晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 7.0151 0 7.6654 7.0151

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 7.0151
25/02/14 7.0151
25/02/13 7.0151
25/02/12 7.0151
25/02/11 7.0151
25/02/10 7.0151
25/02/07 7.0151
25/02/06 7.0172
25/02/05 7.0215
25/02/04 7.0472
日期 淨值
25/02/03 7.0960
25/01/22 7.1168
25/01/21 7.0845
25/01/20 7.1131
25/01/17 7.1504
25/01/16 7.1575
25/01/15 7.1527
25/01/14 7.1360
25/01/13 7.1249
25/01/10 7.1934
日期 淨值
25/01/09 7.2059
25/01/08 7.2015
25/01/07 7.2004
25/01/06 7.2121
25/01/03 7.2113
25/01/02 7.1906
24/12/31 7.2517
24/12/30 7.2317
24/12/27 7.2154
24/12/26 7.2329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.54 -1.55 -1.34 -1.54 -1.55 -1.24

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網