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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.4342 0.0168 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.4342
20/07/01 9.4174
20/06/30 9.4188
20/06/29 9.4071
20/06/24 9.4297
20/06/23 9.4380
20/06/22 9.4383
20/06/20 9.4337
20/06/19 9.4331
20/06/18 9.4291
日期 淨值
20/06/17 9.4395
20/06/16 9.4345
20/06/15 9.3992
20/06/12 9.4114
20/06/11 9.4798
20/06/10 9.4499
20/06/09 9.4460
20/06/08 9.4545
20/06/05 9.3855
20/06/04 9.3519
日期 淨值
20/06/03 9.3372
20/06/02 9.2798
20/06/01 9.2610
20/05/29 9.2463
20/05/28 9.2559
20/05/27 9.2368
20/05/26 9.2105
20/05/25 9.1629
20/05/22 9.1602
20/05/21 9.1517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 6.18 0.25 6.18 0.25 1.66

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 17.59億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網