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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/27 | 11.2397 | 0.0187 | 11.2405 | 10.8008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 11.2397 |
| 25/02/26 | 11.2210 |
| 25/02/25 | 11.2159 |
| 25/02/24 | 11.2172 |
| 25/02/21 | 11.2155 |
| 25/02/20 | 11.2045 |
| 25/02/19 | 11.2353 |
| 25/02/18 | 11.2263 |
| 25/02/14 | 11.2140 |
| 25/02/13 | 11.2330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 11.2391 |
| 25/02/11 | 11.2405 |
| 25/02/10 | 11.2379 |
| 25/02/07 | 11.2360 |
| 25/02/06 | 11.2214 |
| 25/02/05 | 11.2146 |
| 25/02/04 | 11.2183 |
| 25/02/03 | 11.2384 |
| 25/01/24 | 11.1911 |
| 25/01/23 | 11.2113 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 11.2089 |
| 25/01/21 | 11.1957 |
| 25/01/17 | 11.2320 |
| 25/01/16 | 11.2343 |
| 25/01/15 | 11.2332 |
| 25/01/14 | 11.2310 |
| 25/01/13 | 11.2288 |
| 25/01/10 | 11.2318 |
| 25/01/08 | 11.2200 |
| 25/01/07 | 11.2098 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 0.66 | 1.47 | 2.28 | 0.66 | 1.47 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.32億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」