晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.3683 0.051 9.6664 8.2765

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.3683
22/08/08 8.3173
22/08/05 8.3530
22/08/04 8.4427
22/08/03 8.4338
22/08/02 8.5093
22/08/01 8.4713
22/07/29 8.3866
22/07/28 8.3581
22/07/27 8.3254
日期 淨值
22/07/26 8.3211
22/07/25 8.3219
22/07/22 8.3209
22/07/21 8.3125
22/07/20 8.3000
22/07/19 8.2951
22/07/18 8.2765
22/07/15 8.3053
22/07/14 8.3164
22/07/13 8.3173
日期 淨值
22/07/12 8.3291
22/07/11 8.2935
22/07/08 8.3097
22/07/07 8.3390
22/07/06 8.4137
22/07/05 8.3713
22/07/04 8.3809
22/07/01 8.3899
22/06/30 8.3835
22/06/29 8.3608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 -0.29 -2.15 -3.70 -0.29 -2.15 1.30

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網