/04 10.5696
21/05/03 10.5663
21/04/29 10.5390
21/04/28 10.5577
21/04/27 10.5562
21/04/26 10.5617
21/04/23 10.5637
21/04/22 10.5674
21/04/21 10.5444
日期 淨值
21/04/20 10.5601
21/04/19 10.5808
21/04/16 10.5490
21/04/15 10.5210
21/04/14 10.5683
21/04/13 10.6170
21/04/12 10.6331
21/04/09 10.6480
21/04/08 10.6554
21/04/07 10.6499
日期 淨值
21/04/06 10.6527
21/04/01 10.6479
21/03/31 10.6383
21/03/30 10.6390
21/03/29 10.6420
21/03/26 10.6357
21/03/25 10.6430
21/03/24 10.6439
21/03/23 10.6453
21/03/22 10.6443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.34 0.82 4.50 -0.34 0.82 -0.68

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 25.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網