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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2708 0.0442 9.9994 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2708
19/11/19 10.2266
19/11/18 10.2215
19/11/15 10.2159
19/11/14 10.1833
19/11/13 10.1864
19/11/11 10.1888
19/11/08 10.1985
19/11/07 10.2503
19/11/06 10.2611
日期 淨值
19/11/05 10.2836
19/11/04 10.3154
19/11/01 10.3050
19/10/31 10.2783
19/10/30 10.2511
19/10/29 10.2800
19/10/25 10.2872
19/10/24 10.2762
19/10/23 10.2916
19/10/22 10.2806
日期 淨值
19/10/18 10.2406
19/10/17 10.2330
19/10/16 10.2196
19/10/15 10.2141
19/10/14 10.2605
19/10/09 10.3308
19/10/07 10.3763
19/10/04 10.3683
19/10/03 10.4160
19/10/01 10.3935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.32 -1.38 0.12 -0.32 -1.38 0.29

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.43億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網