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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.6205 0.0625 9.986 10.0129

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.6205
19/11/19 9.5580
19/11/18 9.5453
19/11/15 9.5245
19/11/14 9.5032
19/11/13 9.5112
19/11/11 9.5171
19/11/08 9.5206
19/11/07 9.5646
19/11/06 9.6604
日期 淨值
19/11/05 9.6769
19/11/04 9.7369
19/11/01 9.7315
19/10/31 9.7235
19/10/30 9.7205
19/10/29 9.7262
19/10/25 9.7204
19/10/24 9.7129
19/10/23 9.7350
19/10/22 9.7299
日期 淨值
19/10/18 9.7038
19/10/17 9.6885
19/10/16 9.6989
19/10/15 9.6644
19/10/14 9.6983
19/10/09 9.8106
19/10/07 9.8866
19/10/04 9.8655
19/10/03 9.8983
19/10/01 9.8884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 0.36 0.91 3.80 0.36 0.91 -0.11

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.96億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網