晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.0401 0.0011 11.1926 10.6451

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.0401
21/10/25 11.0390
21/10/22 11.0492
21/10/21 11.0558
21/10/20 11.0517
21/10/19 11.0817
21/10/18 11.0437
21/10/15 11.0427
21/10/14 11.0254
21/10/13 11.0287
日期 淨值
21/10/12 11.0260
21/10/08 11.0158
21/10/07 11.0381
21/10/06 11.0306
21/10/05 11.0517
21/10/04 11.0774
21/10/01 11.0663
21/09/30 11.0812
21/09/29 11.0653
21/09/28 11.0455
日期 淨值
21/09/27 11.0698
21/09/24 11.0757
21/09/23 11.1062
21/09/22 11.0775
21/09/17 11.0935
21/09/16 11.1077
21/09/15 11.1133
21/09/14 11.1051
21/09/13 11.1075
21/09/11 11.1537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.25 0.57 0.65 0.25 0.57 -0.32

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP156
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網