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基金名稱：瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.6922 | -0.0247 | 9.9998 | 10.0018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.6922 |
| 22/08/05 | 9.7169 |
| 22/08/04 | 9.7861 |
| 22/08/03 | 9.7685 |
| 22/08/02 | 9.8613 |
| 22/08/01 | 9.8019 |
| 22/07/29 | 9.7037 |
| 22/07/28 | 9.6735 |
| 22/07/27 | 9.6265 |
| 22/07/26 | 9.6160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.6253 |
| 22/07/22 | 9.6234 |
| 22/07/21 | 9.5904 |
| 22/07/20 | 9.5835 |
| 22/07/19 | 9.5954 |
| 22/07/18 | 9.5690 |
| 22/07/15 | 9.6038 |
| 22/07/14 | 9.6070 |
| 22/07/13 | 9.6336 |
| 22/07/12 | 9.6448 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.6002 |
| 22/07/08 | 9.6375 |
| 22/07/07 | 9.6677 |
| 22/07/06 | 9.6856 |
| 22/07/05 | 9.6289 |
| 22/07/04 | 9.6547 |
| 22/07/01 | 9.6610 |
| 22/06/30 | 9.6583 |
| 22/06/29 | 9.6202 |
| 22/06/28 | 9.6012 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.57 | -0.80 | -2.13 | -3.75 | -0.80 | -2.13 | 0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACCP126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.68億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」