晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.5046 0.0105 8.1295 7.4685

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.5046
24/06/13 7.4941
24/06/12 7.4869
24/06/11 7.4789
24/06/07 7.4825
24/06/06 7.4920
24/06/05 7.4974
24/06/03 7.5180
24/05/31 7.5221
24/05/30 7.5252
日期 淨值
24/05/29 7.5125
24/05/28 7.5364
24/05/27 7.5596
24/05/24 7.5597
24/05/23 7.5433
24/05/22 7.5429
24/05/21 7.5329
24/05/17 7.5193
24/05/16 7.5147
24/05/14 7.4940
日期 淨值
24/05/13 7.4870
24/05/10 7.4769
24/05/09 7.4820
24/05/07 7.4829
24/05/06 7.4817
24/05/03 7.4685
24/05/02 7.4696
24/04/30 7.5138
24/04/29 7.5155
24/04/26 7.5236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.71 0.77 0.83 0.71 0.77 0.77

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網