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基金名稱:

瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.6967 -0.0079 9.9488 10.0434

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6967
20/05/29 9.7046
20/05/28 9.7097
20/05/27 9.6884
20/05/26 9.6335
20/05/25 9.6151
20/05/22 9.6276
20/05/21 9.5415
20/05/20 9.5213
20/05/19 9.4641
日期 淨值
20/05/18 9.4572
20/05/15 9.4145
20/05/14 9.4024
20/05/13 9.4001
20/05/12 9.4133
20/05/11 9.3850
20/05/08 9.3541
20/05/07 9.3856
20/05/06 9.3615
20/05/05 9.3974
日期 淨值
20/05/04 9.3790
20/04/30 9.3493
20/04/29 9.3386
20/04/28 9.3186
20/04/27 9.2990
20/04/24 9.3370
20/04/23 9.3165
20/04/22 9.3272
20/04/21 9.3448
20/04/20 9.3568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 2.11 -0.77 -1.82 2.11 -0.77 3.98

基本資料

成立日期 2019/05/16 基金代碼 ACCP124
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 賴盈良
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網