晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.444 -0.0062 9.4553 8.6797

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4440
24/06/19 9.4502
24/06/18 9.4553
24/06/17 9.4500
24/06/14 9.4447
24/06/13 9.4400
24/06/12 9.4473
24/06/11 9.4430
24/06/07 9.4129
24/06/06 9.4240
日期 淨值
24/06/05 9.4348
24/06/03 9.4371
24/05/31 9.4365
24/05/30 9.4359
24/05/29 9.4088
24/05/28 9.3858
24/05/27 9.3873
24/05/24 9.3954
24/05/23 9.3961
24/05/22 9.3969
日期 淨值
24/05/21 9.4012
24/05/20 9.3903
24/05/16 9.3728
24/05/14 9.4054
24/05/13 9.4023
24/05/10 9.3974
24/05/09 9.4057
24/05/07 9.3861
24/05/06 9.3772
24/05/03 9.3761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 1.20 2.74 4.94 1.20 2.74 0.57

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 10.95億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網