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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.6624 | 0.0259 | 13.6624 | 12.316 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.6624 |
| 24/07/18 | 13.6365 |
| 24/07/17 | 13.6450 |
| 24/07/11 | 13.5907 |
| 24/07/04 | 13.5866 |
| 24/07/01 | 13.5899 |
| 24/06/27 | 13.5946 |
| 24/06/26 | 13.5621 |
| 24/06/25 | 13.5661 |
| 24/06/20 | 13.5311 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 13.5134 |
| 24/06/18 | 13.5235 |
| 24/06/17 | 13.5398 |
| 24/06/14 | 13.5496 |
| 24/06/13 | 13.5532 |
| 24/06/12 | 13.5276 |
| 24/06/11 | 13.5585 |
| 24/06/07 | 13.5644 |
| 24/06/06 | 13.5724 |
| 24/06/05 | 13.5729 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 13.5084 |
| 24/05/31 | 13.5351 |
| 24/05/30 | 13.5131 |
| 24/05/29 | 13.4813 |
| 24/05/28 | 13.4698 |
| 24/05/27 | 13.4770 |
| 24/05/24 | 13.4714 |
| 24/05/23 | 13.4740 |
| 24/05/22 | 13.4512 |
| 24/05/21 | 13.4309 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | 1.50 | 2.37 | 5.25 | 1.50 | 2.37 | 0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」