晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6533 0.0223 9.998 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6533
21/05/05 9.6310
21/05/04 9.6279
21/05/03 9.6059
21/04/29 9.5885
21/04/28 9.5574
21/04/27 9.5266
21/04/26 9.5132
21/04/23 9.4681
21/04/22 9.4550
日期 淨值
21/04/20 9.4672
21/04/19 9.4803
21/04/16 9.5224
21/04/15 9.4476
21/04/12 9.4846
21/04/09 9.5568
21/04/08 9.5739
21/04/07 9.6095
21/04/06 9.7202
21/03/31 9.6590
日期 淨值
21/03/30 9.6563
21/03/26 9.7584
21/03/25 9.7192
21/03/24 9.7193
21/03/23 9.7363
21/03/22 9.7365
21/03/19 9.6939
21/03/18 9.6673
21/03/17 9.6561
21/03/16 9.6720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.63 0.79 0.81 0.63 0.79 -0.11

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP131
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網