晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.92 0.04 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.9200
20/07/08 9.8800
20/07/07 9.9000
20/07/06 9.9200
20/07/03 9.9000
20/07/02 9.9000
20/07/01 9.7700
20/06/30 9.7600
20/06/29 9.7300
20/06/24 9.6800
日期 淨值
20/06/23 9.7200
20/06/22 9.6700
20/06/19 9.6300
20/06/18 9.6500
20/06/17 9.6200
20/06/16 9.6400
20/06/15 9.6400
20/06/12 9.6500
20/06/11 9.6100
20/06/10 9.6800
日期 淨值
20/06/09 9.6800
20/06/08 9.6800
20/06/05 9.6700
20/06/04 9.6900
20/06/03 9.6700
20/06/02 9.7000
20/06/01 9.6700
20/05/29 9.6700
20/05/28 9.6500
20/05/27 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 3.86 2.19 2.04 3.86 2.19 2.48

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP109
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 2.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網