晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/06 10.085 -0.0177 9.9808 10.0362

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/06 10.0850
25/03/04 10.1027
25/03/03 10.1039
25/02/27 10.0746
25/02/25 10.0749
25/02/24 10.0696
25/02/21 10.0827
25/02/20 10.1005
25/02/19 10.0714
25/02/18 10.0773
日期 淨值
25/02/17 10.0659
25/02/14 10.1178
25/02/13 10.0998
25/02/12 10.0931
25/02/11 10.1493
25/02/10 10.0369
25/02/07 9.9808
25/02/06 10.0362
25/02/05 10.0585
25/02/04 10.1276
日期 淨值
25/02/03 10.1329
25/01/22 10.1055
25/01/21 10.0835
25/01/20 10.1132
25/01/17 10.1097
25/01/16 10.1167
25/01/15 10.1498
25/01/14 10.0995
25/01/13 10.1240
25/01/10 10.1584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.30 -0.18 -0.07 -0.30 -0.18 0.49

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP126
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.46億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網