晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.9094 0.0057 7.326 6.8865

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.9094
24/02/23 6.9037
24/02/22 6.8995
24/02/20 6.8936
24/02/19 6.8878
24/02/16 6.8865
24/02/15 6.8902
24/02/05 6.9030
24/02/02 6.9226
24/02/01 6.9316
日期 淨值
24/01/31 6.9434
24/01/30 6.9328
24/01/29 6.9239
24/01/25 6.9177
24/01/24 6.9006
24/01/23 6.9090
24/01/19 6.9176
24/01/18 6.9149
24/01/16 6.9340
24/01/12 6.9369
日期 淨值
24/01/11 6.9226
24/01/10 6.9178
24/01/09 6.9142
24/01/08 6.9075
24/01/04 6.9430
24/01/03 6.9378
24/01/02 6.9411
23/12/29 6.9331
23/12/28 6.9325
23/12/27 6.9568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.00 0.96 0.86 1.00 0.96 0.49

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網