晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 13.6365 -0.0085 13.645 12.316

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 13.6365
24/07/17 13.6450
24/07/11 13.5907
24/07/04 13.5866
24/07/01 13.5899
24/06/27 13.5946
24/06/26 13.5621
24/06/25 13.5661
24/06/20 13.5311
24/06/19 13.5134
日期 淨值
24/06/18 13.5235
24/06/17 13.5398
24/06/14 13.5496
24/06/13 13.5532
24/06/12 13.5276
24/06/11 13.5585
24/06/07 13.5644
24/06/06 13.5724
24/06/05 13.5729
24/06/03 13.5084
日期 淨值
24/05/31 13.5351
24/05/30 13.5131
24/05/29 13.4813
24/05/28 13.4698
24/05/27 13.4770
24/05/24 13.4714
24/05/23 13.4740
24/05/22 13.4512
24/05/21 13.4309
24/05/20 13.4362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.43 2.39 5.18 1.43 2.39 0.84

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.95億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網