粉絲團
基金名稱：瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.697 | 0.0516 | 9.9971 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6970 |
| 24/07/18 | 10.6454 |
| 24/07/17 | 10.6479 |
| 24/07/11 | 10.6169 |
| 24/07/04 | 10.5955 |
| 24/07/01 | 10.6036 |
| 24/06/27 | 10.6009 |
| 24/06/26 | 10.6077 |
| 24/06/25 | 10.5844 |
| 24/06/20 | 10.5581 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.5617 |
| 24/06/18 | 10.5682 |
| 24/06/17 | 10.5639 |
| 24/06/14 | 10.5566 |
| 24/06/13 | 10.5510 |
| 24/06/12 | 10.5550 |
| 24/06/11 | 10.5578 |
| 24/06/07 | 10.5212 |
| 24/06/06 | 10.5268 |
| 24/06/05 | 10.5388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.5397 |
| 24/05/31 | 10.5445 |
| 24/05/30 | 10.5434 |
| 24/05/29 | 10.5160 |
| 24/05/28 | 10.4938 |
| 24/05/27 | 10.4960 |
| 24/05/24 | 10.5049 |
| 24/05/23 | 10.5042 |
| 24/05/22 | 10.5075 |
| 24/05/21 | 10.5117 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.77 | 1.64 | 2.77 | 4.50 | 1.64 | 2.77 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.26億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」