晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.6922 -0.0247 9.9998 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.6922
22/08/05 9.7169
22/08/04 9.7861
22/08/03 9.7685
22/08/02 9.8613
22/08/01 9.8019
22/07/29 9.7037
22/07/28 9.6735
22/07/27 9.6265
22/07/26 9.6160
日期 淨值
22/07/25 9.6253
22/07/22 9.6234
22/07/21 9.5904
22/07/20 9.5835
22/07/19 9.5954
22/07/18 9.5690
22/07/15 9.6038
22/07/14 9.6070
22/07/13 9.6336
22/07/12 9.6448
日期 淨值
22/07/11 9.6002
22/07/08 9.6375
22/07/07 9.6677
22/07/06 9.6856
22/07/05 9.6289
22/07/04 9.6547
22/07/01 9.6610
22/06/30 9.6583
22/06/29 9.6202
22/06/28 9.6012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 -0.80 -2.13 -3.75 -0.80 -2.13 0.57

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.68億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網