晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.6479 0.031 9.9971 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.6479
24/07/11 10.6169
24/07/04 10.5955
24/07/01 10.6036
24/06/27 10.6009
24/06/26 10.6077
24/06/25 10.5844
24/06/20 10.5581
24/06/19 10.5617
24/06/18 10.5682
日期 淨值
24/06/17 10.5639
24/06/14 10.5566
24/06/13 10.5510
24/06/12 10.5550
24/06/11 10.5578
24/06/07 10.5212
24/06/06 10.5268
24/06/05 10.5388
24/06/03 10.5397
24/05/31 10.5445
日期 淨值
24/05/30 10.5434
24/05/29 10.5160
24/05/28 10.4938
24/05/27 10.4960
24/05/24 10.5049
24/05/23 10.5042
24/05/22 10.5075
24/05/21 10.5117
24/05/20 10.4966
24/05/16 10.4731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 1.38 2.52 4.10 1.38 2.52 0.80

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.26億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網