晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.9379 0.0126 9.9979 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.9379
22/08/09 9.9253
22/08/08 9.9611
22/08/05 9.9505
22/08/04 9.9598
22/08/03 9.9821
22/08/02 9.9945
22/08/01 10.0206
22/07/29 10.0370
22/07/28 10.0216
日期 淨值
22/07/27 9.9979
22/07/26 10.0054
22/07/25 9.9974
22/07/22 9.9483
22/07/21 9.9374
22/07/20 9.8871
22/07/19 9.9054
22/07/18 9.9590
22/07/15 9.9606
22/07/14 9.9616
日期 淨值
22/07/13 9.9876
22/07/12 10.0022
22/07/11 10.0881
22/07/08 10.1150
22/07/07 10.1133
22/07/06 10.1308
22/07/05 10.1699
22/07/04 10.1907
22/07/01 10.1910
22/06/30 10.1777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -2.70 -3.91 -6.89 -2.70 -3.91 -1.75

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 28.69億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網