晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.0712 0.0016 11.0712 10.293

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.0712
24/06/13 11.0696
24/06/12 11.0621
24/06/11 11.0620
24/06/07 11.0500
24/06/06 11.0486
24/06/05 11.0486
24/06/03 11.0395
24/05/31 11.0357
24/05/30 11.0319
日期 淨值
24/05/29 11.0304
24/05/28 11.0323
24/05/27 11.0288
24/05/24 11.0236
24/05/23 11.0226
24/05/22 11.0225
24/05/21 11.0215
24/05/20 11.0177
24/05/16 11.0102
24/05/14 10.9990
日期 淨值
24/05/13 10.9959
24/05/10 10.9892
24/05/09 10.9882
24/05/07 10.9809
24/05/06 10.9719
24/05/03 10.9647
24/05/02 10.9551
24/04/30 10.9374
24/04/29 10.9353
24/04/26 10.9229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.35 2.08 3.94 1.35 2.08 0.66

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 22.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網