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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.0688 -0.0206 9.9784 10.0265

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.0688
20/07/03 10.0894
20/07/02 10.0782
20/07/01 9.9623
20/06/30 9.9582
20/06/29 9.9301
20/06/24 9.8706
20/06/23 9.8875
20/06/22 9.8457
20/06/19 9.8162
日期 淨值
20/06/18 9.8272
20/06/17 9.8105
20/06/16 9.8387
20/06/15 9.8650
20/06/12 9.8714
20/06/11 9.8915
20/06/10 9.8891
20/06/09 9.9134
20/06/08 9.9026
20/06/05 9.9033
日期 淨值
20/06/04 9.9346
20/06/03 9.9334
20/06/02 9.9784
20/06/01 9.9413
20/05/29 9.9729
20/05/28 9.9621
20/05/27 9.9679
20/05/26 9.9581
20/05/22 9.9124
20/05/21 9.9545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 1.97 0.23 -1.55 1.97 0.23 1.67

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 1.69億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網