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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.5566 0.0086 9.9305 8.4116

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.5566
20/07/08 8.5480
20/07/07 8.5688
20/07/06 8.6331
20/07/03 8.6507
20/07/02 8.6411
20/07/01 8.5418
20/06/30 8.5383
20/06/29 8.5141
20/06/24 8.4631
日期 淨值
20/06/23 8.4776
20/06/22 8.4418
20/06/19 8.4165
20/06/18 8.4259
20/06/17 8.4116
20/06/16 8.4358
20/06/15 8.4584
20/06/12 8.4639
20/06/11 8.4811
20/06/10 8.4790
日期 淨值
20/06/09 8.4999
20/06/08 8.4906
20/06/05 8.4912
20/06/04 8.5754
20/06/03 8.5743
20/06/02 8.6132
20/06/01 8.5812
20/05/29 8.6084
20/05/28 8.5991
20/05/27 8.6041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 2.24 0.12 -1.69 2.24 0.12 1.34

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 7.38億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網