晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8263 -0.0044 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8263
19/11/19 9.8307
19/11/18 9.8357
19/11/15 9.8550
19/11/14 9.8587
19/11/13 9.8353
19/11/12 9.8275
19/11/11 9.8293
19/11/08 9.8340
19/11/07 9.8358
日期 淨值
19/11/06 9.8447
19/11/05 9.8366
19/11/04 9.8418
19/11/01 9.8471
19/10/31 9.8370
19/10/30 9.8486
19/10/29 9.8499
19/10/28 9.8631
19/10/25 9.8700
19/10/24 9.8680
日期 淨值
19/10/23 9.8687
19/10/22 9.8635
19/10/21 9.8438
19/10/18 9.8469
19/10/17 9.8557
19/10/16 9.8629
19/10/15 9.8547
19/10/14 9.8453
19/10/09 9.8807
19/10/08 9.8842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -33.70 -33.70 -0.21

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 19.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網