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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.2236 0.0262 9.9762 10.0129

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.2236
20/05/22 9.1974
20/05/21 9.1860
20/05/20 9.1608
20/05/19 9.1822
20/05/18 9.1688
20/05/15 9.1663
20/05/14 9.1723
20/05/13 9.1508
20/05/12 9.1118
日期 淨值
20/05/11 9.0847
20/05/08 9.1696
20/05/06 9.1546
20/05/05 9.1488
20/05/04 9.1600
20/04/30 9.1282
20/04/29 9.1231
20/04/28 9.0860
20/04/27 9.0972
20/04/24 9.0724
日期 淨值
20/04/23 9.1258
20/04/22 9.0555
20/04/21 9.0260
20/04/20 9.0774
20/04/17 9.0358
20/04/16 8.9534
20/04/15 8.9487
20/04/13 8.9754
20/04/09 8.9751
20/04/08 9.0197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.99 0.58 0.52 0.99 0.58 2.35

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網