晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.1435 0.0238 9.1435 8.5873

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.1435
24/02/19 9.1197
24/02/17 9.1114
24/02/16 9.1126
24/02/15 9.1127
24/02/07 9.0969
24/02/06 9.0918
24/02/05 9.0923
24/02/02 9.0701
24/02/01 9.0868
日期 淨值
24/01/31 9.0783
24/01/30 9.0473
24/01/29 9.0561
24/01/26 9.0557
24/01/25 9.0525
24/01/24 9.0511
24/01/23 9.0434
24/01/22 9.0433
24/01/19 9.0611
24/01/18 9.0822
日期 淨值
24/01/16 9.0572
24/01/12 9.0055
24/01/11 8.9924
24/01/10 8.9879
24/01/09 8.9648
24/01/08 8.9601
24/01/04 8.9591
24/01/03 8.9593
24/01/02 8.9238
23/12/29 8.8878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.83 2.58 3.76 1.83 2.58 0.91

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 11.84億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網