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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8673 0.0011 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8673
19/11/19 10.8662
19/11/18 10.8357
19/11/15 10.9014
19/11/14 10.9548
19/11/13 10.8463
19/11/12 10.8886
19/11/11 10.8991
19/11/08 10.8813
19/11/07 10.9148
日期 淨值
19/11/06 10.8785
19/11/05 10.8831
19/11/04 10.8353
19/11/01 10.8774
19/10/31 10.9026
19/10/30 10.8826
19/10/29 10.7615
19/10/28 10.8369
19/10/25 10.8557
19/10/24 10.8581
日期 淨值
19/10/23 10.8383
19/10/22 10.8542
19/10/21 10.8279
19/10/18 10.8285
19/10/17 10.8437
19/10/16 10.8379
19/10/15 10.8091
19/10/14 10.8498
19/10/09 10.8637
19/10/08 10.7749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 0.73 2.13 0.73 2.13 0.36

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網