晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.7311 0.0228 9.9562 8.6947

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.7311
22/08/15 8.7083
22/08/12 8.7008
22/08/11 8.6947
22/08/10 8.6999
22/08/09 8.7067
22/08/08 8.7721
22/08/05 8.7625
22/08/04 8.7907
22/08/03 8.7947
日期 淨值
22/08/02 8.7860
22/08/01 8.8144
22/07/29 8.8123
22/07/28 8.8037
22/07/27 8.7909
22/07/26 8.7794
22/07/25 8.7835
22/07/22 8.7833
22/07/21 8.7664
22/07/20 8.7377
日期 淨值
22/07/19 8.7459
22/07/18 8.7673
22/07/15 8.7822
22/07/14 8.7806
22/07/13 8.7876
22/07/12 8.8047
22/07/11 8.8297
22/07/08 8.8490
22/07/07 8.8585
22/07/06 8.8671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.58 -2.50 -3.88 -7.18 -2.50 -3.88 -0.58

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP158
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 13.79億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網