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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1047 0.0132 9.9997 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1047
20/06/03 10.0915
20/06/02 10.0175
20/06/01 10.0133
20/05/29 9.9997
20/05/28 10.0155
20/05/27 9.9896
20/05/26 9.9671
20/05/25 9.9316
20/05/22 9.9427
日期 淨值
20/05/21 9.9244
20/05/20 9.8957
20/05/19 9.8358
20/05/18 9.7888
20/05/15 9.7506
20/05/14 9.7191
20/05/13 9.7146
20/05/12 9.7225
20/05/11 9.6494
20/05/08 9.6382
日期 淨值
20/05/07 9.6234
20/05/06 9.5795
20/05/05 9.5865
20/05/04 9.5677
20/04/30 9.5427
20/04/29 9.5206
20/04/28 9.4968
20/04/27 9.4634
20/04/24 9.4766
20/04/23 9.4670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 3.18 -0.44 -0.99 3.18 -0.44 5.61

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP156
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網