晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.5883 0.0027 6.9702 6.5494

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.5883
24/02/23 6.5856
24/02/22 6.5794
24/02/20 6.5725
24/02/19 6.5529
24/02/16 6.5498
24/02/15 6.5569
24/02/05 6.5638
24/02/02 6.5708
24/02/01 6.5986
日期 淨值
24/01/31 6.6109
24/01/30 6.5820
24/01/29 6.5826
24/01/25 6.5861
24/01/24 6.5828
24/01/23 6.5849
24/01/19 6.5943
24/01/18 6.5975
24/01/16 6.5963
24/01/12 6.5809
日期 淨值
24/01/11 6.5672
24/01/10 6.5662
24/01/09 6.5494
24/01/08 6.5511
24/01/04 6.5809
24/01/03 6.5790
24/01/02 6.5699
23/12/29 6.5620
23/12/28 6.5621
23/12/27 6.5839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.96 0.55 1.03 0.96 0.55 0.64

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網