晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.2854 0.0096 13.2854 12.0972

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.2854
24/02/23 13.2758
24/02/22 13.2605
24/02/20 13.2134
24/02/19 13.2094
24/02/17 13.1923
24/02/16 13.1896
24/02/15 13.1996
24/02/07 13.1674
24/02/06 13.1630
日期 淨值
24/02/05 13.1854
24/02/02 13.1641
24/02/01 13.1231
24/01/31 13.1276
24/01/30 13.1387
24/01/29 13.1358
24/01/26 13.1193
24/01/25 13.1306
24/01/24 13.1159
24/01/23 13.1309
日期 淨值
24/01/22 13.1358
24/01/19 13.1183
24/01/18 13.1111
24/01/16 13.1223
24/01/12 13.0760
24/01/11 13.0724
24/01/10 13.0588
24/01/09 13.0447
24/01/08 13.0149
24/01/04 13.0172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.33 4.15 5.93 2.33 4.15 1.27

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網