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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.127 0.0146 9.9838 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1270
19/11/12 10.1124
19/11/11 10.1226
19/11/08 10.1158
19/11/07 10.1176
19/11/06 10.1228
19/11/05 10.1144
19/11/04 10.1266
19/11/01 10.1329
19/10/31 10.1182
日期 淨值
19/10/30 10.1275
19/10/29 10.1306
19/10/28 10.1475
19/10/25 10.1550
19/10/24 10.1505
19/10/23 10.1532
19/10/22 10.1392
19/10/21 10.1305
19/10/18 10.1417
19/10/17 10.1579
日期 淨值
19/10/16 10.1675
19/10/15 10.1642
19/10/14 10.1514
19/10/09 10.2183
19/10/08 10.2277
19/10/07 10.2488
19/10/05 10.2593
19/10/04 10.2579
19/10/03 10.2712
19/10/02 10.2623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 -1.27 -0.42 -1.27 -0.42 -0.89

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 14.92億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網