晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 11.429 0.0363 12.3131 11.3229

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 11.4290
22/08/09 11.3927
22/08/08 11.4314
22/08/05 11.4133
22/08/04 11.4274
22/08/03 11.4441
22/08/02 11.4573
22/08/01 11.4835
22/07/29 11.4941
22/07/28 11.4778
日期 淨值
22/07/27 11.4396
22/07/26 11.4484
22/07/25 11.4361
22/07/22 11.3749
22/07/21 11.3688
22/07/20 11.3229
22/07/19 11.3441
22/07/18 11.4082
22/07/15 11.4052
22/07/14 11.4114
日期 淨值
22/07/13 11.4497
22/07/12 11.4628
22/07/11 11.5599
22/07/08 11.5798
22/07/07 11.5720
22/07/06 11.5862
22/07/05 11.6266
22/07/04 11.6414
22/07/01 11.6317
22/06/30 11.6149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 -1.52 -2.08 -4.07 -1.52 -2.08 -1.30

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP157
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.31億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網