晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7759 -0.0042 9.9994 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7759
21/10/20 9.7801
21/10/19 9.7750
21/10/18 9.7854
21/10/15 9.7686
21/10/14 9.7756
21/10/13 9.7732
21/10/12 9.7883
21/10/08 9.8036
21/10/07 9.8012
日期 淨值
21/10/06 9.8307
21/10/05 9.8279
21/10/04 9.8484
21/10/01 9.8438
21/09/30 9.8476
21/09/29 9.8350
21/09/28 9.8303
21/09/27 9.8408
21/09/24 9.8554
21/09/23 9.8803
日期 淨值
21/09/22 9.8593
21/09/17 9.8823
21/09/16 9.9012
21/09/15 9.9022
21/09/14 9.9052
21/09/13 9.9148
21/09/11 9.9170
21/09/10 9.9141
21/09/09 9.9039
21/09/08 9.8978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -1.25 -1.17 -1.10 -1.25 -1.17 -1.08

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 16.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網