晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.9208 0.0163 8.5812 7.8579

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.9208
21/10/20 7.9045
21/10/18 7.8579
21/10/14 7.8930
21/10/13 7.8967
21/10/12 7.8616
21/10/08 7.9089
21/10/07 7.9331
21/10/06 7.9772
21/10/05 8.0088
日期 淨值
21/10/04 8.0229
21/10/01 8.0389
21/09/30 8.0387
21/09/29 8.0395
21/09/28 8.0415
21/09/27 8.0741
21/09/24 8.0808
21/09/23 8.1096
21/09/22 8.0823
21/09/17 8.1029
日期 淨值
21/09/16 8.1071
21/09/15 8.0851
21/09/14 8.0733
21/09/13 8.0758
21/09/09 8.0880
21/09/08 8.0921
21/09/07 8.0928
21/09/06 8.1913
21/09/03 8.1958
21/09/02 8.1968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.70 -0.58 -0.47 -0.70 -0.58 -1.67

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 4.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網