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基金名稱：瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/06 | 10.085 | -0.0177 | 9.9808 | 10.0362 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 10.0850 |
| 25/03/04 | 10.1027 |
| 25/03/03 | 10.1039 |
| 25/02/27 | 10.0746 |
| 25/02/25 | 10.0749 |
| 25/02/24 | 10.0696 |
| 25/02/21 | 10.0827 |
| 25/02/20 | 10.1005 |
| 25/02/19 | 10.0714 |
| 25/02/18 | 10.0773 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 10.0659 |
| 25/02/14 | 10.1178 |
| 25/02/13 | 10.0998 |
| 25/02/12 | 10.0931 |
| 25/02/11 | 10.1493 |
| 25/02/10 | 10.0369 |
| 25/02/07 | 9.9808 |
| 25/02/06 | 10.0362 |
| 25/02/05 | 10.0585 |
| 25/02/04 | 10.1276 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 10.1329 |
| 25/01/22 | 10.1055 |
| 25/01/21 | 10.0835 |
| 25/01/20 | 10.1132 |
| 25/01/17 | 10.1097 |
| 25/01/16 | 10.1167 |
| 25/01/15 | 10.1498 |
| 25/01/14 | 10.0995 |
| 25/01/13 | 10.1240 |
| 25/01/10 | 10.1584 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | -0.30 | -0.18 | -0.07 | -0.30 | -0.18 | 0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACCP126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」