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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10.1212 0.0124 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.1212
20/02/17 10.1088
20/02/15 10.1027
20/02/14 10.1021
20/02/13 10.0883
20/02/12 10.0816
20/02/11 10.0767
20/02/10 10.0786
20/02/07 10.0829
20/02/06 10.0734
日期 淨值
20/02/05 10.0742
20/02/04 10.0743
20/02/03 10.0849
20/01/31 10.0737
20/01/30 10.0653
20/01/22 10.0298
20/01/21 10.0172
20/01/20 10.0082
20/01/17 10.0144
20/01/16 10.0048
日期 淨值
20/01/15 9.9972
20/01/14 9.9887
20/01/13 9.9771
20/01/10 9.9812
20/01/09 9.9635
20/01/08 9.9622
20/01/07 9.9588
20/01/06 9.9513
20/01/03 9.9514
20/01/02 9.9345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 2.07 -14.79 2.07 -14.79 1.07

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 19.43億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網