晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/16 6.7284 0.011 7.2602 6.7064

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/16 6.7284
24/07/11 6.7174
24/07/04 6.7064
24/07/01 6.7103
24/06/27 6.7698
24/06/26 6.7631
24/06/25 6.7801
24/06/20 6.7562
24/06/19 6.7800
24/06/18 6.7761
日期 淨值
24/06/14 6.7660
24/06/13 6.7566
24/06/12 6.7500
24/06/11 6.7428
24/06/07 6.7461
24/06/06 6.7546
24/06/05 6.7595
24/06/03 6.7780
24/05/31 6.7814
24/05/30 6.7841
日期 淨值
24/05/29 6.7727
24/05/28 6.7943
24/05/27 6.8152
24/05/24 6.8153
24/05/23 6.8005
24/05/22 6.8001
24/05/21 6.7911
24/05/17 6.7789
24/05/16 6.7747
24/05/14 6.7560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.75 0.66 0.93 0.75 0.66 0.07

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP128
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網