晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 5.88 0.02 6.41 5.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 5.8800
25/02/12 5.8600
25/02/11 5.8700
25/02/10 5.8200
25/02/07 5.8000
25/02/06 5.8100
25/02/05 5.8300
25/02/04 5.8500
25/02/03 5.8700
25/01/22 5.9300
日期 淨值
25/01/21 5.9100
25/01/20 5.9300
25/01/17 5.9200
25/01/16 5.9200
25/01/15 5.9200
25/01/14 5.9000
25/01/13 5.8900
25/01/10 5.9500
25/01/09 5.9600
25/01/08 5.9600
日期 淨值
25/01/07 5.9700
25/01/06 5.9700
25/01/03 5.9700
25/01/02 5.9600
24/12/31 6.0100
24/12/30 6.0100
24/12/27 6.0100
24/12/26 6.0200
24/12/24 6.0300
24/12/23 6.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.81 -1.00 -0.99 -0.81 -1.00 0.49

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP108
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0.29億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 70000元

資料來源:MoneyDJ理財網