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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 14.2584 | 0.03 | 14.2584 | 13.0724 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 14.2584 |
| 25/01/08 | 14.2284 |
| 25/01/07 | 14.1963 |
| 25/01/06 | 14.1799 |
| 25/01/03 | 14.1956 |
| 25/01/02 | 14.1877 |
| 24/12/31 | 14.2033 |
| 24/12/30 | 14.1920 |
| 24/12/27 | 14.1649 |
| 24/12/26 | 14.1912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 14.1573 |
| 24/12/23 | 14.1369 |
| 24/12/20 | 14.0956 |
| 24/12/19 | 14.1063 |
| 24/12/18 | 14.0652 |
| 24/12/17 | 14.0626 |
| 24/12/16 | 14.0312 |
| 24/12/13 | 14.0254 |
| 24/12/12 | 14.0046 |
| 24/12/11 | 13.9984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 14.0126 |
| 24/12/09 | 13.9970 |
| 24/12/06 | 14.0262 |
| 24/12/05 | 14.0255 |
| 24/12/04 | 14.0293 |
| 24/12/03 | 14.0249 |
| 24/12/02 | 14.0319 |
| 24/11/29 | 14.0036 |
| 24/11/28 | 14.0069 |
| 24/11/27 | 14.0143 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 3.31 | 5.28 | 2.53 | 3.31 | 1.75 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.06億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」