晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.0899 -0.0089 9.9999 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.0899
24/06/12 10.0988
24/06/11 10.0798
24/06/07 10.0666
24/06/06 10.0873
24/06/05 10.1080
24/06/03 10.1408
24/05/31 10.0875
24/05/30 10.0960
24/05/29 10.0466
日期 淨值
24/05/28 10.0627
24/05/27 10.1004
24/05/24 10.1095
24/05/23 10.0909
24/05/22 10.0957
24/05/21 10.0902
24/05/17 10.0641
24/05/16 10.0511
24/05/14 10.0616
24/05/13 10.0535
日期 淨值
24/05/10 10.0437
24/05/09 10.0634
24/05/07 10.0545
24/05/06 10.0549
24/05/03 10.0514
24/05/02 10.0602
24/04/30 10.0461
24/04/29 10.0588
24/04/26 10.0560
24/04/25 10.0717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.63 1.10 1.20 0.63 1.10 0.36

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網