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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2293 -0.0057 9.9868 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2293
19/11/19 10.2350
19/11/18 10.2456
19/11/15 10.2718
19/11/14 10.2669
19/11/13 10.2581
19/11/12 10.2606
19/11/11 10.2683
19/11/08 10.2664
19/11/07 10.2699
日期 淨值
19/11/06 10.2759
19/11/05 10.2732
19/11/04 10.2777
19/11/01 10.2682
19/10/31 10.2565
19/10/30 10.2496
19/10/29 10.2543
19/10/28 10.2596
19/10/25 10.2619
19/10/24 10.2587
日期 淨值
19/10/23 10.2562
19/10/22 10.2445
19/10/21 10.2368
19/10/18 10.2431
19/10/17 10.2414
19/10/16 10.2420
19/10/15 10.2461
19/10/14 10.2472
19/10/09 10.2660
19/10/08 10.2765

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 -0.03 0.72 -0.03 0.72 -0.13

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 57.93億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網