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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.3167 0.0022 9.979 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.3167
19/11/12 10.3145
19/11/11 10.3250
19/11/08 10.3327
19/11/07 10.3449
19/11/06 10.3363
19/11/05 10.3292
19/11/04 10.3395
19/11/01 10.3437
19/10/31 10.3371
日期 淨值
19/10/30 10.3736
19/10/29 10.3452
19/10/28 10.3528
19/10/25 10.3548
19/10/24 10.3497
19/10/23 10.3604
19/10/22 10.3458
19/10/21 10.3434
19/10/18 10.3560
19/10/17 10.3720
日期 淨值
19/10/16 10.3830
19/10/15 10.3647
19/10/14 10.3468
19/10/09 10.4255
19/10/08 10.4174
19/10/07 10.4095
19/10/05 10.4202
19/10/04 10.4187
19/10/03 10.4145
19/10/02 10.3985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 -0.57 1.16 -0.57 1.16 -1.04

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP156
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.48億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網