晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.8613 0.0025 10.8613 10.2603

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.8613
24/02/22 10.8588
24/02/20 10.8451
24/02/19 10.8369
24/02/17 10.8336
24/02/16 10.8321
24/02/15 10.8311
24/02/07 10.8194
24/02/06 10.8230
24/02/05 10.8206
日期 淨值
24/02/02 10.8172
24/02/01 10.8167
24/01/31 10.8170
24/01/30 10.8123
24/01/29 10.8076
24/01/26 10.8017
24/01/25 10.7978
24/01/24 10.7956
24/01/23 10.7863
24/01/22 10.7796
日期 淨值
24/01/19 10.7852
24/01/18 10.7857
24/01/16 10.7954
24/01/12 10.7937
24/01/11 10.7847
24/01/10 10.7752
24/01/09 10.7675
24/01/08 10.7532
24/01/04 10.7467
24/01/03 10.7450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.48 2.99 3.74 1.48 2.99 0.70

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP155
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 22.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網