晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2703 -0.0121 9.9931 9.2431

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2703
21/10/13 9.2824
21/10/12 9.2431
21/10/08 9.2854
21/10/07 9.3353
21/10/06 9.3786
21/10/05 9.4286
21/10/04 9.4550
21/10/01 9.4705
21/09/30 9.4908
日期 淨值
21/09/29 9.4950
21/09/28 9.4905
21/09/27 9.5247
21/09/24 9.5287
21/09/23 9.5600
21/09/22 9.5275
21/09/17 9.5475
21/09/16 9.5505
21/09/15 9.5321
21/09/14 9.5150
日期 淨值
21/09/13 9.5165
21/09/09 9.5421
21/09/08 9.5303
21/09/07 9.5549
21/09/06 9.6647
21/09/03 9.6664
21/09/02 9.6618
21/09/01 9.6279
21/08/31 9.6550
21/08/30 9.6036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.83 -0.69 -0.22 -0.83 -0.69 -2.00

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網