晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.3464 -0.0109 9.002 8.3219

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.3464
21/10/13 8.3573
21/10/12 8.3219
21/10/08 8.3597
21/10/07 8.4045
21/10/06 8.4435
21/10/05 8.4885
21/10/04 8.5122
21/10/01 8.5262
21/09/30 8.5455
日期 淨值
21/09/29 8.5493
21/09/28 8.5453
21/09/27 8.5761
21/09/24 8.5797
21/09/23 8.6080
21/09/22 8.5788
21/09/17 8.5968
21/09/16 8.5997
21/09/15 8.5832
21/09/14 8.5677
日期 淨值
21/09/13 8.5692
21/09/09 8.5922
21/09/08 8.5817
21/09/07 8.6038
21/09/06 8.7029
21/09/03 8.7043
21/09/02 8.7001
21/09/01 8.6696
21/08/31 8.6939
21/08/30 8.6477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -0.85 -0.77 -0.30 -0.85 -0.77 -2.01

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網