基金名稱：
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.3167 | 0.0022 | 9.979 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.3167 |
| 19/11/12 | 10.3145 |
| 19/11/11 | 10.3250 |
| 19/11/08 | 10.3327 |
| 19/11/07 | 10.3449 |
| 19/11/06 | 10.3363 |
| 19/11/05 | 10.3292 |
| 19/11/04 | 10.3395 |
| 19/11/01 | 10.3437 |
| 19/10/31 | 10.3371 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.3736 |
| 19/10/29 | 10.3452 |
| 19/10/28 | 10.3528 |
| 19/10/25 | 10.3548 |
| 19/10/24 | 10.3497 |
| 19/10/23 | 10.3604 |
| 19/10/22 | 10.3458 |
| 19/10/21 | 10.3434 |
| 19/10/18 | 10.3560 |
| 19/10/17 | 10.3720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.3830 |
| 19/10/15 | 10.3647 |
| 19/10/14 | 10.3468 |
| 19/10/09 | 10.4255 |
| 19/10/08 | 10.4174 |
| 19/10/07 | 10.4095 |
| 19/10/05 | 10.4202 |
| 19/10/04 | 10.4187 |
| 19/10/03 | 10.4145 |
| 19/10/02 | 10.3985 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.92 | -0.57 | 1.16 | -0.57 | 1.16 | -1.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP156 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 12.48億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」