晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.2556 0.0025 10.484 10.0373

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2556
21/10/20 10.2531
21/10/19 10.2677
21/10/18 10.2718
21/10/15 10.2697
21/10/14 10.2802
21/10/13 10.2830
21/10/12 10.2822
21/10/08 10.2774
21/10/07 10.2631
日期 淨值
21/10/06 10.2724
21/10/05 10.2660
21/10/04 10.2755
21/10/01 10.2657
21/09/30 10.2674
21/09/29 10.2438
21/09/28 10.2304
21/09/27 10.2417
21/09/24 10.2541
21/09/23 10.2869
日期 淨值
21/09/22 10.2719
21/09/17 10.2845
21/09/16 10.2944
21/09/15 10.2922
21/09/14 10.2926
21/09/13 10.2982
21/09/11 10.2980
21/09/10 10.2931
21/09/09 10.2876
21/09/08 10.2847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.18 -0.15 -0.37 -0.18 -0.15 -0.28

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網