晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.4905 -0.0321 8.7043 7.4526

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.4905
22/08/05 7.5226
22/08/04 7.6033
22/08/03 7.5952
22/08/02 7.6631
22/08/01 7.6289
22/07/29 7.5525
22/07/28 7.5269
22/07/27 7.4973
22/07/26 7.4933
日期 淨值
22/07/25 7.4940
22/07/22 7.4930
22/07/21 7.4853
22/07/20 7.4740
22/07/19 7.4694
22/07/18 7.4526
22/07/15 7.4786
22/07/14 7.4886
22/07/13 7.4894
22/07/12 7.5000
日期 淨值
22/07/11 7.4681
22/07/08 7.4826
22/07/07 7.5090
22/07/06 7.5762
22/07/05 7.5379
22/07/04 7.5465
22/07/01 7.5544
22/06/30 7.5486
22/06/29 7.5281
22/06/28 7.5225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 -0.96 -2.54 -4.22 -0.96 -2.54 0.69

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網