基金名稱：
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.2708 | 0.0442 | 9.9994 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.2708 |
| 19/11/19 | 10.2266 |
| 19/11/18 | 10.2215 |
| 19/11/15 | 10.2159 |
| 19/11/14 | 10.1833 |
| 19/11/13 | 10.1864 |
| 19/11/11 | 10.1888 |
| 19/11/08 | 10.1985 |
| 19/11/07 | 10.2503 |
| 19/11/06 | 10.2611 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 10.2836 |
| 19/11/04 | 10.3154 |
| 19/11/01 | 10.3050 |
| 19/10/31 | 10.2783 |
| 19/10/30 | 10.2511 |
| 19/10/29 | 10.2800 |
| 19/10/25 | 10.2872 |
| 19/10/24 | 10.2762 |
| 19/10/23 | 10.2916 |
| 19/10/22 | 10.2806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 10.2406 |
| 19/10/17 | 10.2330 |
| 19/10/16 | 10.2196 |
| 19/10/15 | 10.2141 |
| 19/10/14 | 10.2605 |
| 19/10/09 | 10.3308 |
| 19/10/07 | 10.3763 |
| 19/10/04 | 10.3683 |
| 19/10/03 | 10.4160 |
| 19/10/01 | 10.3935 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.33 | -0.32 | -1.38 | 0.12 | -0.32 | -1.38 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACCP126 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 2.43億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」