晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/22 6.4921 0.0124 6.9026 6.4522

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/22 6.4921
24/07/18 6.4797
24/07/16 6.4885
24/07/11 6.4696
24/07/04 6.4522
24/07/01 6.4556
24/06/27 6.5113
24/06/26 6.5078
24/06/25 6.5169
24/06/20 6.4831
日期 淨值
24/06/19 6.5119
24/06/18 6.5147
24/06/14 6.5011
24/06/13 6.4889
24/06/12 6.4947
24/06/11 6.4825
24/06/07 6.4740
24/06/06 6.4872
24/06/05 6.5006
24/06/03 6.5217
日期 淨值
24/05/31 6.5272
24/05/30 6.5327
24/05/29 6.5007
24/05/28 6.5112
24/05/27 6.5356
24/05/24 6.5414
24/05/23 6.5294
24/05/22 6.5325
24/05/21 6.5289
24/05/17 6.5121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.70 1.24 1.66 0.70 1.24 0.61

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.22億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網