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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.9978 0.0707 9.9847 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.9978
20/07/03 10.9271
20/07/02 10.9587
20/07/01 10.9386
20/06/30 10.9552
20/06/29 10.9955
20/06/24 10.9306
20/06/23 10.9224
20/06/22 10.9437
20/06/20 10.9340
日期 淨值
20/06/19 10.9325
20/06/18 10.8614
20/06/17 10.8953
20/06/16 10.8607
20/06/15 10.8780
20/06/12 10.8126
20/06/11 10.8411
20/06/10 10.8717
20/06/09 10.8834
20/06/08 10.7807
日期 淨值
20/06/05 10.7401
20/06/04 10.7290
20/06/03 10.6918
20/06/02 10.6500
20/06/01 10.6129
20/05/29 10.6033
20/05/28 10.6078
20/05/27 10.6264
20/05/26 10.5808
20/05/25 10.4907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 9.43 3.45 2.67 9.43 3.45 2.40

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.64億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網