晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.4 0 10.65 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.4000
21/10/21 10.4000
21/10/20 10.3900
21/10/18 10.3200
21/10/14 10.3500
21/10/13 10.3500
21/10/12 10.3100
21/10/08 10.3800
21/10/07 10.4300
21/10/06 10.4200
日期 淨值
21/10/05 10.4700
21/10/04 10.4900
21/10/01 10.5000
21/09/30 10.5100
21/09/29 10.5200
21/09/28 10.5300
21/09/27 10.5800
21/09/24 10.5900
21/09/23 10.6200
21/09/22 10.5800
日期 淨值
21/09/17 10.6000
21/09/16 10.6100
21/09/15 10.5800
21/09/14 10.5600
21/09/13 10.5600
21/09/09 10.5700
21/09/08 10.5700
21/09/07 10.5800
21/09/06 10.6400
21/09/03 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.47 -0.26 0.19 -0.47 -0.26 -1.70

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP109
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網