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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10.084 | 0.0109 | 9.9795 | 10.0096 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10.0840 |
| 22/08/11 | 10.0731 |
| 22/08/10 | 10.0539 |
| 22/08/09 | 10.0273 |
| 22/08/08 | 10.0639 |
| 22/08/05 | 10.0520 |
| 22/08/04 | 10.0652 |
| 22/08/03 | 10.0860 |
| 22/08/02 | 10.0940 |
| 22/08/01 | 10.1158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 10.1403 |
| 22/07/28 | 10.1269 |
| 22/07/27 | 10.0973 |
| 22/07/26 | 10.1021 |
| 22/07/25 | 10.0981 |
| 22/07/22 | 10.0452 |
| 22/07/21 | 10.0257 |
| 22/07/20 | 9.9795 |
| 22/07/19 | 10.0096 |
| 22/07/18 | 10.0602 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 10.0583 |
| 22/07/14 | 10.0622 |
| 22/07/13 | 10.1038 |
| 22/07/12 | 10.1064 |
| 22/07/11 | 10.1992 |
| 22/07/08 | 10.2392 |
| 22/07/07 | 10.2361 |
| 22/07/06 | 10.2427 |
| 22/07/05 | 10.2774 |
| 22/07/04 | 10.3016 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.60 | -1.55 | -2.94 | -5.66 | -1.55 | -2.94 | -0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.3億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」