晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3054 0.0066 9.9989 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3054
24/02/22 10.2988
24/02/20 10.2803
24/02/19 10.2581
24/02/17 10.2506
24/02/16 10.2523
24/02/15 10.2604
24/02/07 10.2429
24/02/06 10.2446
24/02/05 10.2490
日期 淨值
24/02/02 10.2261
24/02/01 10.2421
24/01/31 10.2363
24/01/30 10.2099
24/01/29 10.2206
24/01/26 10.2259
24/01/25 10.2245
24/01/24 10.2275
24/01/23 10.2160
24/01/22 10.2153
日期 淨值
24/01/19 10.2362
24/01/18 10.2567
24/01/16 10.2372
24/01/12 10.1950
24/01/11 10.1834
24/01/10 10.1825
24/01/09 10.1550
24/01/08 10.1384
24/01/04 10.1372
24/01/03 10.1359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 1.41 1.95 3.09 1.41 1.95 0.88

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網