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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9908 -0.0027 9.9984 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9908
19/11/19 9.9935
19/11/18 10.0000
19/11/15 10.0131
19/11/14 10.0097
19/11/13 9.9984
19/11/12 10.0041
19/11/11 10.0036
19/11/08 10.0123
19/11/07 10.0153
日期 淨值
19/11/06 10.0246
19/11/05 10.0208
19/11/04 10.0197
19/11/01 10.0129
19/10/31 10.0050
19/10/30 10.0040
19/10/29 10.0062
19/10/28 10.0105
19/10/25 10.0133
19/10/24 10.0115
日期 淨值
19/10/23 10.0078
19/10/22 10.0045
19/10/21 9.9849
19/10/18 9.9840
19/10/17 9.9807
19/10/16 9.9805
19/10/15 9.9778
19/10/14 9.9782
19/10/09 9.9763
19/10/08 9.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -33.27 -33.27 0.07

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP159
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 31.56億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網