基金名稱：
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.1047 | 0.0132 | 9.9997 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.1047 |
| 20/06/03 | 10.0915 |
| 20/06/02 | 10.0175 |
| 20/06/01 | 10.0133 |
| 20/05/29 | 9.9997 |
| 20/05/28 | 10.0155 |
| 20/05/27 | 9.9896 |
| 20/05/26 | 9.9671 |
| 20/05/25 | 9.9316 |
| 20/05/22 | 9.9427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 9.9244 |
| 20/05/20 | 9.8957 |
| 20/05/19 | 9.8358 |
| 20/05/18 | 9.7888 |
| 20/05/15 | 9.7506 |
| 20/05/14 | 9.7191 |
| 20/05/13 | 9.7146 |
| 20/05/12 | 9.7225 |
| 20/05/11 | 9.6494 |
| 20/05/08 | 9.6382 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 9.6234 |
| 20/05/06 | 9.5795 |
| 20/05/05 | 9.5865 |
| 20/05/04 | 9.5677 |
| 20/04/30 | 9.5427 |
| 20/04/29 | 9.5206 |
| 20/04/28 | 9.4968 |
| 20/04/27 | 9.4634 |
| 20/04/24 | 9.4766 |
| 20/04/23 | 9.4670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.00 | 3.18 | -0.44 | -0.99 | 3.18 | -0.44 | 5.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP156 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 10.1億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」