晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.6327 -0.0263 9.7905 8.3396

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.6327
22/08/16 8.6590
22/08/15 8.6590
22/08/12 8.6134
22/08/11 8.6140
22/08/10 8.5782
22/08/09 8.5946
22/08/08 8.6022
22/08/05 8.5962
22/08/04 8.6255
日期 淨值
22/08/03 8.6090
22/08/02 8.6189
22/08/01 8.6300
22/07/29 8.5921
22/07/28 8.5415
22/07/27 8.5142
22/07/26 8.5221
22/07/25 8.5082
22/07/22 8.5035
22/07/21 8.4690
日期 淨值
22/07/20 8.4386
22/07/19 8.3924
22/07/18 8.3993
22/07/15 8.3836
22/07/14 8.3803
22/07/13 8.3666
22/07/12 8.3813
22/07/11 8.3773
22/07/08 8.3411
22/07/07 8.3396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 2.20 0.45 -3.35 2.20 0.45 3.23

基本資料

成立日期 2019/05/16 基金代碼 ACCP124
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網