晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.6591 0.0047 8.1297 7.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.6591
24/02/22 7.6544
24/02/20 7.6479
24/02/19 7.6414
24/02/16 7.6400
24/02/15 7.6442
24/02/05 7.6583
24/02/02 7.6801
24/02/01 7.6900
24/01/31 7.7036
日期 淨值
24/01/30 7.6918
24/01/29 7.6819
24/01/25 7.6750
24/01/24 7.6561
24/01/23 7.6654
24/01/19 7.6749
24/01/18 7.6720
24/01/16 7.6932
24/01/12 7.6964
24/01/11 7.6805
日期 淨值
24/01/10 7.6752
24/01/09 7.6712
24/01/08 7.6638
24/01/04 7.7035
24/01/03 7.6978
24/01/02 7.7015
23/12/29 7.6926
23/12/28 7.6920
23/12/27 7.7189
23/12/26 7.7135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.93 0.80 0.83 0.93 0.80 0.53

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網