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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 9.1873 0.0294 9.9305 9.1579

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 9.1873
19/11/14 9.1579
19/11/13 9.1607
19/11/11 9.1629
19/11/08 9.1716
19/11/07 9.2182
19/11/06 9.2977
19/11/05 9.3181
19/11/04 9.3469
19/11/01 9.3375
日期 淨值
19/10/31 9.3133
19/10/30 9.2887
19/10/29 9.3149
19/10/25 9.3214
19/10/24 9.3114
19/10/23 9.3254
19/10/22 9.3154
19/10/18 9.2791
19/10/17 9.2722
19/10/16 9.2601
日期 淨值
19/10/15 9.2551
19/10/14 9.2971
19/10/09 9.3608
19/10/07 9.4735
19/10/04 9.4662
19/10/03 9.5097
19/10/01 9.4892
19/09/27 9.4881
19/09/26 9.4574
19/09/25 9.4312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -1.11 -1.96 -0.23 -1.11 -1.96 0.02

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 9.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網