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基金名稱：瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.1603 | -0.0049 | 10.445 | 10.0303 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.1603 |
| 21/10/13 | 10.1652 |
| 21/10/12 | 10.1200 |
| 21/10/08 | 10.1808 |
| 21/10/07 | 10.2121 |
| 21/10/06 | 10.2088 |
| 21/10/05 | 10.2493 |
| 21/10/04 | 10.2673 |
| 21/10/01 | 10.2879 |
| 21/09/30 | 10.2875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.2887 |
| 21/09/28 | 10.2911 |
| 21/09/27 | 10.3329 |
| 21/09/24 | 10.3415 |
| 21/09/23 | 10.3783 |
| 21/09/22 | 10.3433 |
| 21/09/17 | 10.3697 |
| 21/09/16 | 10.3751 |
| 21/09/15 | 10.3470 |
| 21/09/14 | 10.3319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.3351 |
| 21/09/09 | 10.3507 |
| 21/09/08 | 10.3560 |
| 21/09/07 | 10.3568 |
| 21/09/06 | 10.4213 |
| 21/09/03 | 10.4271 |
| 21/09/02 | 10.4284 |
| 21/09/01 | 10.4046 |
| 21/08/31 | 10.4055 |
| 21/08/30 | 10.3755 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.73 | -0.99 | -0.74 | -0.73 | -0.99 | -1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACCP126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」