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基金名稱：瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 8.6437 | -0.0111 | 8.8069 | 8.3934 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 8.6437 |
| 25/03/11 | 8.6548 |
| 25/03/10 | 8.7086 |
| 25/03/07 | 8.6757 |
| 25/03/06 | 8.6690 |
| 25/03/05 | 8.6813 |
| 25/03/04 | 8.7454 |
| 25/03/03 | 8.7655 |
| 25/02/27 | 8.7731 |
| 25/02/26 | 8.7330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 8.7145 |
| 25/02/24 | 8.6748 |
| 25/02/21 | 8.6580 |
| 25/02/20 | 8.6219 |
| 25/02/19 | 8.6727 |
| 25/02/18 | 8.6624 |
| 25/02/17 | 8.6690 |
| 25/02/14 | 8.6564 |
| 25/02/13 | 8.6722 |
| 25/02/12 | 8.6471 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 8.6899 |
| 25/02/10 | 8.7063 |
| 25/02/08 | 8.7018 |
| 25/02/07 | 8.7021 |
| 25/02/06 | 8.6964 |
| 25/02/05 | 8.6828 |
| 25/02/04 | 8.6533 |
| 25/02/03 | 8.7062 |
| 25/01/24 | 8.5882 |
| 25/01/23 | 8.6271 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.06 | 0.61 | 1.99 | 0.06 | 0.61 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/16 | 基金代碼 | ACCP124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」