晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.88 0 9.91 9.46

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.8800
24/02/20 9.8800
24/02/19 9.8600
24/02/16 9.8600
24/02/15 9.8600
24/02/05 9.8600
24/02/02 9.8900
24/02/01 9.9100
24/01/31 9.8700
24/01/30 9.8500
日期 淨值
24/01/29 9.8300
24/01/25 9.8200
24/01/24 9.8100
24/01/23 9.8200
24/01/19 9.8200
24/01/18 9.8100
24/01/16 9.8300
24/01/12 9.8500
24/01/11 9.8300
24/01/10 9.8200
日期 淨值
24/01/09 9.8100
24/01/08 9.8200
24/01/04 9.7900
24/01/03 9.7900
24/01/02 9.8000
23/12/29 9.8100
23/12/28 9.8100
23/12/27 9.8100
23/12/26 9.8100
23/12/22 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.13 1.62 1.81 1.13 1.62 0.61

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP109
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網