晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 8.2524 0.0044 8.8332 8.1024

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 8.2524
21/05/04 8.2480
21/05/03 8.2308
21/04/29 8.1944
21/04/28 8.1838
21/04/27 8.1627
21/04/26 8.1359
21/04/23 8.1263
21/04/22 8.1024
21/04/20 8.1267
日期 淨值
21/04/19 8.1323
21/04/16 8.1867
21/04/15 8.1126
21/04/12 8.1582
21/04/09 8.2172
21/04/08 8.2313
21/04/07 8.2713
21/04/06 8.3735
21/03/31 8.3045
21/03/30 8.3142
日期 淨值
21/03/26 8.4287
21/03/25 8.3969
21/03/24 8.3971
21/03/23 8.4039
21/03/22 8.3914
21/03/19 8.3697
21/03/18 8.3487
21/03/17 8.3250
21/03/16 8.3334
21/03/15 8.3354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.78 0.68 1.05 0.78 0.68 -0.04

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 5.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網