晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1603 -0.0049 10.445 10.0303

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1603
21/10/13 10.1652
21/10/12 10.1200
21/10/08 10.1808
21/10/07 10.2121
21/10/06 10.2088
21/10/05 10.2493
21/10/04 10.2673
21/10/01 10.2879
21/09/30 10.2875
日期 淨值
21/09/29 10.2887
21/09/28 10.2911
21/09/27 10.3329
21/09/24 10.3415
21/09/23 10.3783
21/09/22 10.3433
21/09/17 10.3697
21/09/16 10.3751
21/09/15 10.3470
21/09/14 10.3319
日期 淨值
21/09/13 10.3351
21/09/09 10.3507
21/09/08 10.3560
21/09/07 10.3568
21/09/06 10.4213
21/09/03 10.4271
21/09/02 10.4284
21/09/01 10.4046
21/08/31 10.4055
21/08/30 10.3755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.73 -0.99 -0.74 -0.73 -0.99 -1.66

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網