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基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.1425 | 0.009 | 11.1425 | 10.293 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.1425 |
| 24/07/18 | 11.1335 |
| 24/07/17 | 11.1326 |
| 24/07/11 | 11.1194 |
| 24/07/04 | 11.0968 |
| 24/07/01 | 11.0919 |
| 24/06/27 | 11.0905 |
| 24/06/26 | 11.0904 |
| 24/06/25 | 11.0889 |
| 24/06/20 | 11.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.0777 |
| 24/06/18 | 11.0767 |
| 24/06/17 | 11.0745 |
| 24/06/14 | 11.0712 |
| 24/06/13 | 11.0696 |
| 24/06/12 | 11.0621 |
| 24/06/11 | 11.0620 |
| 24/06/07 | 11.0500 |
| 24/06/06 | 11.0486 |
| 24/06/05 | 11.0486 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.0395 |
| 24/05/31 | 11.0357 |
| 24/05/30 | 11.0319 |
| 24/05/29 | 11.0304 |
| 24/05/28 | 11.0323 |
| 24/05/27 | 11.0288 |
| 24/05/24 | 11.0236 |
| 24/05/23 | 11.0226 |
| 24/05/22 | 11.0225 |
| 24/05/21 | 11.0215 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 1.21 | 2.00 | 4.12 | 1.21 | 2.00 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 22.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」