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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7136 0.0133 9.9163 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7136
20/06/03 9.7003
20/06/02 9.6481
20/06/01 9.6232
20/05/29 9.6181
20/05/28 9.6263
20/05/27 9.6056
20/05/26 9.5871
20/05/25 9.5649
20/05/22 9.5518
日期 淨值
20/05/21 9.5498
20/05/20 9.5149
20/05/19 9.4636
20/05/18 9.4120
20/05/15 9.3757
20/05/14 9.3479
20/05/13 9.3382
20/05/12 9.3391
20/05/11 9.2719
20/05/08 9.2615
日期 淨值
20/05/07 9.2525
20/05/06 9.2102
20/05/05 9.1872
20/05/04 9.1633
20/04/30 9.1520
20/04/29 9.1571
20/04/28 9.1403
20/04/27 9.1294
20/04/24 9.1489
20/04/23 9.1475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 2.80 -1.21 -3.06 2.80 -1.21 6.01

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACCP154
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網