晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.0809 0.0051 11.1791 10.5899

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.0809
21/10/15 11.0758
21/10/14 11.0690
21/10/13 11.0625
21/10/12 11.0612
21/10/08 11.0801
21/10/07 11.0856
21/10/06 11.0915
21/10/05 11.0975
21/10/04 11.1172
日期 淨值
21/10/01 11.1015
21/09/30 11.1073
21/09/29 11.0920
21/09/28 11.0864
21/09/27 11.1137
21/09/24 11.1244
21/09/23 11.1492
21/09/22 11.1302
21/09/17 11.1539
21/09/16 11.1687
日期 淨值
21/09/15 11.1672
21/09/14 11.1664
21/09/13 11.1703
21/09/11 11.1693
21/09/10 11.1722
21/09/09 11.1495
21/09/08 11.1493
21/09/07 11.1507
21/09/06 11.1475
21/09/03 11.1369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -0.04 0.11 0.58 -0.04 0.11 -0.65

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 36.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網