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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.2469 0.0227 9.9692 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.2469
20/07/03 10.2242
20/07/02 10.2247
20/07/01 10.1963
20/06/30 10.1926
20/06/29 10.1843
20/06/24 10.1886
20/06/23 10.2001
20/06/22 10.1912
20/06/20 10.1799
日期 淨值
20/06/19 10.1784
20/06/18 10.1714
20/06/17 10.1714
20/06/16 10.1658
20/06/15 10.1236
20/06/12 10.1318
20/06/11 10.1412
20/06/10 10.1738
20/06/09 10.1482
20/06/08 10.1477
日期 淨值
20/06/05 10.0687
20/06/04 10.0102
20/06/03 10.0006
20/06/02 9.9307
20/06/01 9.9122
20/05/29 9.8918
20/05/28 9.8968
20/05/27 9.8773
20/05/26 9.8662
20/05/25 9.8266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 7.48 2.33 1.12 7.48 2.33 1.77

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 49.28億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網