晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.93 -0.04 9.97 9.61

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9300
24/06/19 9.9700
24/06/18 9.9700
24/06/14 9.9500
24/06/13 9.9300
24/06/12 9.9300
24/06/11 9.9100
24/06/07 9.9100
24/06/06 9.9300
24/06/05 9.9400
日期 淨值
24/06/03 9.9700
24/05/31 9.9100
24/05/30 9.9200
24/05/29 9.8900
24/05/28 9.9300
24/05/27 9.9600
24/05/24 9.9500
24/05/23 9.9300
24/05/22 9.9400
24/05/21 9.9200
日期 淨值
24/05/17 9.9100
24/05/16 9.9000
24/05/14 9.8700
24/05/13 9.8600
24/05/10 9.8500
24/05/09 9.8600
24/05/07 9.8600
24/05/06 9.8700
24/05/03 9.8500
24/05/02 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.71 0.83 1.48 0.71 0.83 0.20

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP109
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網