晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.8819 -0.0025 10.9171 10.2506

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.8819
25/02/13 10.8844
25/02/12 10.8948
25/02/11 10.8884
25/02/10 10.8889
25/02/07 10.8715
25/02/06 10.8837
25/02/05 10.8854
25/02/04 10.9102
25/02/03 10.9053
日期 淨值
25/01/24 10.8488
25/01/23 10.8627
25/01/22 10.8638
25/01/21 10.8581
25/01/17 10.8862
25/01/16 10.8856
25/01/15 10.9105
25/01/14 10.8906
25/01/13 10.9171
25/01/10 10.8858
日期 淨值
25/01/08 10.8690
25/01/07 10.8440
25/01/06 10.8650
25/01/03 10.8709
25/01/02 10.8603
24/12/31 10.8417
24/12/30 10.8299
24/12/27 10.8283
24/12/26 10.8232
24/12/24 10.8176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 0.68 1.52 2.87 0.68 1.52 -0.08

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.95億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網