基金名稱:瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.8819 | -0.0025 | 10.9171 | 10.2506 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.8819 |
25/02/13 | 10.8844 |
25/02/12 | 10.8948 |
25/02/11 | 10.8884 |
25/02/10 | 10.8889 |
25/02/07 | 10.8715 |
25/02/06 | 10.8837 |
25/02/05 | 10.8854 |
25/02/04 | 10.9102 |
25/02/03 | 10.9053 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.8488 |
25/01/23 | 10.8627 |
25/01/22 | 10.8638 |
25/01/21 | 10.8581 |
25/01/17 | 10.8862 |
25/01/16 | 10.8856 |
25/01/15 | 10.9105 |
25/01/14 | 10.8906 |
25/01/13 | 10.9171 |
25/01/10 | 10.8858 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.8690 |
25/01/07 | 10.8440 |
25/01/06 | 10.8650 |
25/01/03 | 10.8709 |
25/01/02 | 10.8603 |
24/12/31 | 10.8417 |
24/12/30 | 10.8299 |
24/12/27 | 10.8283 |
24/12/26 | 10.8232 |
24/12/24 | 10.8176 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.08 | 0.68 | 1.52 | 2.87 | 0.68 | 1.52 | -0.08 |
基本資料
成立日期 | 2019/02/11 | 基金代碼 | ACCP154 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.95億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」