晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.5188 -0.0228 9.857 9.4334

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.5188
21/10/18 9.5416
21/10/15 9.5363
21/10/14 9.5077
21/10/13 9.5130
21/10/12 9.5205
21/10/08 9.5336
21/10/07 9.5573
21/10/06 9.5916
21/10/05 9.6153
日期 淨值
21/10/04 9.6455
21/10/01 9.6416
21/09/30 9.6838
21/09/29 9.6725
21/09/28 9.6800
21/09/27 9.6947
21/09/24 9.7080
21/09/23 9.7128
21/09/22 9.7059
21/09/17 9.7197
日期 淨值
21/09/16 9.7225
21/09/15 9.7294
21/09/14 9.7398
21/09/13 9.7455
21/09/11 9.7684
21/09/10 9.7380
21/09/09 9.7489
21/09/08 9.7281
21/09/07 9.7530
21/09/06 9.7686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -1.81 -1.43 -0.40 -1.81 -1.43 -1.82

基本資料

成立日期 2019/05/16 基金代碼 ACCP124
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網