晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 7.1191 -0.0931 8.1968 7.0522

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 7.1191
22/08/04 7.2122
22/08/03 7.1993
22/08/02 7.2676
22/08/01 7.2238
22/07/29 7.1515
22/07/28 7.1292
22/07/27 7.0946
22/07/26 7.0868
22/07/25 7.0937
日期 淨值
22/07/22 7.0923
22/07/21 7.0680
22/07/20 7.0629
22/07/19 7.0717
22/07/18 7.0522
22/07/15 7.0779
22/07/14 7.0802
22/07/13 7.0998
22/07/12 7.1081
22/07/11 7.0752
日期 淨值
22/07/08 7.1027
22/07/07 7.1249
22/07/06 7.1801
22/07/05 7.1380
22/07/04 7.1572
22/07/01 7.1618
22/06/30 7.1599
22/06/29 7.1316
22/06/28 7.1175
22/06/27 7.1790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 -1.44 -2.96 -4.41 -1.44 -2.96 0.32

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP129
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 3.26億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網