晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.172 -0.0092 12.2481 11.5103

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.1720
21/10/15 12.1812
21/10/14 12.1693
21/10/13 12.1953
21/10/12 12.2234
21/10/08 12.2062
21/10/07 12.2030
21/10/06 12.2176
21/10/05 12.2183
21/10/04 12.2219
日期 淨值
21/10/01 12.1795
21/09/30 12.2066
21/09/29 12.2066
21/09/28 12.1568
21/09/27 12.1913
21/09/24 12.1671
21/09/23 12.2196
21/09/22 12.2084
21/09/17 12.2010
21/09/16 12.2481
日期 淨值
21/09/15 12.2228
21/09/14 12.1480
21/09/13 12.1682
21/09/11 12.2013
21/09/10 12.1930
21/09/09 12.1729
21/09/08 12.1638
21/09/07 12.1706
21/09/06 12.1864
21/09/03 12.1972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.53 0.88 1.63 0.53 0.88 -0.24

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網