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基金名稱:

瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 9.7 0.05 9.95 9.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 9.7000
19/11/14 9.6500
19/11/13 9.6800
19/11/11 9.6900
19/11/08 9.7100
19/11/07 9.7500
19/11/06 9.7600
19/11/05 9.7900
19/11/04 9.8100
19/11/01 9.7900
日期 淨值
19/10/31 9.7600
19/10/30 9.7200
19/10/29 9.7500
19/10/25 9.7400
19/10/24 9.7300
19/10/23 9.7400
19/10/22 9.7300
19/10/18 9.6900
19/10/17 9.6600
19/10/16 9.6400
日期 淨值
19/10/15 9.6400
19/10/14 9.7000
19/10/09 9.7100
19/10/07 9.7300
19/10/04 9.7100
19/10/03 9.7300
19/10/01 9.7100
19/09/27 9.7100
19/09/26 9.6800
19/09/25 9.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.76 0.36 2.08 0.76 0.36 0.62

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP109
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 3.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網