晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.9388 -0.0108 9.9999 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.9388
24/02/15 9.9496
24/02/05 9.9600
24/02/02 9.9707
24/02/01 10.0129
24/01/31 9.9710
24/01/30 9.9275
24/01/29 9.9284
24/01/25 9.9336
24/01/24 9.9287
日期 淨值
24/01/23 9.9318
24/01/19 9.9460
24/01/18 9.9509
24/01/16 9.9490
24/01/12 9.9258
24/01/11 9.9052
24/01/10 9.9036
24/01/09 9.8784
24/01/08 9.8809
24/01/04 9.8656
日期 淨值
24/01/03 9.8627
24/01/02 9.8492
23/12/29 9.8372
23/12/28 9.8374
23/12/27 9.8701
23/12/26 9.9033
23/12/22 9.9169
23/12/21 9.9407
23/12/20 9.9512
23/12/19 9.9568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 -0.13 -0.16 0.48 -0.13 -0.16 -0.10

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網