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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/27 | 14.2906 | 0.006 | 14.2906 | 14.2906 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 14.2906 |
| 25/02/26 | 14.2846 |
| 25/02/25 | 14.2921 |
| 25/02/24 | 14.2840 |
| 25/02/21 | 14.2699 |
| 25/02/20 | 14.2708 |
| 25/02/19 | 14.2979 |
| 25/02/18 | 14.2759 |
| 25/02/14 | 14.2613 |
| 25/02/13 | 14.2840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 14.2684 |
| 25/02/11 | 14.2676 |
| 25/02/10 | 14.2609 |
| 25/02/07 | 14.2494 |
| 25/02/06 | 14.2504 |
| 25/02/05 | 14.2565 |
| 25/02/04 | 14.2720 |
| 25/02/03 | 14.2870 |
| 25/01/24 | 14.2121 |
| 25/01/23 | 14.2131 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 14.2134 |
| 25/01/21 | 14.2076 |
| 25/01/17 | 14.2276 |
| 25/01/16 | 14.2343 |
| 25/01/15 | 14.2290 |
| 25/01/14 | 14.2426 |
| 25/01/13 | 14.2521 |
| 25/01/10 | 14.2584 |
| 25/01/08 | 14.2284 |
| 25/01/07 | 14.1963 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 1.14 | 2.49 | 4.39 | 1.14 | 2.49 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.05億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」