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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/08 | 11.4062 | 0.0019 | 11.4062 | 10.7796 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 11.4062 |
| 25/01/07 | 11.4043 |
| 25/01/06 | 11.4041 |
| 25/01/03 | 11.3998 |
| 25/01/02 | 11.3980 |
| 24/12/31 | 11.3942 |
| 24/12/30 | 11.3931 |
| 24/12/27 | 11.3909 |
| 24/12/26 | 11.3885 |
| 24/12/24 | 11.3851 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 11.3824 |
| 24/12/20 | 11.3795 |
| 24/12/19 | 11.3758 |
| 24/12/18 | 11.3764 |
| 24/12/17 | 11.3750 |
| 24/12/16 | 11.3746 |
| 24/12/13 | 11.3700 |
| 24/12/12 | 11.3686 |
| 24/12/11 | 11.3677 |
| 24/12/10 | 11.3667 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 11.3659 |
| 24/12/06 | 11.3620 |
| 24/12/05 | 11.3590 |
| 24/12/04 | 11.3574 |
| 24/12/03 | 11.3552 |
| 24/12/02 | 11.3531 |
| 24/11/29 | 11.3497 |
| 24/11/28 | 11.3467 |
| 24/11/27 | 11.3461 |
| 24/11/26 | 11.3418 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.78 | 1.45 | 3.07 | 0.78 | 1.45 | 0.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 21.91億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」