基金名稱：
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.0688 | -0.0206 | 9.9784 | 10.0265 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.0688 |
| 20/07/03 | 10.0894 |
| 20/07/02 | 10.0782 |
| 20/07/01 | 9.9623 |
| 20/06/30 | 9.9582 |
| 20/06/29 | 9.9301 |
| 20/06/24 | 9.8706 |
| 20/06/23 | 9.8875 |
| 20/06/22 | 9.8457 |
| 20/06/19 | 9.8162 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 9.8272 |
| 20/06/17 | 9.8105 |
| 20/06/16 | 9.8387 |
| 20/06/15 | 9.8650 |
| 20/06/12 | 9.8714 |
| 20/06/11 | 9.8915 |
| 20/06/10 | 9.8891 |
| 20/06/09 | 9.9134 |
| 20/06/08 | 9.9026 |
| 20/06/05 | 9.9033 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.9346 |
| 20/06/03 | 9.9334 |
| 20/06/02 | 9.9784 |
| 20/06/01 | 9.9413 |
| 20/05/29 | 9.9729 |
| 20/05/28 | 9.9621 |
| 20/05/27 | 9.9679 |
| 20/05/26 | 9.9581 |
| 20/05/22 | 9.9124 |
| 20/05/21 | 9.9545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 1.97 | 0.23 | -1.55 | 1.97 | 0.23 | 1.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACCP126 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 1.69億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 薛博升 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」