晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.6275 0.0528 9.9981 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.6275
22/08/15 9.5747
22/08/12 9.5284
22/08/11 9.5157
22/08/10 9.4983
22/08/09 9.4862
22/08/08 9.5211
22/08/05 9.5045
22/08/04 9.5216
22/08/03 9.5425
日期 淨值
22/08/02 9.5546
22/08/01 9.5779
22/07/29 9.5867
22/07/28 9.5716
22/07/27 9.5508
22/07/26 9.5561
22/07/25 9.5472
22/07/22 9.5018
22/07/21 9.4877
22/07/20 9.4401
日期 淨值
22/07/19 9.4572
22/07/18 9.5106
22/07/15 9.5190
22/07/14 9.5139
22/07/13 9.5332
22/07/12 9.5517
22/07/11 9.6227
22/07/08 9.6440
22/07/07 9.6451
22/07/06 9.6631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -0.53 -1.01 -3.14 -0.53 -1.01 1.14

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網